Imperial Petroleum Inc (IMPP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9 US Dollar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.213.658 | 10,97 | 7,59 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,59 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +40,33 % | – |
| 1 Jahr | −5,40 % | −5,40 % |
| 3 Jahre | +221,52 % | +47,59 % |
Über Imperial Petroleum Inc
(automatisch übersetzt)
Imperial Petroleum Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Seetransportdienstleistungen an. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von sieben Tankern mittlerer Reichweite für verfeinerte Petroleumprodukte, die veredelte Petroleumprodukte wie Benzin, Diesel, Heizöl und Jetfuel sowie Speiseöle und Chemikalien transportieren; zwei Suezmax-Tanker, die Rohöl transportieren; vier Handysize-Drybulk-Träger, die Hauptgüter wie Eisenerz, Kohle und Getreide transportieren; sowie Nebenbulks, einschließlich Bauxit, Phosphat und Dünger; fünf Supramax-Drybulk-Träger; zwei Kamsarmax-Drybulk-Schiffe; und ein Post-Panamax-Drybulk-Träger. Es bedient Ölproduzenten, Raffinerien, Rohstoffhändler und Produzenten sowie industrielle Abnehmer von Trockenbulk-Gütern. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 21 Schiffen mit einer Kapazität von ca. 1.324.000 dwt. Imperial Petroleum Inc. wurde im Jahr 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 34,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 228.328.976 USD | ROIC [%] ? | 26,4 |
| Enterprise Value ? | -13.658.362 USD | ROIC/WACC ? | 4,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 2,63 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,12 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,04 |
| KUV [TTM] ? | 0,95 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0,07 |
| KBV [TTM] ? | 0,39 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 22,51 | Cash Ratio - L1 ? | 10,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 11,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 11,99 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 10.596.012 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 13,93 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.762.428 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,41 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.358.440 USD | ||
Kennzahlen von Imperial Petroleum Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Imperial Petroleum Inc einen Umsatz von 161,0 Mio. USD (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 50,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +51,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 161,0 Mio. | 147,5 Mio. | 183,7 Mio. | 97,0 Mio. | 17,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 46,2 Mio. | 50,4 Mio. | 73,4 Mio. | 32,6 Mio. | −2,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 39,9 Mio. | 44,1 Mio. | 66,0 Mio. | 29,8 Mio. | −3,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 50,0 Mio. | 50,2 Mio. | 71,1 Mio. | 29,5 Mio. | −3,6 Mio. |
| Brutto Marge | 28,7 % | 34,2 % | 39,9 % | 33,6 % | −13,5 % |
| Operative Marge | 24,8 % | 29,9 % | 35,9 % | 30,7 % | −20,1 % |
| Netto Marge | 31,0 % | 34,0 % | 38,7 % | 30,4 % | −21,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Imperial Petroleum Inc bei 80,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 79,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 80,8 Mio. | 77,7 Mio. | 79,5 Mio. | 40,9 Mio. | 5,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,7 Mio. | 74,7 Mio. | 28,1 Mio. | 118,7 Mio. | 142,6 Tsd. |
| Free Cash Flow | 79,1 Mio. | 3,0 Mio. | 51,4 Mio. | −77,8 Mio. | 5,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,2 % | 52,7 % | 43,3 % | 42,2 % | 30,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,1 % | 50,6 % | 15,3 % | 122,3 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 49,1 % | 2,0 % | 28,0 % | −80,2 % | 29,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Imperial Petroleum Inc Dividenden in Höhe von 1,7 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,7 Mio. | 1,7 Mio. | 2,1 Mio. | 1,7 Mio. | 25,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 2,5 Mio. | 5,9 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,7 Mio. | 4,2 Mio. | 8,0 Mio. | 1,7 Mio. | 25,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2,2 % | 140,3 % | 15,6 % | – | 507,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Imperial Petroleum Inc eine Bilanzsumme von 547,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 530,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 97,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 547,4 Mio. | 449,5 Mio. | 376,8 Mio. | 366,6 Mio. | 128,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 16,6 Mio. | 28,8 Mio. | 14,5 Mio. | 84,2 Mio. | 31,7 Mio. |
| Eigenkapital | 530,8 Mio. | 420,7 Mio. | 362,3 Mio. | 282,4 Mio. | 96,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 351,8 Mio. | 214,0 Mio. | 238,3 Mio. | 233,5 Mio. | 121,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 97,0 % | 93,6 % | 96,1 % | 77,0 % | 75,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pyxis Tankers Inc | 24,96 | 45.769.196 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 12.77 | 4.44 |
 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 41,14 | 706.364.096 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Griechenland | 2.09 | 5.04 |
 | Golar LNG Limited | 35 | 4.659.706.880 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 31.26 | 40.16 |
 | Martin Midstream Partners LP | 27,78 | 96.442.352 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 22.62 |
 | New Fortress Energy LLC | 13,11 | 78.863.728 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 212.77 |
 | Brooge Holdings Ltd | 37,09 | 284.928.800 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigte Arabische Emirate - VAE | 52 | 9.69 |
 | CBL International Limited Ordinary Shares | 22,93 | 10.599.208 USD | Öl/Gas (Integriert) | Malaysia | - | - |
| TOP Ships Inc. | 22,71 | 4.322.502 USD | Öl/Gas (Integriert) | Griechenland | 1.16 | 4.86 |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd | 63,96 | 1.240.705.737,492 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Hong Kong | 11.51 | 5.73 |
 | Navigator Holdings Ltd | 48,86 | 1.299.976.448 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Vereinigtes Königreich - UK | 9.89 | 12.17 |
Griechenland
Bermuda
USA
Vereinigte Arabische Emirate - VAE
Malaysia
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital