Cheniere Energy Inc (LNG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 314,857 US Dollar | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 206.534.158 | 2,27 | 2,61 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +7,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +65,25 % | – |
| 1 Jahr | +52,55 % | +52,55 % |
| 3 Jahre | +96,82 % | +25,32 % |
| 5 Jahre | +224,21 % | +26,52 % |
| 10 Jahre | +765,12 % | +24,08 % |
| 20 Jahre | +1.180,01 % | +13,60 % |
Über Cheniere Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Cheniere Energy, Inc., ein Unternehmen der Energieinfrastruktur, betreibt hauptsächlich LNG-bezogene Geschäfte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Sabine Pass LNG-Terminal in Cameron Parish, Louisiana; und das Corpus Christi LNG-Terminal in der Nähe von Corpus Christi, Texas. Es besitzt und betreibt außerdem die Creole Trail Pipeline, eine 94-Meilen-Gasversorgungsleitung, die das Sabine Pass LNG-Terminal mit mehreren großen bundesstaatlichen und überstaatlichen Pipelines interconnects; und die Corpus Christi Pipeline, eine 21-Meilen-Gasversorgungsleitung, die das Corpus Christi LNG-Terminal mit bundesstaatlichen und überstaatlichen Erdgas-Pipelines interconnects. Zusätzlich betreibt das Unternehmen das LNG- und Erdgas-Marketing-Geschäft. Cheniere Energy, Inc. wurde im Jahr 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 43,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 61.499.674.624 USD | ROIC [%] ? | 16,97 |
| Enterprise Value ? | 87.363.548.518 USD | ROIC/WACC ? | 2,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,54 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,76 |
| KGV [Forward] ? | 14,79 | EV/Sales [TTM] ? | 4,07 |
| KUV [TTM] ? | 2,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,07 |
| KBV [TTM] ? | 10 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 10,76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,74 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,61 | Quick Ratio - L2 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,47 | Current Ratio - L3 ? | 0,94 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,22 USD | Ausschüttungsquote ? | 12,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,22 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.147.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 123,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 461.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,87 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.608.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Cheniere Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cheniere Energy Inc einen Umsatz von 19,6 Mrd. USD (+24,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,6 Mrd. | 15,8 Mrd. | 20,3 Mrd. | 33,8 Mrd. | 17,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,7 Mrd. | 5,3 Mrd. | 8,1 Mrd. | 11,5 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 7,6 Mrd. | 11,1 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 9,9 Mrd. | 1,4 Mrd. | −2,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,0 % | 33,5 % | 40,0 % | 34,2 % | 31,9 % |
| Operative Marge | 27,0 % | 30,7 % | 37,7 % | 32,9 % | 30,0 % |
| Netto Marge | 27,1 % | 20,6 % | 48,7 % | 4,2 % | −13,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cheniere Energy Inc bei 5,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,5 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,5 Mrd. | 5,4 Mrd. | 8,4 Mrd. | 10,5 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 966,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 6,3 Mrd. | 8,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,2 % | 34,2 % | 41,5 % | 31,2 % | 14,0 % |
| CapEx/Umsatz | 15,7 % | 14,2 % | 10,5 % | 5,4 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,5 % | 20,0 % | 31,0 % | 25,8 % | 8,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cheniere Energy Inc Dividenden in Höhe von 451,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cheniere Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,7 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 451,0 Mio. | 412,0 Mio. | 393,0 Mio. | 349,0 Mio. | 85,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 9,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 94,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 129,0 % | 84,7 % | 29,6 % | 19,8 % | 6,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cheniere Energy Inc eine Bilanzsumme von 44,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 44,0 Mrd. | 39,5 Mrd. | 39,1 Mrd. | 38,5 Mrd. | 36,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 36,0 Mrd. | 33,8 Mrd. | 34,1 Mrd. | 41,4 Mrd. | 39,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,9 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | −3,0 Mrd. | −2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 34,9 Mrd. | 28,6 Mrd. | 27,2 Mrd. | 23,5 Mrd. | 28,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,0 % | 14,4 % | 12,9 % | −7,7 % | −7,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ONEOK Inc | 67,79 | 60.525.588.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 16.44 | 15.63 |
 | Targa Resources Inc | 76,07 | 64.888.967.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.93 | 24.69 |
 | Kinder Morgan Inc | 68,58 | 75.408.162.816 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 20.9 | 21.46 |
 | Williams Companies Inc | 71,92 | 90.624.475.136 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.61 | 26.67 |
 | DT Midstream Inc | 60,7 | 13.113.044.992 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.13 | 22.08 |
 | Antero Midstream Partners LP | 61,73 | 10.015.621.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 25.42 | 12.92 |
 | EnLink Midstream LLC | 30,27 | 6.453.969.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 64.18 | 13.48 |
 | International Seaways Inc | 75,46 | 5.699.217.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.12 | 16.86 |
 | NuStar Energy LP | 42,32 | 2.778.708.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 10.76 |
 | Global Partners LP | 43,29 | 1.614.596.352 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 9.73 | 14.2 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital