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Glanbia PLC (GL9)

Takani Score ?
45.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,28 Euro25,1 Euro14,09 Euro
Analysten Konsens
24,024 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
241.691.264

Überblick
Finanzdaten
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,12 %–
Seit Jahresbeginn +39,00 %–
1 Jahr +37,77 %+37,77 %
3 Jahre +39,77 %+11,81 %
5 Jahre +49,46 %+8,37 %
10 Jahre +56,03 %+4,55 %
20 Jahre +846,60 %+11,89 %

Über Glanbia PLC

(automatisch übersetzt)

Glanbia plc arbeitet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Ernährungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Sporternährungs- und Lifestyle-Ernährungsprodukte in verschiedenen Formaten an, wie Pulver, Kapseln, Tabletten, essfertige Riegel und trinkfertige Getränke. Es stellt auch Käse, Molkereiprodukte und nicht-milchbasierte ernährungs- und funktionelle Zutaten her und vertreibt sie; außerdem Vitamin- und Mineral-Premix-Produkte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Finanzgeschäfte; Immobilien- und Grundbesitzhandel; Immobilienvermietung; Erbringung von Geschäftsserviceleistungen und Managementlösungen; und bioaktive Lösungen. Es bietet seine Produkte unter den Marken Optimum Nutrition, BSN, Isopure, Nutramino, think! und Amazing Grass an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Fachhandel, Online-Vertrieb, Fitnessstudios sowie Kanäle im Bereich Lebensmittel, Drogerie, Massenmarkt und Club. Glanbia plc wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kilkenny, Irland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?8,06
Marktkapitalisierung ?4.901.498.880 EURROIC [%] ?10,67
Enterprise Value ?5.755.806.873 EURROIC/WACC ?1,41
Bewertung
KGV [TTM] ?24,43EV/FCFF [TTM] ?13,8
KGV [Forward] ?13,72EV/Sales [TTM] ?1,56
KUV [TTM] ?1,2EV/EBITDA [TTM] ?14,3
KBV [TTM] ?2,94PEG [Trailing] ?4,91
PEG [Forward, 5J] ?9,04
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,12Cash Ratio - L1 ?0,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,53Quick Ratio - L2 ?0,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,19Current Ratio - L3 ?1,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,535 EURAusschüttungsquote ?51,31 %
Erwartete Jahresdividende ?0,45 EURErwartete Dividendenrendite ?2,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?66.688.170 USDEffektive Ausschüttungsquote ?57,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?92.270.660 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?158.958.830 USD

Kennzahlen von Glanbia PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Glanbia PLC einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 183,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,9 Mrd.3,8 Mrd.5,4 Mrd.6,1 Mrd.4,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.830,6 Mio.
Operativer Gewinn274,1 Mio.233,7 Mio.389,6 Mio.240,9 Mio.159,1 Mio.
Netto Gewinn183,3 Mio.164,7 Mio.344,4 Mio.276,2 Mio.167,0 Mio.
Brutto Marge26,9 %30,4 %20,7 %16,9 %19,8 %
Operative Marge6,9 %6,1 %7,2 %4,0 %3,8 %
Netto Marge4,6 %4,3 %6,3 %4,6 %4,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Glanbia PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Glanbia PLC bei 368,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 84,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 283,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow368,5 Mio.443,2 Mio.427,8 Mio.298,3 Mio.251,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)84,8 Mio.87,1 Mio.74,2 Mio.68,9 Mio.77,5 Mio.
Free Cash Flow283,7 Mio.356,1 Mio.353,6 Mio.229,4 Mio.173,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,3 %11,5 %7,9 %4,9 %6,0 %
CapEx/Umsatz2,1 %2,3 %1,4 %1,1 %1,8 %
Free Cash Flow Marge7,2 %9,3 %6,5 %3,8 %4,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Glanbia PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Glanbia PLC Dividenden in Höhe von 117,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Glanbia PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 248,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden117,8 Mio.104,4 Mio.97,2 Mio.88,9 Mio.91,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe248,8 Mio.129,8 Mio.148,1 Mio.207,4 Mio.106,4 Mio.
Gesamtausschüttung366,6 Mio.234,2 Mio.245,3 Mio.296,3 Mio.197,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF129,2 %65,8 %69,4 %129,2 %113,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Glanbia PLC eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,0 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.3,9 Mrd.3,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapitalquote48,5 %53,5 %56,1 %48,3 %47,9 %
Vollständige Bilanz von Glanbia PLC

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