Navigator Holdings Ltd (NVGS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25,667 US Dollar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 60.831.840 | 5,61 | 2,6 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,62 % | – |
| 1 Jahr | +34,82 % | +34,82 % |
| 3 Jahre | +59,80 % | +16,91 % |
| 5 Jahre | +173,24 % | +22,27 % |
| 10 Jahre | +196,46 % | +11,48 % |
Über Navigator Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Navigator Holdings Ltd. besitzt und betreibt weltweit eine Flotte von Flüssiggas-Trägern. Es betreibt den internationalen und regionalen Seeverkehr mit petrochemischen Gasen, verflüssigten Petroleumgasen und Ammoniak für Energieunternehmen, industrielle Anwender und Rohstoffhändler. Das Unternehmen bietet auch Schiff- und Hafeninfrastruktur sowie Beratungsdienstleistungen. Es betreibt eine Flotte von 57 halb- oder vollständig gekühlten Flüssiggas-Trägern. Navigator Holdings Ltd. wurde früher als Isle of Man public limited company bezeichnet und änderte 2006 seinen Namen in Navigator Holdings Ltd. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 28,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.308.492.928 USD | ROIC [%] ? | 10,45 |
| Enterprise Value ? | 2.000.140.420 USD | ROIC/WACC ? | 1,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,51 |
| KGV [Forward] ? | 12 | EV/Sales [TTM] ? | 3,26 |
| KUV [TTM] ? | 2,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,04 |
| KBV [TTM] ? | 1,05 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,12 | Cash Ratio - L1 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,74 | Quick Ratio - L2 ? | 1,04 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,69 | Current Ratio - L3 ? | 1,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,28 USD | Ausschüttungsquote ? | 13,79 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 95.473.654 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 79,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 16.351.819 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 111.825.473 USD | ||
Kennzahlen von Navigator Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Navigator Holdings Ltd einen Umsatz von 587,0 Mio. USD (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 100,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 587,0 Mio. | 566,7 Mio. | 550,7 Mio. | 473,8 Mio. | 406,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 176,6 Mio. | 319,5 Mio. | 170,5 Mio. | 88,9 Mio. | 93,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 140,2 Mio. | 143,2 Mio. | 137,2 Mio. | 60,7 Mio. | −3,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 100,1 Mio. | 85,6 Mio. | 82,3 Mio. | 53,5 Mio. | −31,0 Mio. |
| Brutto Marge | 30,1 % | 56,4 % | 31,0 % | 18,8 % | 23,1 % |
| Operative Marge | 23,9 % | 25,3 % | 24,9 % | 12,8 % | −0,7 % |
| Netto Marge | 17,1 % | 15,1 % | 14,9 % | 11,3 % | −7,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Navigator Holdings Ltd bei 219,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 153,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 65,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 219,5 Mio. | 210,5 Mio. | 174,7 Mio. | 130,3 Mio. | 97,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 153,6 Mio. | 41,4 Mio. | 192,0 Mio. | 45,8 Mio. | 3,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 65,9 Mio. | 169,1 Mio. | −17,3 Mio. | 84,5 Mio. | 94,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,4 % | 37,2 % | 31,7 % | 27,5 % | 24,1 % |
| CapEx/Umsatz | 26,2 % | 7,3 % | 34,9 % | 9,7 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,2 % | 29,8 % | −3,1 % | 17,8 % | 23,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Navigator Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 14,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Navigator Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 62,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,8 Mio. | 14,3 Mio. | 7,3 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 62,7 Mio. | 57,1 Mio. | 48,7 Mio. | 5,5 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 77,5 Mio. | 71,3 Mio. | 56,1 Mio. | 5,5 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 117,6 % | 42,2 % | – | 6,5 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Navigator Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,0 Mrd. | 934,3 Mio. | 969,6 Mio. | 923,3 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,5 % | 56,3 % | 55,1 % | 55,7 % | 51,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | FLEX LNG Ltd | 66,12 | 1.542.173.696 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 15.01 | 12.38 |
 | Nordic American Tankers Limited | 30,75 | 1.649.537.664 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 13.2 | 13.97 |
 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 41,14 | 706.364.096 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Griechenland | 2.09 | 5.04 |
 | Dorian LPG Ltd | 61,31 | 2.309.837.056 USD | Öl/Gas (Verteilung) | USA | 7.19 | 5.53 |
 | Kinetik Holdings Inc | 63,2 | 9.432.892.416 USD | Öl/Gas (Verteilung) | USA | 19.49 | 21.93 |
| Sinopec Kantons Holdings Ltd | 63,96 | 1.240.705.737,492 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Hong Kong | 11.51 | 5.73 |
 | Teekay Corporation | 37,13 | 1.277.663.232 USD | Öl/Gas (Integriert) | Bermuda | 7.04 | 9.61 |
| Sabine Royalty Trust | 48,6 | 1.056.856.704 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 14.79 | 10.45 |
 | Global Partners LP | 43,29 | 1.614.596.352 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 9.73 | 14.2 |
| Overseas Shipholding Group Inc | 57,39 | 611.543.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 10.35 | - |
Bermuda
Griechenland
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital