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Viper Energy Ut (VNOM)

Takani Score ?
60.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
46,83 US Dollar49,611 US Dollar33,661 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
55,35 US Dollar14 7 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
194.405.0495,56 4,54

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,80 %–
Seit Jahresbeginn +26,41 %–
1 Jahr +33,61 %+33,61 %
3 Jahre +94,98 %+24,93 %
5 Jahre +190,74 %+23,79 %
10 Jahre +475,98 %+19,14 %

Über Viper Energy Ut

(automatisch übersetzt)

Viper Energy, Inc. besitzt, erwirbt und erschließt Öl- und Erdgasgrundstücke in Nordamerika. Es konzentriert sich darauf, Mineral- und Royalty-Interessen im Permian Basin zu besitzen und zu erwerben. Viper Energy, Inc. war früher bekannt als Viper Energy Partners LP und änderte seinen Namen in Viper Energy, Inc. im November 2023. Viper Energy, Inc. wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Midland, Texas. Viper Energy, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Diamondback Energy, Inc.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?49,5
Marktkapitalisierung ?16.688.193.536 USDROIC [%] ?2,05
Enterprise Value ?10.633.058.576 USDROIC/WACC ?0,24
Bewertung
KGV [TTM] ?2.323EV/FCFF [TTM] ?37,1
KGV [Forward] ?15,34EV/Sales [TTM] ?5,22
KUV [TTM] ?8,63EV/EBITDA [TTM] ?9,67
KBV [TTM] ?1,79PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,9
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-1,34Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,49Quick Ratio - L2 ?3,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,13Current Ratio - L3 ?3,72
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,45 USDAusschüttungsquote ?121,29 %
Erwartete Jahresdividende ?2,45 USDErwartete Dividendenrendite ?5,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?412.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1.894,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?706.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,7 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.118.000.000 USD

Kennzahlen von Viper Energy Ut

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Viper Energy Ut einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+56,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −68,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +40,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.859,7 Mio.826,8 Mio.865,8 Mio.504,3 Mio.
Brutto Gewinn645,0 Mio.584,5 Mio.630,3 Mio.−56,4 Mio.368,8 Mio.
Operativer Gewinn579,0 Mio.566,4 Mio.620,2 Mio.700,0 Tsd.361,6 Mio.
Netto Gewinn−68,0 Mio.359,2 Mio.200,1 Mio.655,0 Mio.57,9 Mio.
Brutto Marge47,9 %68,0 %76,2 %−6,5 %73,1 %
Operative Marge43,0 %65,9 %75,0 %0,1 %71,7 %
Netto Marge−5,1 %41,8 %24,2 %75,7 %11,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Viper Energy Ut

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Viper Energy Ut bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,4 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,1 Mrd.619,6 Mio.638,2 Mio.699,8 Mio.307,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)2,4 Mrd.696,2 Mio.908,4 Mio.62,9 Mio.281,2 Mio.
Free Cash Flow−1,4 Mrd.−76,6 Mio.−270,2 Mio.636,9 Mio.25,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge78,2 %72,1 %77,2 %80,8 %60,9 %
CapEx/Umsatz180,1 %81,0 %109,9 %7,3 %55,8 %
Free Cash Flow Marge−101,9 %−8,9 %−32,7 %73,6 %5,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Viper Energy Ut

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Viper Energy Ut Dividenden in Höhe von 328,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Viper Energy Ut im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 194,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden328,0 Mio.473,7 Mio.324,8 Mio.416,9 Mio.176,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe194,0 Mio.095,2 Mio.150,6 Mio.46,0 Mio.
Gesamtausschüttung522,0 Mio.473,7 Mio.420,0 Mio.567,5 Mio.222,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––89,1 %858,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Viper Energy Ut eine Bilanzsumme von 6,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,8 Mrd.2,8 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.3,0 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.598,8 Mio.801,2 Mio.
Eigenkapital4,4 Mrd.1,7 Mrd.1,0 Mrd.690,0 Mio.2,2 Mrd.
Investiertes Kapital6,6 Mrd.2,7 Mrd.2,1 Mrd.1,2 Mrd.3,0 Mrd.
Eigenkapitalquote65,8 %59,2 %47,6 %53,5 %73,6 %
Vollständige Bilanz von Viper Energy Ut

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
DT Midstream Inc logoDT Midstream Inc
60,7		13.113.044.992 USDÖl/Gas (Integriert) USA28.1322.08
ONEOK Inc logoONEOK Inc
67,79		60.525.588.480 USDÖl/Gas (Integriert) USA16.4415.63
Cheniere Energy Inc logoCheniere Energy Inc
66,77		61.906.546.688 USDÖl/Gas (Integriert) USA22.7614.84
Targa Resources Inc logoTarga Resources Inc
76,07		64.888.967.168 USDÖl/Gas (Integriert) USA28.9324.69
Antero Midstream Partners LP logoAntero Midstream Partners LP
61,73		10.015.621.120 USDÖl/Gas (Integriert) USA25.4212.92
Kinder Morgan Inc logoKinder Morgan Inc
68,58		75.408.162.816 USDÖl/Gas (Integriert) USA20.921.46
Williams Companies Inc logoWilliams Companies Inc
71,92		90.624.475.136 USDÖl/Gas (Integriert) USA28.6126.67
EnLink Midstream LLC logoEnLink Midstream LLC
30,27		6.453.969.408 USDÖl/Gas (Integriert) USA64.1813.48
International Seaways Inc logoInternational Seaways Inc
75,46		5.699.217.408 USDÖl/Gas (Integriert) USA7.1216.86
Torm PLC Class A logoTorm PLC Class A
68,51		4.284.112.384 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK6.877.26

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