NuStar Energy LP (NS) Nicht notiert

Takani Score

42.3

Datenstand: 14.05.2024

Preis (02.05.2024)	52W Hoch	52W Tief
21,96 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
18,57 US Dollar	0	0	6	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
126.535.000	3,56	4,96

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 01.05.2024	−1,83 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+19,67 %	–
1 Jahr 02.05.2023	+54,01 %	+54,01 %
3 Jahre 30.04.2021	+52,92 %	+15,21 %
5 Jahre 02.05.2019	+34,96 %	+6,18 %
10 Jahre 02.05.2014	−0,15 %	−0,01 %
20 Jahre 30.04.2004	+146,71 %	+4,62 %

Über NuStar Energy LP

(automatisch übersetzt)

NuStar Energy L.P. befasst sich mit dem Transport, dem Umschlag und der Lagerung von Erdölprodukten und erneuerbaren Brennstoffen sowie dem Transport von wasserfreiem Ammoniak in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pipeline, Lagerung und Vermarktung von Brennstoffen. Das Segment Pipeline befasst sich mit dem Transport von raffinierten Produkten, Rohöl und wasserfreiem Ammoniak. Das Segment Storage bietet Lagerung, Umschlag und andere Dienstleistungen für raffinierte Produkte, Rohöl, Spezialchemikalien, erneuerbare Kraftstoffe und andere Flüssigkeiten. Das Segment Fuels Marketing bietet Bunkerungen an der Golfküste und Mischungen mit dem Central East System hauptsächlich für Schiffseigner, Vermarkter und Händler an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas. Ab dem 3. Mai 2024 ist NuStar Energy L.P. als Tochtergesellschaft von Sunoco LP tätig.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	27,84
Marktkapitalisierung ?	2.778.708.480 USD	ROIC [%] ?	10,21
Enterprise Value ?	6.929.055.232 USD	ROIC/WACC ?	1,05
Bewertung
KGV [TTM] ?	84,46	EV/FCFF [TTM] ?	13,17
KGV [Forward] ?	10,76	EV/Sales [TTM] ?	3,74
KUV [TTM] ?	1,65	EV/EBITDA [TTM] ?	7,87
KBV [TTM] ?	2,57	PEG [Trailing] ?	14,93
		PEG [Forward, 5J] ?	2,29
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,16	Cash Ratio - L1 ?	0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?	3,27	Quick Ratio - L2 ?	0,63
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,23	Current Ratio - L3 ?	0,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,6 USD	Ausschüttungsquote ?	1,74 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,6 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	7,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	352.980.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	313,71 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	296.713.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	23,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	649.693.000 USD

Kennzahlen von NuStar Energy LP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte NuStar Energy LP einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (−2,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 271,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Gewinn	599,0 Mio.	579,4 Mio.	546,4 Mio.	545,4 Mio.	498,8 Mio.
Operativer Gewinn	469,1 Mio.	408,8 Mio.	445,1 Mio.	399,5 Mio.	390,9 Mio.
Netto Gewinn	271,0 Mio.	220,2 Mio.	35,8 Mio.	−199,0 Mio.	206,8 Mio.
Brutto Marge	36,7 %	34,4 %	33,8 %	36,8 %	33,3 %
Operative Marge	28,7 %	24,3 %	27,5 %	27,0 %	26,1 %
Netto Marge	16,6 %	13,1 %	2,2 %	−13,4 %	13,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NuStar Energy LP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von NuStar Energy LP bei 514,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 138,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 375,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	514,3 Mio.	527,5 Mio.	501,5 Mio.	526,0 Mio.	508,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	138,5 Mio.	153,4 Mio.	179,9 Mio.	208,7 Mio.	546,3 Mio.
Free Cash Flow	375,7 Mio.	374,1 Mio.	321,6 Mio.	317,3 Mio.	−37,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	31,5 %	31,3 %	31,0 %	35,5 %	34,0 %
CapEx/Umsatz	8,5 %	9,1 %	11,1 %	14,1 %	36,5 %
Free Cash Flow Marge	23,0 %	22,2 %	19,9 %	21,4 %	−2,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von NuStar Energy LP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte NuStar Energy LP Dividenden in Höhe von 299,8 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen NuStar Energy LP im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 488,2 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	299,8 Mio.	303,7 Mio.	302,8 Mio.	320,8 Mio.	380,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−488,2 Mio.	222,4 Mio.	3,4 Mio.	10,0 Mio.	−1,5 Mrd.
Gesamtausschüttung	−188,4 Mio.	526,1 Mio.	306,2 Mio.	330,9 Mio.	−1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	−50,1 %	140,6 %	95,2 %	104,3 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies NuStar Energy LP eine Bilanzsumme von 4,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	4,9 Mrd.	4,5 Mrd.	4,1 Mrd.	3,9 Mrd.	3,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,9 Mrd.	3,6 Mrd.	4,2 Mrd.	4,0 Mrd.	3,8 Mrd.
Eigenkapital	1,0 Mrd.	902,3 Mio.	−74,0 Mio.	−96,7 Mio.	−67,9 Mio.
Investiertes Kapital	4,5 Mrd.	4,2 Mrd.	3,1 Mrd.	3,4 Mrd.	3,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	21,4 %	19,9 %	−1,8 %	−2,5 %	−1,8 %

Vollständige Bilanz von NuStar Energy LP

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
International Seaways Inc	75,06	4.568.293.376 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	8.4	6.67
Global Partners LP	42,91	1.666.977.024 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	13.41	14.2
Equitrans Midstream Corp	50,13	5.426.745.344 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	13.8	13.68
EnLink Midstream LLC	30,27	6.453.969.408 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	64.18	13.48
Antero Midstream Partners LP	61,35	10.853.293.056 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	26.26	15.24
Overseas Shipholding Group Inc	57,39	611.543.168 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	10.35	-
DT Midstream Inc	57,32	14.862.437.376 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	32.38	26.04
Cheniere Energy Inc	66,67	55.026.225.152 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	46.11	17.73
ONEOK Inc	67,93	58.693.861.376 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	16.61	16.34
Targa Resources Inc	75,94	60.385.767.424 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	29.15	26.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon