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Williams Companies Inc (WMB)

Takani Score ?
71.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
74,88 US Dollar78,92 US Dollar54,529 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
85,375 US Dollar17 6 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.223.167.4722,45 3,44

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,82 %–
Seit Jahresbeginn +27,31 %–
1 Jahr +35,42 %+35,42 %
3 Jahre +146,02 %+35,00 %
5 Jahre +232,08 %+27,13 %
10 Jahre +319,86 %+15,43 %
20 Jahre +801,08 %+11,62 %

Über Williams Companies Inc

(automatisch übersetzt)

Die Williams Companies, Inc., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt als Energieinfrastrukturunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es operiert in den Segmenten Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West sowie Gas & NGL Marketing Services. Das Segment Transmission, Power & Gulf umfasst Transco, NWP und Mountain West Interstate-Erdgasleitungen sowie deren zugehörige Erdgaslagerstätten, ferner Erdgas-Sammel- und Aufbereitungsanlagen; und Vermögenswerte zur Erdölproduktion, deren Handhabung und Transport im Gulf Coast-Bereich. Das Segment Northeast G&P betreibt Midstream-Sammeln, Aufbereitung und Fraktionierungstätigkeiten in der Marcellus-Shale-Region, überwiegend in Pennsylvania und New York, sowie in der Utica-Shale-Region im Osten Ohios. Das West-Segment besteht aus Gassammeln, -Aufbereitung und -Behandlung in der Rocky Mountain-Region von Colorado und Wyoming, der Barnett-Shale-Region in Nordmittel-Texas, der Eagle Ford-Shale-Region in Süd-Texas, der Haynesville-Shale-Region im Nordwesten von Louisiana, der Mid-Continent-Region, zu der die Anadarko- und Permian-Becken gehören, und dem DJ Basin von Colorado; und betreibt NGL-Fraktionierungs- und Lagervermögenswerte in Zentral-Kansas nahe Conway. Das Segment Gas & NGL Marketing Services bietet Großhandel-Marketing, Handel, Lagerung und Transport von Erdgas für Erdgas-Versorger, Gemeinden, Kraftwerksbetreiber und Produzenten; Vermögensverwaltungsdienste; und transportiert sowie vermarktet NGLs. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 32.000 Meilen Pipeline-Netz. Die Williams Companies, Inc. wurde im Jahr 1908 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?40,31
Marktkapitalisierung ?90.844.643.328 USDROIC [%] ?10,01
Enterprise Value ?121.249.478.000 USDROIC/WACC ?1,22
Bewertung
KGV [TTM] ?29,59EV/FCFF [TTM] ?135,47
KGV [Forward] ?27,55EV/Sales [TTM] ?9,94
KUV [TTM] ?7,37EV/EBITDA [TTM] ?15,04
KBV [TTM] ?6,89PEG [Trailing] ?0,45
PEG [Forward, 5J] ?2,13
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,51Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,3Quick Ratio - L2 ?0,35
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?0,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,05 USDAusschüttungsquote ?91,41 %
Erwartete Jahresdividende ?2,1 USDErwartete Dividendenrendite ?2,83 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-18.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?80,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.505.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,74 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.487.000.000 USD

Kennzahlen von Williams Companies Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Williams Companies Inc einen Umsatz von 12,0 Mrd. USD (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,0 Mrd.10,5 Mrd.10,9 Mrd.11,0 Mrd.10,6 Mrd.
Brutto Gewinn5,1 Mrd.6,2 Mrd.6,8 Mrd.5,5 Mrd.4,8 Mrd.
Operativer Gewinn4,4 Mrd.3,3 Mrd.4,3 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.
Netto Gewinn2,6 Mrd.2,2 Mrd.3,2 Mrd.2,0 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge42,9 %58,7 %62,4 %50,2 %44,7 %
Operative Marge36,8 %31,8 %39,5 %27,5 %24,8 %
Netto Marge21,9 %21,2 %29,1 %18,7 %14,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Williams Companies Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Williams Companies Inc bei 5,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,9 Mrd.5,0 Mrd.5,9 Mrd.4,9 Mrd.3,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,9 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.1,2 Mrd.
Free Cash Flow1,0 Mrd.2,4 Mrd.3,4 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge49,4 %47,4 %54,4 %44,6 %37,1 %
CapEx/Umsatz40,9 %24,5 %23,5 %20,8 %11,7 %
Free Cash Flow Marge8,4 %22,9 %30,9 %23,8 %25,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Williams Companies Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Williams Companies Inc Dividenden in Höhe von 2,4 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Williams Companies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,0 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−9,0 Mio.−10,0 Mio.130,0 Mio.−54,0 Mio.−2,2 Mrd.
Gesamtausschüttung2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.−163,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF242,1 %96,0 %68,5 %77,4 %−6,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Williams Companies Inc eine Bilanzsumme von 56,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme56,4 Mrd.52,1 Mrd.50,1 Mrd.45,9 Mrd.44,9 Mrd.
Verbindlichkeiten43,6 Mrd.39,7 Mrd.37,7 Mrd.34,4 Mrd.33,5 Mrd.
Eigenkapital12,8 Mrd.12,4 Mrd.12,4 Mrd.11,5 Mrd.11,4 Mrd.
Investiertes Kapital42,1 Mrd.39,5 Mrd.36,7 Mrd.34,2 Mrd.33,4 Mrd.
Eigenkapitalquote22,7 %23,9 %24,7 %25,0 %25,4 %
Vollständige Bilanz von Williams Companies Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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