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Arthur J Gallagher & Co (AJG)

Takani Score ?
59.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
268,2 US Dollar272,8 US Dollar189,611 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
283,333 US Dollar12 4 7 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
256.341.0002,81 4,9

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,99 %–
Seit Jahresbeginn +4,58 %–
1 Jahr +3,56 %+3,56 %
3 Jahre +20,95 %+6,54 %
5 Jahre +68,44 %+10,99 %
10 Jahre +548,45 %+20,56 %
20 Jahre +1.615,14 %+15,27 %

Über Arthur J Gallagher & Co

(automatisch übersetzt)

Arthur J. Gallagher & Co., together with its subsidiaries, provides insurance and reinsurance brokerage, consulting, and third-party property/casualty claims settlement and administration services to entities and individuals worldwide. -> Arthur J. Gallagher & Co. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Versicherungs- und Rückversicherungsbrokerage, Beratung sowie die Abwicklung und Verwaltung von Schadenfällen Dritter im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherung für Unternehmen und Privatpersonen. The company operates in Brokerage and Risk Management segments. -> Das Unternehmen ist in den Segmenten Brokerage und Risk Management tätig. Its Brokerage segment offers retail and wholesale insurance and reinsurance brokerage services; assists retail brokers and other non-affiliated brokers in the placement of specialized and hard-to-place insurance; and acts as a brokerage wholesaler, managing general agent, and managing general underwriter for distributing specialized insurance coverages to underwriting enterprises. -> Das Brokerage-Segment bietet Einzel- und Großhandelsversicherungs- und Rückversicherungsbrokerage-Dienstleistungen an; unterstützt Einzelhandelsmakler und andere nicht affiliierte Makler bei der Platzierung von spezialisierten und schwer platzierbaren Versicherungen; und fungiert als Brokerage-Großhändler, Managing General Agent und Managing General Underwriter, um spezialisierte Versicherungsdeckungen an Underwriting-Unternehmen zu verteilen. This segment performs activities, including marketing, underwriting, issuing policies, collecting premiums, appointing and supervising other agents, paying claims, and negotiating reinsurance; and offers services in the areas of insurance and reinsurance placement, risk of loss management, and management of employer sponsored benefit programs. -> Dieses Segment führt Aktivitäten durch, einschließlich Marketing, Underwriting, Ausstellung von Policen, Einziehung von Prämien, Ernennung und Überwachung anderer Agenten, Auszahlung von Schadenleistungen und Verhandlung von Rückversicherungen; und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Platzierung von Versicherungen und Rückversicherungen, Risikomanagement und Verwaltung von arbeitgeberfinanzierten Leistungsprogrammen. The Risk Management segment provides contract claim settlement and administration services; and claims management, loss control consulting, and insurance property appraisal services. -> Das Risk-Management-Segment bietet Vertrags-Schadenabwicklung und -verwaltung an; Schadenmanagement, Beratung zur Schadensverhütung sowie Versicherungseigentumsbewertungsdienste. The company offers its services through a network of correspondent brokers and consultants. -> Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über ein Netzwerk von Korrespondentenmaklern und Beratern an. It serves commercial, industrial, public, religious, and nonprofit entities, as well as underwriting enterprises. -> Es bedient kommerzielle, industrielle, öffentliche, religiöse und gemeinnützige Einrichtungen sowie Underwriting-Unternehmen. The company was founded in 1927 and is headquartered in Rolling Meadows, Illinois. -> Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rolling Meadows, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?17,03
Marktkapitalisierung ?68.750.655.488 USDROIC [%] ?5,81
Enterprise Value ?79.476.323.220 USDROIC/WACC ?0,85
Bewertung
KGV [TTM] ?44,48EV/FCFF [TTM] ?28,7
KGV [Forward] ?17,57EV/Sales [TTM] ?5,04
KUV [TTM] ?4,55EV/EBITDA [TTM] ?20,04
KBV [TTM] ?2,81PEG [Trailing] ?3,48
PEG [Forward, 5J] ?0,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,93Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,6Quick Ratio - L2 ?0,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,2Current Ratio - L3 ?1,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,7 USDAusschüttungsquote ?18,32 %
Erwartete Jahresdividende ?2,8 USDErwartete Dividendenrendite ?1,08 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-2.500.300.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-115,18 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?693.400.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-2,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-1.806.900.000 USD

Kennzahlen von Arthur J Gallagher & Co

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Arthur J Gallagher & Co einen Umsatz von 13,9 Mrd. USD (+20,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz13,9 Mrd.11,6 Mrd.10,1 Mrd.8,6 Mrd.8,2 Mrd.
Brutto Gewinn7,6 Mrd.4,9 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.
Operativer Gewinn2,5 Mrd.2,3 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.
Netto Gewinn1,5 Mrd.1,5 Mrd.969,5 Mio.1,1 Mrd.906,8 Mio.
Brutto Marge54,8 %42,2 %42,1 %42,1 %36,2 %
Operative Marge18,3 %19,8 %18,5 %20,5 %17,9 %
Netto Marge10,7 %12,7 %9,6 %13,0 %11,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Arthur J Gallagher & Co

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Arthur J Gallagher & Co bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 145,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,9 Mrd.2,6 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)145,0 Mio.141,9 Mio.193,6 Mio.182,7 Mio.128,6 Mio.
Free Cash Flow1,8 Mrd.2,4 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge13,8 %22,4 %20,2 %24,9 %20,8 %
CapEx/Umsatz1,0 %1,2 %1,9 %2,1 %1,6 %
Free Cash Flow Marge12,8 %21,1 %18,2 %22,7 %19,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Arthur J Gallagher & Co

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Arthur J Gallagher & Co Dividenden in Höhe von 667,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Arthur J Gallagher & Co im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mrd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden667,0 Mio.525,4 Mio.473,6 Mio.429,5 Mio.392,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−1,5 Mrd.−8,5 Mrd.−5,5 Mrd.−119,5 Mio.−3,0 Mrd.
Gesamtausschüttung−832,0 Mio.−8,0 Mrd.−5,0 Mrd.310,0 Mio.−2,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF−46,6 %−327,0 %−271,9 %16,0 %−165,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Arthur J Gallagher & Co eine Bilanzsumme von 70,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 23,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme70,6 Mrd.64,2 Mrd.51,6 Mrd.38,3 Mrd.33,3 Mrd.
Verbindlichkeiten47,3 Mrd.44,1 Mrd.40,8 Mrd.29,2 Mrd.24,8 Mrd.
Eigenkapital23,3 Mrd.20,2 Mrd.10,8 Mrd.9,1 Mrd.8,5 Mrd.
Investiertes Kapital35,9 Mrd.18,6 Mrd.18,1 Mrd.14,8 Mrd.14,7 Mrd.
Eigenkapitalquote33,0 %31,4 %20,9 %23,9 %25,6 %
Vollständige Bilanz von Arthur J Gallagher & Co

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