Global Partners LP (GLP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 33.848.979 | 0,92 | 3,41 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,09 % | – |
| 1 Jahr | +11,93 % | +11,93 % |
| 3 Jahre | +95,36 % | +25,01 % |
| 5 Jahre | +213,34 % | +25,66 % |
| 10 Jahre | +672,48 % | +22,68 % |
| 20 Jahre | +1.191,06 % | +13,64 % |
Über Global Partners LP
(automatisch übersetzt)
Global Partners LP betreibt den Einkauf, Verkauf, die Beschaffung, Mischung, Lagerung und Logistik des Transports von Benzin und Benzin-Blending-Stoffen, Destillaten, Rückstandsöl, erneuerbaren Kraftstoffen, Rohöl und Propan zu Großhändlern, Einzelhändlern und gewerblichen Kunden. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Wholesale, Gasoline Distribution and Station Operations (GDSO) und Commercial. Das Wholesale-Segment verkauft Hausheizöl, Marken- und Markenloses Benzin sowie Benzin-Blending-Stoffe, Diesel, Kerosin und Rückstandsöl an Einzelhändler und Großhändler. Dieses Segment transportiert die Produkte per Eisenbahnwaggons, Barken, Lastwagen und/oder Pipelines. Das GDSO-Segment verkauft Marken- und Markenloses Benzin an Tankstellenbetreiber und Subunternehmer; betreibt Convenience Stores und den Verkauf von zubereiteten Speisen; bietet Autowäsche-, Lotterie- und Geldausgabeautomaten-Dienstleistungen sowie Vermietung von Tankstellen. Das Commercial-Segment verkauft und liefert unbezeichnetes Benzin, Hausheizöl, Diesel, Kerosin, Rückstandsöl und Bunkerkraftstoffe an Kunden im öffentlichen Sektor; und verkauft kundenspezifisch gemischte Kraftstoffe. Das Unternehmen ist an dem Transport von Erdölprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen durch Bahn aus der Mittelkontinentalregion der Vereinigten Staaten und Kanada beteiligt. Global Partners LP wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 2,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.600.379.776 USD | ROIC [%] ? | 11,96 |
| Enterprise Value ? | 3.584.481.727 USD | ROIC/WACC ? | 1,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,95 |
| KGV [Forward] ? | 14,2 | EV/Sales [TTM] ? | 0,17 |
| KUV [TTM] ? | 0,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,48 |
| KBV [TTM] ? | 2,14 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,72 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,09 | Quick Ratio - L2 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,3 | Current Ratio - L3 ? | 1,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,055 USD | Ausschüttungsquote ? | 62,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 20.078.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 88,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 129.363.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 149.441.000 USD | ||
Kennzahlen von Global Partners LP
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Global Partners LP einen Umsatz von 18,6 Mrd. USD (+8,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 79,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18,6 Mrd. | 17,2 Mrd. | 16,5 Mrd. | 18,9 Mrd. | 13,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 491,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 973,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 719,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 191,3 Mio. | 251,2 Mio. | 243,8 Mio. | 460,3 Mio. | 142,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 79,2 Mio. | 107,7 Mio. | 152,5 Mio. | 362,2 Mio. | 60,8 Mio. |
| Brutto Marge | 2,6 % | 6,2 % | 5,9 % | 5,8 % | 5,4 % |
| Operative Marge | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,1 % |
| Netto Marge | 0,4 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Global Partners LP bei 284,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 91,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 193,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 284,8 Mio. | 31,6 Mio. | 512,4 Mio. | 480,0 Mio. | 50,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 91,5 Mio. | 318,4 Mio. | 402,0 Mio. | 106,8 Mio. | 101,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 193,3 Mio. | −286,8 Mio. | 110,4 Mio. | 373,2 Mio. | −51,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,5 % | 0,2 % | 3,1 % | 2,5 % | 0,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,0 % | −1,7 % | 0,7 % | 2,0 % | −0,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Global Partners LP Dividenden in Höhe von 126,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Global Partners LP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 126,6 Mio. | 121,6 Mio. | 144,7 Mio. | 100,5 Mio. | 91,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,0 Mio. | 85,0 Mio. | 4,0 Mio. | 4,5 Mio. | 6,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 136,6 Mio. | 206,6 Mio. | 148,7 Mio. | 104,9 Mio. | 97,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,7 % | – | 134,7 % | 28,1 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Global Partners LP eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 672,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 672,0 Mio. | 713,5 Mio. | 798,8 Mio. | 788,4 Mio. | 527,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 17,5 % | 18,9 % | 23,2 % | 24,9 % | 18,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NuStar Energy LP | 42,32 | 2.778.708.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 10.76 |
 | Overseas Shipholding Group Inc | 57,39 | 611.543.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 10.35 | - |
 | International Seaways Inc | 75,46 | 5.699.217.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.12 | 16.86 |
 | EnLink Midstream LLC | 30,27 | 6.453.969.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 64.18 | 13.48 |
 | Antero Midstream Partners LP | 61,73 | 10.015.621.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 25.42 | 12.92 |
 | DT Midstream Inc | 60,7 | 13.113.044.992 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.13 | 22.08 |
 | ONEOK Inc | 67,79 | 60.525.588.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 16.44 | 15.63 |
 | Cheniere Energy Inc | 66,77 | 61.906.546.688 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 22.76 | 14.84 |
 | Targa Resources Inc | 76,07 | 64.888.967.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.93 | 24.69 |
 | Kinder Morgan Inc | 68,58 | 75.408.162.816 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 20.9 | 21.46 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital