Ryan Specialty Group Holdings Inc (RYAN)

Takani Score

51.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
43,28 US Dollar	58,291 US Dollar	29,069 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
49,094 US Dollar	5	4	9	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
122.077.702	13,28	6,64

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,55 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−15,28 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−13,84 %	−13,84 %
3 Jahre 27.10.2023	−1,63 %	−0,55 %
5 Jahre 29.10.2021	+17,74 %	+3,32 %

Über Ryan Specialty Group Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Ryan Specialty Holdings, Inc. agiert als Dienstleister für Spezialprodukte und -lösungen für Versicherungsmakler, Agenten und Versicherer in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, dem Rest Europas, Indien, Singapur und international. Das Unternehmen bietet Vertriebs-, Underwriting-, Produktentwicklungs-, Verwaltungs- und Risikomanagementdienstleistungen, indem es als Großhandelsmakler und als leitender Underwriter oder Programmadministrator mit delegierter Befugnis von Versicherern fungiert. Es bedient gewerbliche, industrielle, institutionelle, individuelle und staatliche Sektoren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versicherung (Allgemein)	Operative Marge [%] ?	20,2
Marktkapitalisierung ?	10.922.183.680 USD	ROIC [%] ?	10,34
Enterprise Value ?	8.870.398.659 USD	ROIC/WACC ?	1,52
Bewertung
KGV [TTM] ?	60,03	EV/FCFF [TTM] ?	13,43
KGV [Forward] ?	17,15	EV/Sales [TTM] ?	2,75
KUV [TTM] ?	3,45	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	10,16	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	1,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,32	Cash Ratio - L1 ?	1,84
Verschuldungsgrad [Buch] ?	5,45	Quick Ratio - L2 ?	7,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,32	Current Ratio - L3 ?	7,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,5 USD	Ausschüttungsquote ?	23,94 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,52 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,22 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	303.748.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	196,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	65.570.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	369.318.000 USD

Kennzahlen von Ryan Specialty Group Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ryan Specialty Group Holdings Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (+21,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 63,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	3,1 Mrd.	2,5 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.
Brutto Gewinn	2,8 Mrd.	2,5 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.
Operativer Gewinn	625,2 Mio.	272,6 Mio.	237,9 Mio.	179,2 Mio.	61,6 Mio.
Netto Gewinn	63,4 Mio.	94,7 Mio.	61,0 Mio.	61,1 Mio.	65,9 Mio.
Brutto Marge	90,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Operative Marge	20,5 %	10,8 %	11,5 %	10,4 %	4,3 %
Netto Marge	2,1 %	3,8 %	2,9 %	3,5 %	4,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ryan Specialty Group Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ryan Specialty Group Holdings Inc bei 643,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 68,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 575,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	643,7 Mio.	514,9 Mio.	477,2 Mio.	335,5 Mio.	273,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	68,0 Mio.	47,0 Mio.	29,8 Mio.	15,0 Mio.	9,8 Mio.
Free Cash Flow	575,7 Mio.	467,9 Mio.	447,4 Mio.	320,5 Mio.	263,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	21,1 %	20,5 %	23,0 %	19,4 %	19,1 %
CapEx/Umsatz	2,2 %	1,9 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %
Free Cash Flow Marge	18,9 %	18,6 %	21,5 %	18,6 %	18,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Ryan Specialty Group Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ryan Specialty Group Holdings Inc Dividenden in Höhe von 62,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Ryan Specialty Group Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	62,3 Mio.	80,2 Mio.	71,7 Mio.	39,9 Mio.	47,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	3,7 Mio.	2,1 Mio.	8,8 Mio.	7,2 Mio.	1,0 Mrd.
Gesamtausschüttung	66,1 Mio.	82,4 Mio.	80,5 Mio.	47,1 Mio.	1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	11,5 %	17,6 %	18,0 %	14,7 %	414,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ryan Specialty Group Holdings Inc eine Bilanzsumme von 10,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 648,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	10,0 Mrd.	9,6 Mrd.	7,2 Mrd.	6,4 Mrd.	5,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	9,3 Mrd.	8,6 Mrd.	6,3 Mrd.	5,6 Mrd.	4,9 Mrd.
Eigenkapital	648,1 Mio.	1,1 Mrd.	979,6 Mio.	817,8 Mio.	594,8 Mio.
Investiertes Kapital	4,0 Mrd.	4,0 Mrd.	2,3 Mrd.	2,0 Mrd.	1,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	6,5 %	11,4 %	13,5 %	12,8 %	10,9 %

Vollständige Bilanz von Ryan Specialty Group Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Brown & Brown Inc	74,79	22.602.932.224 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	21.31	14.47
Arthur J Gallagher & Co	59,44	66.756.325.376 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	43.19	17.48
Marsh & McLennan Companies, Inc.	79,78	90.666.319.872 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	22.81	16.98
Crawford & Company	38,36	603.463.232 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	26.98	11.03
Aon PLC	76,8	66.972.246.016 USD	Versicherung (Allgemein)	Irland	16.68	14.47
Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock	40,86	2.763.769.088 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	-	-
Brp Group Inc	38,94	2.160.187.904 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	-	21.93
Goosehead Insurance Inc	51,64	1.654.678.272 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	33.8	17.33
Selectquote Inc	35,12	93.407.184 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	-	66.67
Willis Towers Watson PLC	50,89	29.687.443.456 USD	Versicherung (Allgemein)	Vereinigtes Königreich - UK	19.78	14.6

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