Williams Companies Inc (WMB)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 85,375 US Dollar | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.223.167.472 | 2,45 | 3,44 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,31 % | – |
| 1 Jahr | +35,42 % | +35,42 % |
| 3 Jahre | +146,02 % | +35,00 % |
| 5 Jahre | +232,08 % | +27,13 % |
| 10 Jahre | +319,86 % | +15,43 % |
| 20 Jahre | +801,08 % | +11,62 % |
Über Williams Companies Inc
(automatisch übersetzt)
Die Williams Companies, Inc., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt als Energieinfrastrukturunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es operiert in den Segmenten Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West sowie Gas & NGL Marketing Services. Das Segment Transmission, Power & Gulf umfasst Transco, NWP und Mountain West Interstate-Erdgasleitungen sowie deren zugehörige Erdgaslagerstätten, ferner Erdgas-Sammel- und Aufbereitungsanlagen; und Vermögenswerte zur Erdölproduktion, deren Handhabung und Transport im Gulf Coast-Bereich. Das Segment Northeast G&P betreibt Midstream-Sammeln, Aufbereitung und Fraktionierungstätigkeiten in der Marcellus-Shale-Region, überwiegend in Pennsylvania und New York, sowie in der Utica-Shale-Region im Osten Ohios. Das West-Segment besteht aus Gassammeln, -Aufbereitung und -Behandlung in der Rocky Mountain-Region von Colorado und Wyoming, der Barnett-Shale-Region in Nordmittel-Texas, der Eagle Ford-Shale-Region in Süd-Texas, der Haynesville-Shale-Region im Nordwesten von Louisiana, der Mid-Continent-Region, zu der die Anadarko- und Permian-Becken gehören, und dem DJ Basin von Colorado; und betreibt NGL-Fraktionierungs- und Lagervermögenswerte in Zentral-Kansas nahe Conway. Das Segment Gas & NGL Marketing Services bietet Großhandel-Marketing, Handel, Lagerung und Transport von Erdgas für Erdgas-Versorger, Gemeinden, Kraftwerksbetreiber und Produzenten; Vermögensverwaltungsdienste; und transportiert sowie vermarktet NGLs. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 32.000 Meilen Pipeline-Netz. Die Williams Companies, Inc. wurde im Jahr 1908 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 40,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 90.844.643.328 USD | ROIC [%] ? | 10,01 |
| Enterprise Value ? | 121.249.478.000 USD | ROIC/WACC ? | 1,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,59 | EV/FCFF [TTM] ? | 135,47 |
| KGV [Forward] ? | 27,55 | EV/Sales [TTM] ? | 9,94 |
| KUV [TTM] ? | 7,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,04 |
| KBV [TTM] ? | 6,89 | PEG [Trailing] ? | 0,45 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,13 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,3 | Quick Ratio - L2 ? | 0,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 0,53 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,05 USD | Ausschüttungsquote ? | 91,41 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,83 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -18.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 80,98 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.505.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.487.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Williams Companies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Williams Companies Inc einen Umsatz von 12,0 Mrd. USD (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,0 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 42,9 % | 58,7 % | 62,4 % | 50,2 % | 44,7 % |
| Operative Marge | 36,8 % | 31,8 % | 39,5 % | 27,5 % | 24,8 % |
| Netto Marge | 21,9 % | 21,2 % | 29,1 % | 18,7 % | 14,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Williams Companies Inc bei 5,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 49,4 % | 47,4 % | 54,4 % | 44,6 % | 37,1 % |
| CapEx/Umsatz | 40,9 % | 24,5 % | 23,5 % | 20,8 % | 11,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,4 % | 22,9 % | 30,9 % | 23,8 % | 25,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Williams Companies Inc Dividenden in Höhe von 2,4 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Williams Companies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −9,0 Mio. | −10,0 Mio. | 130,0 Mio. | −54,0 Mio. | −2,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | −163,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 242,1 % | 96,0 % | 68,5 % | 77,4 % | −6,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Williams Companies Inc eine Bilanzsumme von 56,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 56,4 Mrd. | 52,1 Mrd. | 50,1 Mrd. | 45,9 Mrd. | 44,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 43,6 Mrd. | 39,7 Mrd. | 37,7 Mrd. | 34,4 Mrd. | 33,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,8 Mrd. | 12,4 Mrd. | 12,4 Mrd. | 11,5 Mrd. | 11,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 42,1 Mrd. | 39,5 Mrd. | 36,7 Mrd. | 34,2 Mrd. | 33,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,7 % | 23,9 % | 24,7 % | 25,0 % | 25,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kinder Morgan Inc | 68,58 | 75.408.162.816 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 20.9 | 21.46 |
![]() | Targa Resources Inc | 76,07 | 64.888.967.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.93 | 24.69 |
![]() | Cheniere Energy Inc | 66,77 | 61.906.546.688 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 22.76 | 14.84 |
![]() | ONEOK Inc | 67,79 | 60.525.588.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 16.44 | 15.63 |
![]() | DT Midstream Inc | 60,7 | 13.113.044.992 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.13 | 22.08 |
![]() | Antero Midstream Partners LP | 61,73 | 10.015.621.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 25.42 | 12.92 |
![]() | EnLink Midstream LLC | 30,27 | 6.453.969.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 64.18 | 13.48 |
![]() | International Seaways Inc | 75,46 | 5.699.217.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.12 | 16.86 |
![]() | NuStar Energy LP | 42,32 | 2.778.708.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 10.76 |
![]() | Viper Energy Ut | 60,25 | 16.681.010.176 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 2322 | 15.58 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









