Glencore PLC (GLEN)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens |
| 6,723 Pfund Sterling |
| #Shares |
| 11.718.090.359 |
Über Glencore PLC
(automatisch übersetzt)
Glencore plc betreibt die Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, Transport und Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie von Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Marketing-Aktivitäten und Industrieaktivitäten. Es betreibt die Produktion und Vermarktung von Kupfer, Kobalt, Blei, Nickel, Zink, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Aluminium, Aluminiumoxid und Eisenerz; sowie Kohle, Rohöl, Raffinerieprodukte und Erdgas sowie Ölförderung und -produktion sowie Raffination und Vertrieb. Das Unternehmen ist außerdem an der Vermarktung und dem Vertrieb von physischen Rohstoffen beteiligt, die von Drittanbieterproduzenten an industrielle Abnehmer geliefert werden, darunter die Batterie-, Elektronik-, Bau-, Automobil-, Stahl-, Energie- und Ölindustrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierung, Logistik und andere Dienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Rohstoffen an. Glencore plc wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 2,45 |
| Marktkapitalisierung ? | 62.551.166.976 GBP | ROIC [%] ? | 9,46 |
| Enterprise Value ? | 94.620.274.154 GBP | ROIC/WACC ? | 0,96 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 61,58 |
| KGV [Forward] ? | 11,78 | EV/Sales [TTM] ? | 0,41 |
| KUV [TTM] ? | 0,21 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,79 |
| KBV [TTM] ? | 2,02 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,12 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,07 | Quick Ratio - L2 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,5 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,17 GBP | Ausschüttungsquote ? | 29,91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,32 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 892.168.156 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,52 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.561.967.202 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,93 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.454.135.358 USD | ||
Kennzahlen von Glencore PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Glencore PLC einen Umsatz von 247,5 Mrd. USD (+7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 363,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 247,5 Mrd. | 230,9 Mrd. | 217,8 Mrd. | 256,0 Mrd. | 203,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 10,8 Mrd. | 27,3 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | 8,7 Mrd. | 19,7 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 363,0 Mio. | −1,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 17,3 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 2,2 % | 2,7 % | 5,0 % | 10,6 % | 6,1 % |
| Operative Marge | 1,2 % | 1,8 % | 4,0 % | 7,7 % | 3,6 % |
| Netto Marge | 0,1 % | −0,7 % | 2,0 % | 6,8 % | 2,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Glencore PLC bei 6,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 395,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 6,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 11,0 Mrd. | 13,7 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 395,1 Mio. | 4,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,6 % | 4,4 % | 5,1 % | 5,3 % | 4,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 2,4 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,2 % | 1,9 % | 3,0 % | 3,7 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Glencore PLC Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Glencore PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,0 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 6,5 Mrd. | 4,8 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,0 Mrd. | 230,0 Mio. | 3,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 746,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 10,1 Mrd. | 7,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 822,7 % | 40,7 % | 154,5 % | 77,4 % | 54,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Glencore PLC eine Bilanzsumme von 147,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 38,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 147,5 Mrd. | 135,5 Mrd. | 129,2 Mrd. | 136,8 Mrd. | 130,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 108,6 Mrd. | 94,8 Mrd. | 85,6 Mrd. | 87,4 Mrd. | 90,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 38,9 Mrd. | 40,7 Mrd. | 43,6 Mrd. | 49,4 Mrd. | 39,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 77,4 Mrd. | 76,6 Mrd. | 73,9 Mrd. | 76,2 Mrd. | 71,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,4 % | 30,0 % | 33,7 % | 36,1 % | 30,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Rio Tinto PLC | 55,49 | 139.022.776.916,378 USD | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK | 11.66 | 10.32 |
 | Anglo American PLC | 19,63 | 54.805.561.429,606 USD | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK | - | 23.36 |
 | BHP Group Ltd | 65,54 | 208.174.123.072,881 USD | Metalle & Bergbau | Australien | 20.36 | 15.5 |
 | Grupo México S.A.B. de C.V | 60,22 | 98.151.982.804,5 USD | Metalle & Bergbau | Mexiko | 14.43 | 13.48 |
 | Saudi Arabian Mining Company | 37,59 | 50.532.284.106,342 USD | Metalle & Bergbau | 87.12 | 32.89 | |
 | Vale SA ADR | 21,1 | 50.388.230.144 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 23.68 | 6.78 |
 | CMOC Group Ltd | 75,87 | 34.852.756.714,783 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.69 | 13.74 |
 | GMK Norilskiy Nikel PAO | 57,9 | 25.091.116.800 USD | Metalle & Bergbau | Russland | 6.38 | 7.14 |
| Hindustan Zinc Limited | 59,82 | 19.549.365.534,72 USD | Metalle & Bergbau | Indien | 18.26 | 13.32 |
 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 58,22 | 19.256.931.146,629 USD | Metalle & Bergbau | China | 29.59 | 32.26 |
Vereinigtes Königreich - UK
Australien
Mexiko
Brasilien
China
Russland
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital