China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,19 Renminbi Yuan | 22,98 Renminbi Yuan | 7,94 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 22,7 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 8.074.538.502 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,59 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +91,43 % | – |
| 1 Jahr | +100,35 % | +100,35 % |
| 3 Jahre | +172,42 % | +39,66 % |
| 5 Jahre | +294,50 % | +31,59 % |
| 10 Jahre | +336,55 % | +15,88 % |
Über China Merchants Energy Shipping Co Ltd
(automatisch übersetzt)
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. betreibt in China ein Schiffahrtsunternehmen. Es betreibt Öl-Tanker-, LNG-, Trockenbulk-, RoRo- und Container-Schifffahrt. Das Unternehmen bietet außerdem digitale Transformation und maßgeschneiderte Entwicklungsdienstleistungen für den Schiffs- und Handelssektor sowie Besatzungsversorgungsdienste für seine Flotten an. Zusätzlich betreibt es eine maritime Service-Plattform, die Schiffsagenturdienste, Verpflegung, Ersatzteilversorgung, Wartung, Inspektion und Sicherheitsprüfdienste anbietet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Merchants Steam Navigation Company Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 39,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 140.093.243.392 CNY | ROIC [%] ? | 30,78 |
| Enterprise Value ? | 161.127.036.368 CNY | ROIC/WACC ? | 5,84 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,95 | EV/FCFF [TTM] ? | -36,14 |
| KGV [Forward] ? | 11,33 | EV/Sales [TTM] ? | 4,57 |
| KUV [TTM] ? | 3,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,47 |
| KBV [TTM] ? | 3 | PEG [Trailing] ? | 0,88 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,95 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,68 | Quick Ratio - L2 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,21 | Current Ratio - L3 ? | 0,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 5,22 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,38 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 310.546.652 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 24,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.336.933.941,55 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.647.480.593,55 CNY | ||
Kennzahlen von China Merchants Energy Shipping Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Merchants Energy Shipping Co Ltd einen Umsatz von 28,2 Mrd. CNY (+9,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 21,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,2 Mrd. | 25,8 Mrd. | 25,9 Mrd. | 29,7 Mrd. | 24,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,3 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,0 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 26,1 % | 28,4 % | 25,9 % | 21,9 % | 18,7 % |
| Operative Marge | 22,4 % | 23,1 % | 20,4 % | 20,2 % | 18,0 % |
| Netto Marge | 21,4 % | 19,8 % | 18,7 % | 17,1 % | 14,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Merchants Energy Shipping Co Ltd bei 9,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 7,8 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,2 Mrd. | 8,5 Mrd. | 8,9 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,8 Mrd. | 7,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 926,0 Mio. | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,8 % | 32,9 % | 34,5 % | 23,5 % | 26,7 % |
| CapEx/Umsatz | 27,7 % | 29,3 % | 17,3 % | 9,1 % | 10,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,1 % | 3,6 % | 17,1 % | 14,5 % | 16,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Merchants Energy Shipping Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete China Merchants Energy Shipping Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 310,5 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 310,5 Mio. | 132,5 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,1 Mrd. | 4,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 148,0 % | 439,7 % | 63,6 % | 39,2 % | 32,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies China Merchants Energy Shipping Co Ltd eine Bilanzsumme von 81,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 43,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 81,3 Mrd. | 69,8 Mrd. | 61,9 Mrd. | 65,0 Mrd. | 59,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 38,3 Mrd. | 29,8 Mrd. | 25,1 Mrd. | 32,0 Mrd. | 33,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 43,0 Mrd. | 40,0 Mrd. | 36,9 Mrd. | 33,0 Mrd. | 26,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 67,4 Mrd. | 56,3 Mrd. | 52,2 Mrd. | 49,3 Mrd. | 43,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,9 % | 57,4 % | 59,6 % | 50,8 % | 44,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiangxi Jovo Energy Co. Ltd | 65,17 | 3.081.530.170,45 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 12.99 | - |
| Shanxi Guoxin Energy Co Ltd A | 10,54 | 963.695.499,684 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | - | - |
| Nanjing Tanker Corp | 61,52 | 5.111.277.202,698 USD | Öl/Gas (Verteilung) | China | 11.03 | - |
 | ONEOK Inc | 67,79 | 60.525.588.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 16.44 | 15.63 |
 | Cheniere Energy Inc | 66,77 | 61.906.546.688 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 22.76 | 14.84 |
 | Targa Resources Inc | 76,07 | 64.888.967.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.93 | 24.69 |
 | Kinder Morgan Inc | 68,58 | 75.408.162.816 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 20.9 | 21.46 |
 | Williams Companies Inc | 71,92 | 90.624.475.136 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.61 | 26.67 |
 | Viper Energy Ut | 60,25 | 16.681.010.176 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 2322 | 15.58 |
 | DT Midstream Inc | 60,7 | 13.113.044.992 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.13 | 22.08 |
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital