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Brown & Brown Inc (BRO)

Takani Score ?
74.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
67,84 US Dollar81,96 US Dollar53,686 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
74,222 US Dollar4 3 13 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
331.691.8296,63 6,68

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,98 %–
Seit Jahresbeginn −14,24 %–
1 Jahr −14,70 %−14,70 %
3 Jahre +2,52 %+0,83 %
5 Jahre +11,39 %+2,18 %
10 Jahre +300,91 %+14,90 %
20 Jahre +466,62 %+9,06 %

Über Brown & Brown Inc

(automatisch übersetzt)

Brown & Brown, Inc. vermarktet und verkauft Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Es operiert über die Segmente Retail Distribution und Specialty Distribution. Das Retail-Segment bietet Sach- und Unfallversicherungsprodukte, Versicherungsprodukte für Arbeitnehmerbenefits, persönliche Versicherungsprodukte, Spezialversicherungsprodukte, Risikomanagementstrategien, Schadenpräventionsumfragen und -analysen, Beratung sowie Schadenbearbeitungsdienstleistungen. Dieses Segment bietet außerdem Nicht-Versicherungsdienstleistungen und -produkte über Automobil- und Freizeitfahrzeug-Händlerdienstleistungen-Geschäfte. Es bedient gewerbliche, öffentliche und quasi-öffentliche Einrichtungen, Fachleute und Privatkunden. Das Segment Specialty Distribution umfasst Großhandelsmakler- und Spezialgeschäfte. Dieses Segment bietet Berufshaftpflicht- und zugehörige Paketversicherungsprodukte für Zahnmedizin, Rechtsanwälte, Augenheilkunde, Finanzdienstleistungen, Ärzte und Immobilien-Title-Fachleute sowie ergänzende Versicherungsprodukte im Zusammenhang mit Hochzeiten, Veranstaltungen, medizinischen Einrichtungen und Cyber-Haftungen. Dieses Segment bietet außerdem öffentlichkeitsbezogene und Spezialprogramme über ein Netzwerk unabhängiger Vermittler sowie Programmverwaltungsdienstleistungen für Versicherungsträgerpartner. Darüber hinaus versichert und platziert das Großmaklergeschäft des Unternehmens Überschuss- und Sonderversicherungen für gewerbliche und private Linien durch unabhängige Vermittler und Makler. Die Programmgeschäfte des Unternehmens operieren unter dem Namen Arrowhead Programs. Das Unternehmen war früher als Poe & Brown, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1999 in Brown & Brown, Inc. Brown & Brown, Inc. wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daytona Beach, Florida.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?27,96
Marktkapitalisierung ?21.851.856.896 USDROIC [%] ?7,95
Enterprise Value ?28.790.857.694 USDROIC/WACC ?1,19
Bewertung
KGV [TTM] ?21,39EV/FCFF [TTM] ?15,99
KGV [Forward] ?13,76EV/Sales [TTM] ?4,31
KUV [TTM] ?3,21EV/EBITDA [TTM] ?11,74
KBV [TTM] ?1,78PEG [Trailing] ?1,26
PEG [Forward, 5J] ?1,72
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,48Cash Ratio - L1 ?0,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,63Quick Ratio - L2 ?0,56
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?1,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,66 USDAusschüttungsquote ?12,25 %
Erwartete Jahresdividende ?0,66 USDErwartete Dividendenrendite ?0,98 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?837.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?87,49 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?226.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,86 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.063.000.000 USD

Kennzahlen von Brown & Brown Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Brown & Brown Inc einen Umsatz von 5,8 Mrd. USD (+22,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,8 Mrd.4,7 Mrd.4,3 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Gewinn2,8 Mrd.2,3 Mrd.1,4 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn2,8 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.973,9 Mio.857,5 Mio.
Netto Gewinn1,1 Mrd.993,0 Mio.870,5 Mio.671,8 Mio.587,1 Mio.
Brutto Marge49,1 %48,9 %33,4 %49,2 %46,3 %
Operative Marge49,1 %29,1 %26,9 %27,3 %28,1 %
Netto Marge18,3 %21,1 %20,4 %18,8 %19,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Brown & Brown Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Brown & Brown Inc bei 1,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 68,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.881,4 Mio.948,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)68,0 Mio.82,0 Mio.58,6 Mio.52,6 Mio.45,0 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.1,1 Mrd.950,9 Mio.828,8 Mio.903,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge25,2 %25,0 %23,7 %24,7 %31,1 %
CapEx/Umsatz1,2 %1,7 %1,4 %1,5 %1,5 %
Free Cash Flow Marge24,0 %23,2 %22,3 %23,2 %29,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Brown & Brown Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Brown & Brown Inc Dividenden in Höhe von 194,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brown & Brown Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden194,0 Mio.154,0 Mio.134,9 Mio.119,5 Mio.107,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe100,0 Mio.55,0 Mio.40,0 Mio.122,9 Mio.132,4 Mio.
Gesamtausschüttung294,0 Mio.209,0 Mio.174,9 Mio.242,4 Mio.239,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF21,3 %19,1 %18,4 %29,2 %26,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Brown & Brown Inc eine Bilanzsumme von 30,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme30,0 Mrd.17,6 Mrd.14,9 Mrd.14,0 Mrd.9,8 Mrd.
Verbindlichkeiten17,4 Mrd.11,2 Mrd.9,3 Mrd.9,4 Mrd.5,6 Mrd.
Eigenkapital12,5 Mrd.6,4 Mrd.5,6 Mrd.4,6 Mrd.4,2 Mrd.
Investiertes Kapital19,4 Mrd.9,8 Mrd.8,9 Mrd.8,1 Mrd.5,7 Mrd.
Eigenkapitalquote41,9 %36,5 %37,5 %33,0 %42,8 %
Vollständige Bilanz von Brown & Brown Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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51,09
10.860.679.168 USDVersicherung (Allgemein) USA59.6918.02
Arthur J Gallagher & Co logoArthur J Gallagher & Co
59,44
66.756.325.376 USDVersicherung (Allgemein) USA43.1917.48
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79,78
90.666.319.872 USDVersicherung (Allgemein) USA22.8116.98
Aon PLC logoAon PLC
76,8
66.972.246.016 USDVersicherung (Allgemein) Irland16.6814.47
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38,36
603.463.232 USDVersicherung (Allgemein) USA26.9811.03
Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock logoEthos Technologies Inc. Class A Common Stock
40,86
2.763.769.088 USDVersicherung (Allgemein) USA--
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38,94
2.160.187.904 USDVersicherung (Allgemein) USA-21.93
Goosehead Insurance Inc logoGoosehead Insurance Inc
51,64
1.654.678.272 USDVersicherung (Allgemein) USA33.817.33
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50,89
29.687.443.456 USDVersicherung (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK19.7814.6
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64,6
12.883.700.736 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA22.3826.74

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