Frontline Ltd Logo

Frontline Ltd (FRO)

Takani Score ?
62.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
517,8 Norwegische Krone574,2 Norwegische Krone183,219 Norwegische Krone
Analysten Konsens
437,757 Norwegische Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
222.622.889

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Earnings-Trends
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,47 %–
Seit Jahresbeginn +163,17 %–
1 Jahr +137,99 %+137,99 %
3 Jahre +180,28 %+40,99 %
5 Jahre +977,33 %+60,87 %
10 Jahre +1.619,50 %+32,90 %
20 Jahre +81,46 %+3,02 %

Über Frontline Ltd

(automatisch übersetzt)

Frontline plc, ein Schifffahrtsunternehmen, betreibt Eigentum an und den Betrieb von Öl- und Produkt-Tankern weltweit. Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Produkt-Tanker, wie Very Large Crude Carriers (VLCCs), Suezmax-Tanker und LR2/Aframax-Tanker. Zum 31. Dezember 2025 betrieb es eine Flotte von 80 Schiffen, darunter 41 VLCCs, 21 Suezmax-Tanker und 18 LR2/Aframax-Tanker. Das Unternehmen ist auch an der Vercharterung, dem Kauf und Verkauf von Schiffen beteiligt. Frontline plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?50,77
Marktkapitalisierung ?115.496.755.200 NOKROIC [%] ?32,56
Enterprise Value ?131.195.519.177 NOKROIC/WACC ?3,34
Bewertung
KGV [TTM] ?7,85EV/FCFF [TTM] ?12,58
KGV [Forward] ?7,36EV/Sales [TTM] ?5,19
KUV [TTM] ?4,47EV/EBITDA [TTM] ?8,4
KBV [TTM] ?3,85PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?54,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,67Cash Ratio - L1 ?0,51
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,22Quick Ratio - L2 ?0,76
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?1,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?5,38 NOKAusschüttungsquote ?9,52 %
Erwartete Jahresdividende ?99,46 NOKErwartete Dividendenrendite ?19,58 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?51,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?781.406.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,24 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?781.406.000 USD

Kennzahlen von Frontline Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Frontline Ltd einen Umsatz von 2,0 Mrd. USD (−4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 379,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.749,4 Mio.
Brutto Gewinn644,1 Mio.705,7 Mio.776,1 Mio.481,0 Mio.30,6 Mio.
Operativer Gewinn592,8 Mio.781,7 Mio.746,7 Mio.442,8 Mio.8,6 Mio.
Netto Gewinn379,1 Mio.495,6 Mio.656,4 Mio.475,5 Mio.−11,1 Mio.
Brutto Marge32,8 %34,4 %43,1 %33,6 %4,1 %
Operative Marge30,2 %38,1 %41,4 %31,0 %1,1 %
Netto Marge19,3 %24,2 %36,4 %33,2 %−1,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Frontline Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Frontline Ltd bei 682,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 12,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 669,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow682,5 Mio.736,4 Mio.856,2 Mio.370,9 Mio.62,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)12,5 Mio.915,2 Mio.1,6 Mrd.318,0 Mio.462,4 Mio.
Free Cash Flow669,9 Mio.−178,8 Mio.−775,2 Mio.52,9 Mio.−399,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge34,7 %35,9 %47,5 %25,9 %8,4 %
CapEx/Umsatz0,6 %44,6 %90,5 %22,2 %61,7 %
Free Cash Flow Marge34,1 %−8,7 %−43,0 %3,7 %−53,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Frontline Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Frontline Ltd Dividenden in Höhe von 207,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden207,0 Mio.434,1 Mio.638,9 Mio.33,4 Mio.33,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0000−52,4 Mio.
Gesamtausschüttung207,0 Mio.434,1 Mio.638,9 Mio.33,4 Mio.−19,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF30,9 %––63,1 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Frontline Ltd eine Bilanzsumme von 5,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,8 Mrd.6,2 Mrd.5,9 Mrd.4,8 Mrd.4,1 Mrd.
Verbindlichkeiten3,2 Mrd.3,9 Mrd.3,6 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapital2,5 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital5,3 Mrd.5,7 Mrd.5,4 Mrd.4,2 Mrd.3,9 Mrd.
Eigenkapitalquote43,6 %37,6 %38,7 %47,5 %40,1 %
Vollständige Bilanz von Frontline Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
China Merchants Energy Shipping Co Ltd logoChina Merchants Energy Shipping Co Ltd
62,21		20.470.319.323,382 USDÖl/Gas (Integriert) China12.6111.33
Viper Energy Ut logoViper Energy Ut
60,25		16.681.010.176 USDÖl/Gas (Integriert) USA232215.58
ONEOK Inc logoONEOK Inc
67,79		60.525.588.480 USDÖl/Gas (Integriert) USA16.4415.63
Cheniere Energy Inc logoCheniere Energy Inc
66,77		61.906.546.688 USDÖl/Gas (Integriert) USA22.7614.84
Targa Resources Inc logoTarga Resources Inc
76,07		64.888.967.168 USDÖl/Gas (Integriert) USA28.9324.69
DT Midstream Inc logoDT Midstream Inc
60,7		13.113.044.992 USDÖl/Gas (Integriert) USA28.1322.08
Kinder Morgan Inc logoKinder Morgan Inc
68,58		75.408.162.816 USDÖl/Gas (Integriert) USA20.921.46
Williams Companies Inc logoWilliams Companies Inc
71,92		90.624.475.136 USDÖl/Gas (Integriert) USA28.6126.67
Antero Midstream Partners LP logoAntero Midstream Partners LP
61,73		10.015.621.120 USDÖl/Gas (Integriert) USA25.4212.92
AK Transneft OAO Pref logoAK Transneft OAO Pref
51,76		8.605.256.594,227 USDÖl/Gas (Integriert) Russland5.09-

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon