Goosehead Insurance Inc (GSHD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 62,083 US Dollar | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 23.802.805 | 13,88 | 4,49 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,74 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −35,41 % | – |
| 1 Jahr | −31,58 % | −31,58 % |
| 3 Jahre | −23,26 % | −8,45 % |
| 5 Jahre | −65,17 % | −19,02 % |
Über Goosehead Insurance Inc
(automatisch übersetzt)
Goosehead Insurance, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für Goosehead Financial, LLC, die im Angebot von Versicherungsagenturleistungen für Privatkunden in den Vereinigten Staaten tätig ist. Das Unternehmen bietet Versicherungsdienstleistungen für Hausbesitzer; Automobil; Wohngebäude; Überschwemmung, Wind und Erdbeben; Haftpflicht- bzw. Umbrella-Versicherung; Allgemeine Haftpflicht sowie Eigentums- und Kraftfahrzeugversicherung für Kleinunternehmen; Lebensversicherung; sowie Motorrad-, Freizeitfahrzeug- und weitere Versicherungen. Es vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Unternehmens- und Franchise-Standorte. Goosehead Insurance, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westlake, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 25,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.700.065.792 USD | ROIC [%] ? | 36,58 |
| Enterprise Value ? | 1.448.633.562 USD | ROIC/WACC ? | 5,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 34,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,46 |
| KGV [Forward] ? | 17,36 | EV/Sales [TTM] ? | 3,6 |
| KUV [TTM] ? | 4,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 54,16 | PEG [Trailing] ? | 1,41 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,14 | Cash Ratio - L1 ? | 2,95 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -3,69 | Quick Ratio - L2 ? | 7,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,21 | Current Ratio - L3 ? | 7,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 134.945.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 969,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 207.138.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 20,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 342.083.000 USD | ||
Kennzahlen von Goosehead Insurance Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Goosehead Insurance Inc einen Umsatz von 365,3 Mio. USD (+16,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 365,3 Mio. | 314,5 Mio. | 261,3 Mio. | 209,4 Mio. | 151,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 168,9 Mio. | 141,6 Mio. | 261,3 Mio. | 209,4 Mio. | 151,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 74,4 Mio. | 61,1 Mio. | 26,4 Mio. | 5,1 Mio. | 6,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 27,8 Mio. | 30,4 Mio. | 14,1 Mio. | 565,0 Tsd. | 5,4 Mio. |
| Brutto Marge | 46,2 % | 45,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 20,4 % | 19,4 % | 10,1 % | 2,4 % | 4,0 % |
| Netto Marge | 7,6 % | 9,7 % | 5,4 % | 0,3 % | 3,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Goosehead Insurance Inc bei 91,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 86,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 91,8 Mio. | 71,5 Mio. | 50,8 Mio. | 36,0 Mio. | 35,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,7 Mio. | 979,0 Tsd. | 12,2 Mio. | 12,6 Mio. | 15,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 86,1 Mio. | 70,6 Mio. | 38,6 Mio. | 23,4 Mio. | 20,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,1 % | 22,7 % | 19,4 % | 17,2 % | 23,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 0,3 % | 4,7 % | 6,0 % | 10,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,6 % | 22,4 % | 14,8 % | 11,2 % | 13,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Goosehead Insurance Inc Dividenden in Höhe von 145,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Goosehead Insurance Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 81,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 145,8 Mio. | 0 | 10,9 Mio. | 5,2 Mio. | 60,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 81,7 Mio. | 63,2 Mio. | −10,9 Mio. | 0 | −44,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 227,5 Mio. | 63,2 Mio. | 0 | 5,2 Mio. | 15,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 264,3 % | 89,5 % | 0,0 % | 22,2 % | 76,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Goosehead Insurance Inc eine Bilanzsumme von 482,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von −95,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −19,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 482,1 Mio. | 402,5 Mio. | 394,7 Mio. | 365,6 Mio. | 325,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 577,7 Mio. | 358,6 Mio. | 338,1 Mio. | 355,0 Mio. | 339,5 Mio. |
| Eigenkapital | −95,5 Mio. | 43,9 Mio. | 56,6 Mio. | 10,7 Mio. | −14,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 222,4 Mio. | 139,3 Mio. | 155,7 Mio. | 145,4 Mio. | 130,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −19,8 % | 10,9 % | 14,3 % | 2,9 % | −4,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Brp Group Inc | 38,94 | 2.160.187.904 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 21.93 |
 | Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | 40,86 | 2.763.769.088 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | - |
 | eHealth Inc | 40,76 | 30.157.142 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 0.54 |
 | CorVel Corp | 75,42 | 4.121.142.016 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 36.91 | 23.75 |
 | Crawford & Company | 38,36 | 603.463.232 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 26.98 | 11.03 |
 | Lendingtree Inc | 32,4 | 367.976.896 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 2.03 | 3.82 |
 | Ryan Specialty Group Holdings Inc | 51,09 | 10.860.679.168 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 59.69 | 18.02 |
 | Erie Indemnity Company | 64,6 | 12.883.700.736 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 22.38 | 26.74 |
 | Brown & Brown Inc | 74,79 | 22.602.932.224 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 21.31 | 14.47 |
 | GoHealth Inc. | 12,5 | 8.937.260 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 588.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital