GQG Partners Inc (GQG)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 1,485 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 2.994.332.236 |
Über GQG Partners Inc
(automatisch übersetzt)
GQG Partners Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ist eine globale Boutique im Bereich Asset Management, die sich international auf aktives Aktieninvestment-Management konzentriert. Das Unternehmen bietet mehrere Vehikel an, darunter separat verwaltete Konten, US-Mutual Funds, UCITS-Fonds, Privatfonds, verwaltete Fonds (AU/NZ), US-Kollektivanlage Trusts, kanadische verwaltete Fonds, Einzelhandelsverwaltete Konten und einen US-Exchange-Traded Fund. Es verwaltet Aktienportfolios für Investoren, darunter Versicherungsfonds, Pensions-/Superannuationfonds, Staatsfonds, UHNW-Investoren, sub-advised funds, Finanzberater, Vermögensverwaltungs-Plattformen, Privatbanken und andere discretionary Wealth Manager. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Lauderdale, Florida. GQG Partners Inc. ist eine Tochtergesellschaft von QVFT LLC.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 77,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.919.473.920 AUD | ROIC [%] ? | 144,45 |
| Enterprise Value ? | 2.798.380.800 AUD | ROIC/WACC ? | 22,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,99 |
| KGV [Forward] ? | 4,31 | EV/Sales [TTM] ? | 2,73 |
| KUV [TTM] ? | 3,64 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 4,5 | PEG [Trailing] ? | 0,18 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 3,92 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 7,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 7,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,145 AUD | Ausschüttungsquote ? | 88,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,18 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 18,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -28.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 92,81 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 425.348.957 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 20,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 425.320.957 USD | ||
Kennzahlen von GQG Partners Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GQG Partners Inc einen Umsatz von 836,4 Mio. USD (+12,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 463,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 55,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 836,4 Mio. | 742,9 Mio. | 517,6 Mio. | 436,8 Mio. | 397,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 797,4 Mio. | 742,9 Mio. | 424,6 Mio. | 365,2 Mio. | 345,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 629,9 Mio. | 577,9 Mio. | 384,8 Mio. | 331,6 Mio. | 323,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 463,3 Mio. | 431,6 Mio. | 282,5 Mio. | 237,9 Mio. | 304,9 Mio. |
| Brutto Marge | 95,3 % | 100,0 % | 82,0 % | 83,6 % | 86,7 % |
| Operative Marge | 75,3 % | 77,8 % | 74,3 % | 75,9 % | 81,4 % |
| Netto Marge | 55,4 % | 58,1 % | 54,6 % | 54,5 % | 76,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GQG Partners Inc bei 483,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 480,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 483,1 Mio. | 419,2 Mio. | 295,1 Mio. | 245,3 Mio. | 301,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,1 Mio. | 4,1 Mio. | 684,0 Tsd. | 353,9 Mio. | 817,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 480,0 Mio. | 415,1 Mio. | 294,5 Mio. | −108,6 Mio. | 300,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 57,8 % | 56,4 % | 57,0 % | 56,2 % | 75,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,6 % | 0,1 % | 81,0 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 57,4 % | 55,9 % | 56,9 % | −24,8 % | 75,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GQG Partners Inc Dividenden in Höhe von 439,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 439,3 Mio. | 370,2 Mio. | 248,0 Mio. | 278,5 Mio. | 257,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,2 Mio. | 217,0 Tsd. | 0 | −865,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 439,3 Mio. | 371,4 Mio. | 248,3 Mio. | 278,5 Mio. | −608,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 91,5 % | 89,5 % | 84,3 % | – | −202,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GQG Partners Inc eine Bilanzsumme von 494,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 444,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 89,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 494,8 Mio. | 464,1 Mio. | 389,5 Mio. | 342,0 Mio. | 375,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 50,3 Mio. | 49,0 Mio. | 40,0 Mio. | 29,9 Mio. | 85,1 Mio. |
| Eigenkapital | 444,5 Mio. | 415,2 Mio. | 349,5 Mio. | 312,1 Mio. | 290,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 336,4 Mio. | 338,6 Mio. | 303,8 Mio. | 303,3 Mio. | 236,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 89,8 % | 89,4 % | 89,7 % | 91,3 % | 77,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | AssetMark Financial Holdings Inc | 59,48 | 2.637.079.808 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 18.35 | 12.32 |
 | WisdomTree Inc. | 53,44 | 3.231.753.216 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 38.78 | 15.6 |
 | Cohen & Steers Inc | 54,38 | 3.640.130.304 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 21.78 | 17.61 |
 | Federated Investors Inc B | 67,57 | 4.204.120.576 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.6 | 9.49 |
| Brightsphere Investment Group Inc | 32,38 | 982.953.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 16.06 | 8.47 |
 | Stepstone Group Inc | 42,17 | 5.413.779.968 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 17.42 |
 | Hamilton Lane Inc | 64,79 | 5.450.234.368 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.4 | 11.48 |
 | Victory Capital Holdings Inc | 53,81 | 6.881.076.224 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 20.23 | 10.45 |
| Associated Capital Group Inc | 32,48 | 652.214.144 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.17 | - |
 | New Mountain Finance Corporation | 32,91 | 647.943.424 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.31 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital