Genie Energy Ltd (GNE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 16 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 24.745.297 | 3,23 | 6,98 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,60 % | – |
| 1 Jahr | +12,17 % | +12,17 % |
| 3 Jahre | −9,79 % | −3,38 % |
| 5 Jahre | +278,85 % | +30,53 % |
| 10 Jahre | +328,51 % | +15,66 % |
Über Genie Energy Ltd
(automatisch übersetzt)
Genie Energy Ltd., über seine Tochtergesellschaften, ist tätig im Bereitstellen von Energiedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Genie Retail Energy und Genie Renewables. Es verkauft Elektrizität und Erdgas an Privat- und Kleinunternehmerkunden in den östlichen und mittelwestlichen Vereinigten Staaten sowie Texas; und entwickelt, baut und betreibt Solarenergieprojekte in Versorgungsmaßstab. Das Unternehmen vertreibt auch Solarmodule; bietet Energiebeschaffungs- und Beratungsdienstleistungen für Industrie-, Gewerbe- und Kommunalkunden an; und vermarktet Solar- und Alternativprodukte und -dienstleistungen. Genie Energy Ltd. wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newark, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 3,82 |
| Marktkapitalisierung ? | 435.326.592 USD | ROIC [%] ? | 47,02 |
| Enterprise Value ? | 243.444.684 USD | ROIC/WACC ? | 8,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,77 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,48 |
| KUV [TTM] ? | 0,87 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,13 |
| KBV [TTM] ? | 1,69 | PEG [Trailing] ? | 1,19 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 54,94 | Cash Ratio - L1 ? | 1,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 2,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 2,38 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,3 USD | Ausschüttungsquote ? | 31,91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.884.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 57,6 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.966.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,41 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 14.850.000 USD | ||
Kennzahlen von Genie Energy Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genie Energy Ltd einen Umsatz von 502,0 Mio. USD (+18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 24,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 502,0 Mio. | 425,2 Mio. | 428,7 Mio. | 315,5 Mio. | 323,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 124,7 Mio. | 138,5 Mio. | 146,2 Mio. | 154,8 Mio. | 91,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 29,4 Mio. | 11,3 Mio. | 10,0 Mio. | 77,8 Mio. | 24,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 24,0 Mio. | 12,6 Mio. | 19,5 Mio. | 87,8 Mio. | 29,2 Mio. |
| Brutto Marge | 24,8 % | 32,6 % | 34,1 % | 49,1 % | 28,3 % |
| Operative Marge | 5,8 % | 2,7 % | 2,3 % | 24,6 % | 7,5 % |
| Netto Marge | 4,8 % | 3,0 % | 4,6 % | 27,8 % | 9,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genie Energy Ltd bei 46,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 38,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 46,3 Mio. | 70,7 Mio. | 62,5 Mio. | 80,7 Mio. | 67,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,2 Mio. | 8,0 Mio. | 9,0 Mio. | 1,0 Mio. | 126,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 38,2 Mio. | 62,7 Mio. | 53,5 Mio. | 79,7 Mio. | 66,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,2 % | 16,6 % | 14,6 % | 25,6 % | 20,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,9 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,6 % | 14,7 % | 12,5 % | 25,2 % | 20,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Genie Energy Ltd Dividenden in Höhe von 8,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Genie Energy Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,0 Mio. | 8,2 Mio. | 8,9 Mio. | 9,2 Mio. | 1,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 8,7 Mio. | 11,2 Mio. | 11,3 Mio. | 16,4 Mio. | 4,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 16,7 Mio. | 19,4 Mio. | 20,2 Mio. | 25,5 Mio. | 5,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 43,7 % | 31,0 % | 37,7 % | 32,0 % | 8,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Genie Energy Ltd eine Bilanzsumme von 395,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 250,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 395,8 Mio. | 382,2 Mio. | 343,3 Mio. | 291,1 Mio. | 242,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 144,9 Mio. | 191,7 Mio. | 146,0 Mio. | 104,0 Mio. | 118,7 Mio. |
| Eigenkapital | 250,9 Mio. | 190,5 Mio. | 197,2 Mio. | 187,1 Mio. | 123,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 47,0 Mio. | 96,7 Mio. | 89,5 Mio. | 88,3 Mio. | 30,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 63,4 % | 49,8 % | 57,5 % | 64,3 % | 51,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pinnacle West Capital Corp | 57,57 | 12.884.476.928 USD | Energie | USA | 20.21 | 19.08 |
 | Edison International | 78,52 | 22.638.608.384 USD | Energie | USA | 6.06 | 8.94 |
 | Hawaiian Electric Industries Inc | 23,72 | 1.451.653.888 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 6.45 | 8.03 |
 | Eversource Energy | 58,45 | 25.523.482.624 USD | Energie | USA | 17.55 | 13.51 |
 | Central Puerto S.A. | 54,27 | 1.691.341.568 USD | Energie | 4.96 | - | |
 | PPL Corporation | 43,68 | 26.406.797.312 USD | Energie | USA | 20.76 | 16.75 |
 | PG&E Corp | 52,84 | 38.910.676.992 USD | Energie | USA | 9.6 | 7.14 |
 | PNM Resources Inc | 38,04 | 3.767.670.784 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 46.41 | 15.29 |
 | Portland General Electric Co | 59,31 | 5.206.494.720 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.76 | 12.14 |
 | Entergy Corporation | 59,05 | 51.805.413.376 USD | Energie | USA | 27.73 | 21.19 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital