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Torm PLC Class A (TRMD)

Takani Score ?
68.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
43,045 US Dollar43,13 US Dollar17,12 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
45 US Dollar1 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
102.711.8821,07 0,26

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,20 %–
Seit Jahresbeginn +147,84 %–
1 Jahr +129,43 %+129,43 %
3 Jahre +120,76 %+30,21 %
5 Jahre +969,36 %+60,63 %

Über Torm PLC Class A

(automatisch übersetzt)

TORM plc, ein Schifffahrtsunternehmen, besitzt und betreibt eine Flotte von Produkttankern im Vereinigten Königreich und international. Es operiert in zwei Segmenten, Tanker und Marine Engineering. Der Tanker-Sektor transportiert raffinierte Ölprodukte wie Benzin, Kerosin, Diesel, Naphtha und Gasöl sowie schmutzige Erdölprodukte wie Rückstandsöle und Rohöl. Der Marine Engineering-Sektor befasst sich mit der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher und grüner Marinetechnik. TORM plc wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?38,95
Marktkapitalisierung ?4.421.232.640 USDROIC [%] ?21,29
Enterprise Value ?5.007.154.716 USDROIC/WACC ?2,39
Bewertung
KGV [TTM] ?7,09EV/FCFF [TTM] ?20,61
KGV [Forward] ?7,5EV/Sales [TTM] ?2,85
KUV [TTM] ?2,51EV/EBITDA [TTM] ?5,39
KBV [TTM] ?1,68PEG [Trailing] ?0,26
PEG [Forward, 2J] ?0,11
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,99Cash Ratio - L1 ?0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,46Quick Ratio - L2 ?1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?1,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,42 USDAusschüttungsquote ?72,08 %
Erwartete Jahresdividende ?4,42 USDErwartete Dividendenrendite ?10,59 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?38,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?239.556.501 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,42 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?239.556.501 USD

Kennzahlen von Torm PLC Class A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Torm PLC Class A einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (−10,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 296,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.619,5 Mio.
Brutto Gewinn474,2 Mio.948,7 Mio.940,8 Mio.844,9 Mio.247,7 Mio.
Operativer Gewinn355,6 Mio.658,8 Mio.698,6 Mio.601,5 Mio.1,4 Mio.
Netto Gewinn296,0 Mio.612,5 Mio.648,3 Mio.562,8 Mio.−42,1 Mio.
Brutto Marge34,1 %60,8 %61,9 %58,5 %40,0 %
Operative Marge25,6 %42,3 %45,9 %41,7 %0,2 %
Netto Marge21,3 %39,3 %42,6 %39,0 %−6,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Torm PLC Class A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Torm PLC Class A bei 517,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 320,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 197,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow517,6 Mio.789,0 Mio.821,3 Mio.501,9 Mio.47,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)320,1 Mio.555,8 Mio.519,9 Mio.120,0 Mio.319,8 Mio.
Free Cash Flow197,6 Mio.233,2 Mio.301,4 Mio.382,0 Mio.−271,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge37,2 %50,6 %54,0 %34,8 %7,7 %
CapEx/Umsatz23,0 %35,6 %34,2 %8,3 %51,6 %
Free Cash Flow Marge14,2 %15,0 %19,8 %26,5 %−43,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Torm PLC Class A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Torm PLC Class A Dividenden in Höhe von 207,2 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden207,2 Mio.528,0 Mio.598,2 Mio.166,7 Mio.166,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe006,0 Mio.8,1 Mio.48,0 Tsd.
Gesamtausschüttung207,2 Mio.528,0 Mio.604,2 Mio.174,8 Mio.166,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF104,9 %226,4 %200,5 %45,8 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Torm PLC Class A eine Bilanzsumme von 3,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,4 Mrd.3,5 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.
Verbindlichkeiten1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,5 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote65,4 %59,8 %58,0 %57,5 %45,1 %
Vollständige Bilanz von Torm PLC Class A

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