Koninklijke Vopak NV (VPK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +51,81 % | – |
| 1 Jahr | +43,40 % | +43,40 % |
| 3 Jahre | +96,06 % | +25,16 % |
| 5 Jahre | +97,33 % | +14,56 % |
| 10 Jahre | +67,54 % | +5,30 % |
| 20 Jahre | +542,86 % | +9,75 % |
Über Koninklijke Vopak NV
(automatisch übersetzt)
Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklager-Unternehmen, lagert und verarbeitet flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Es betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Öltankterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Kaien, Ladeanlagen für Lastwagen und Pipelines bestehen. Das Unternehmen lagert und verarbeitet zudem Chemikalien wie Methanol, Xylen, Styren, Alpha-Olefine und Monoethylenglykol; Gas, einschließlich Flüssigerdgas, Flüssiggas, Ethylen, Butadien und Ammoniak; Ölprodukte, die Rohöl, Heizöl, Diesel, Kerosin, Benzin und Naphtha umfassen; sowie Vegoils und Biokraftstoffe, zu denen Ethanol, Biodiesel und nachhaltiger Flugtreibstoff gehören. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Infrastruktur-Lösungen für Wasserstoff, Ammoniak, CO2, Batteriespeicher und kohlenstoffarme Kraftstoffe und Rohstoffe beteiligt. Es bedient Produzenten, Hersteller, Verteiler, Regierungen und Händler. Das Unternehmen wurde im Jahr 1616 gegründet und hat seinen Sitz in Rotterdam, den Niederlanden. Koninklijke Vopak N.V. ist eine Tochtergesellschaft von HAL Trust.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 30,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.223.227.392 EUR | ROIC [%] ? | 0 |
| Enterprise Value ? | 8.988.405.124 EUR | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,53 |
| KGV [Forward] ? | 15,22 | EV/Sales [TTM] ? | 6,79 |
| KUV [TTM] ? | 4,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,66 |
| KBV [TTM] ? | 1,88 | PEG [Trailing] ? | 0,85 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,49 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,86 | Quick Ratio - L2 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,45 | Current Ratio - L3 ? | 0,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,8 EUR | Ausschüttungsquote ? | 60,59 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,52 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 51.800.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 205.900.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 257.700.000 EUR | ||
Kennzahlen von Koninklijke Vopak NV
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Koninklijke Vopak NV einen Umsatz von 1,3 Mrd. EUR (−1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 604,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 46,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 568,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 651,8 Mio. | 596,9 Mio. | 400,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 381,7 Mio. | 405,6 Mio. | 421,7 Mio. | 360,9 Mio. | 300,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 604,0 Mio. | 375,7 Mio. | 455,7 Mio. | −168,4 Mio. | 214,2 Mio. |
| Brutto Marge | 43,8 % | 76,6 % | 45,7 % | 43,7 % | 32,6 % |
| Operative Marge | 29,4 % | 30,8 % | 29,6 % | 26,4 % | 24,5 % |
| Netto Marge | 46,5 % | 28,6 % | 32,0 % | −12,3 % | 17,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Koninklijke Vopak NV bei 782,1 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 343,3 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 438,8 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 782,1 Mio. | 909,1 Mio. | 866,2 Mio. | 825,2 Mio. | 682,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 343,3 Mio. | 335,7 Mio. | 414,0 Mio. | 387,0 Mio. | 519,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 438,8 Mio. | 573,4 Mio. | 452,2 Mio. | 438,2 Mio. | 162,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 60,2 % | 69,1 % | 60,8 % | 60,4 % | 55,5 % |
| CapEx/Umsatz | 26,4 % | 25,5 % | 29,0 % | 28,3 % | 42,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,8 % | 43,6 % | 31,7 % | 32,1 % | 13,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Koninklijke Vopak NV Dividenden in Höhe von 185,3 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Koninklijke Vopak NV im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 102,2 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 185,3 Mio. | 183,5 Mio. | 163,1 Mio. | 156,8 Mio. | 150,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 102,2 Mio. | 308,2 Mio. | 10,5 Mio. | 0 | 2,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 287,5 Mio. | 491,7 Mio. | 173,6 Mio. | 156,8 Mio. | 153,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 65,5 % | 85,8 % | 38,4 % | 35,8 % | 94,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Koninklijke Vopak NV eine Bilanzsumme von 7,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,0 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,7 % | 46,5 % | 48,8 % | 43,3 % | 44,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Frontline Ltd | 62,68 | 12.486.354.204,672 USD | Öl/Gas (Integriert) | Zypern | 7.73 | 7.47 |
 | DT Midstream Inc | 60,7 | 13.113.044.992 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.13 | 22.08 |
 | Antero Midstream Partners LP | 61,73 | 10.015.621.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 25.42 | 12.92 |
 | Viper Energy Ut | 60,25 | 16.681.010.176 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 2322 | 15.58 |
 | AK Transneft OAO Pref | 51,76 | 8.605.256.594,227 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 5.09 | - |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 62,21 | 20.470.319.323,382 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 12.61 | 11.33 |
 | EnLink Midstream LLC | 30,27 | 6.453.969.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 64.18 | 13.48 |
 | International Seaways Inc | 75,46 | 5.699.217.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.12 | 16.86 |
 | Torm PLC Class A | 68,51 | 4.284.112.384 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 6.87 | 7.26 |
 | DHT Holdings Inc | 74,1 | 3.890.614.016 USD | Öl/Gas (Integriert) | Bermuda | 8.21 | 10.65 |
Zypern
USA
Russland
China
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital