Equitrans Midstream Corp (ETRN) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,65 US Dollar | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 436.936.000 | 3,35 | 2,06 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,57 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,17 % | – |
| 1 Jahr | +42,93 % | +42,93 % |
| 3 Jahre | +96,82 % | +25,32 % |
| 5 Jahre | +9,09 % | +1,76 % |
Über Equitrans Midstream Corp
(automatisch übersetzt)
Equitrans Midstream Corporation besitzt, betreibt, erwirbt und entwickelt Midstream-Anlagen im Appalachen-Becken. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gathering, Transmission und Water tätig. Es betreibt trockene Gassammelsysteme mit Hochdruck-Sammelleitungen und FERC-regulierte zwischenstaatliche Pipelines und Speichersysteme. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Wasserpipelines und andere Anlagen, die Frischwasser von lokalen kommunalen Wasserbehörden, dem Monongahela River, dem Ohio River, lokalen Stauseen und verschiedenen regionalen Wasserwegen liefern. Die Equitrans Midstream Corporation wurde 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Canonsburg, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 49,47 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.426.745.344 USD | ROIC [%] ? | 9,69 |
| Enterprise Value ? | 13.876.894.460 USD | ROIC/WACC ? | 0,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,71 |
| KGV [Forward] ? | 13,68 | EV/Sales [TTM] ? | 9,74 |
| KUV [TTM] ? | 3,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,83 |
| KBV [TTM] ? | 5,1 | PEG [Trailing] ? | 0,9 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,4 | Quick Ratio - L2 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,4 | Current Ratio - L3 ? | 0,76 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,3 USD | Ausschüttungsquote ? | 48,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,83 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 72,23 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 318.590.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,87 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 318.590.000 USD | ||
Kennzahlen von Equitrans Midstream Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Equitrans Midstream Corp einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 445,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 981,8 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 684,4 Mio. | 414,6 Mio. | 356,0 Mio. | 824,6 Mio. | 956,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 445,2 Mio. | −257,1 Mio. | −1,4 Mrd. | 638,0 Mio. | −65,0 Mio. |
| Brutto Marge | 75,3 % | 75,2 % | 74,5 % | 78,6 % | 82,8 % |
| Operative Marge | 49,1 % | 30,5 % | 27,0 % | 54,6 % | 58,7 % |
| Netto Marge | 31,9 % | −18,9 % | −103,7 % | 42,2 % | −4,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Equitrans Midstream Corp bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 386,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 629,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 845,8 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 976,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 386,5 Mio. | 376,7 Mio. | 290,5 Mio. | 462,0 Mio. | 967,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 629,6 Mio. | 469,1 Mio. | 878,2 Mio. | 678,9 Mio. | 9,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 72,9 % | 62,3 % | 88,7 % | 75,5 % | 59,9 % |
| CapEx/Umsatz | 27,7 % | 27,7 % | 22,1 % | 30,6 % | 59,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 45,2 % | 34,6 % | 66,7 % | 44,9 % | 0,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Equitrans Midstream Corp Dividenden in Höhe von 318,4 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 318,4 Mio. | 318,2 Mio. | 318,0 Mio. | 357,2 Mio. | 496,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 617,3 Mio. | 238,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 318,4 Mio. | 318,2 Mio. | 318,0 Mio. | 974,5 Mio. | 735,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 50,6 % | 67,8 % | 36,2 % | 143,6 % | 8.061,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Equitrans Midstream Corp eine Bilanzsumme von 11,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,2 Mrd. | 10,0 Mrd. | 10,4 Mrd. | 12,3 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 672,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 9,1 Mrd. | 8,5 Mrd. | 9,0 Mrd. | 8,1 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,3 % | 16,1 % | 21,2 % | 31,8 % | 9,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
 | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
 | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
 | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - |
 | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital