Kinetik Holdings Inc (KNTK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 58,625 US Dollar | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 80.442.263 | 11,8 | 5,38 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +72,43 % | – |
| 1 Jahr | +64,84 % | +64,84 % |
| 3 Jahre | +108,10 % | +27,67 % |
| 5 Jahre | +176,90 % | +22,59 % |
Über Kinetik Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Kinetik Holdings Inc., durch seine Tochtergesellschaften, operiert als Midstream-Unternehmen im Texas Delaware Basin. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Erfassungs-, Verdichtungs-, Aufbereitungs-, Stabilisierung-, Behandlung- und Lagerungsdienste; Transportdienste über Pipelines; sowie Wassererfassungs- und Entsorgungsdienstleistungen für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren. Das Unternehmen verkauft außerdem Kondensate, Erdgasrückstände und NGLs. Kinetik Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 10,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.578.404.864 USD | ROIC [%] ? | 27,21 |
| Enterprise Value ? | 8.453.912.162 USD | ROIC/WACC ? | 4,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,52 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,25 |
| KGV [Forward] ? | 21,88 | EV/Sales [TTM] ? | 4,48 |
| KUV [TTM] ? | 5,08 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,89 |
| KBV [TTM] ? | 1,34 | PEG [Trailing] ? | 0,09 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 8,62 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -6,84 | Quick Ratio - L2 ? | 0,58 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 0,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,21 USD | Ausschüttungsquote ? | 85,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,24 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 103.451.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 287.014.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,08 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 390.465.000 USD | ||
Kennzahlen von Kinetik Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kinetik Holdings Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (+19,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 525,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 662,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 595,8 Mio. | 538,1 Mio. | 459,7 Mio. | 411,6 Mio. | 184,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 164,9 Mio. | 179,2 Mio. | 159,3 Mio. | 150,5 Mio. | 53,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 525,9 Mio. | 244,2 Mio. | 386,5 Mio. | 135,5 Mio. | 1,5 Mio. |
| Brutto Marge | 33,8 % | 36,3 % | 36,6 % | 33,9 % | 27,9 % |
| Operative Marge | 9,3 % | 12,1 % | 12,7 % | 12,4 % | 8,1 % |
| Netto Marge | 29,8 % | 16,5 % | 30,8 % | 11,2 % | 0,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kinetik Holdings Inc bei 604,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 529,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 74,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 604,1 Mio. | 637,3 Mio. | 584,5 Mio. | 613,0 Mio. | 235,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 529,7 Mio. | 275,9 Mio. | 329,6 Mio. | 221,6 Mio. | 82,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 74,4 Mio. | 361,5 Mio. | 254,9 Mio. | 391,4 Mio. | 152,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 34,2 % | 43,0 % | 46,5 % | 50,5 % | 35,6 % |
| CapEx/Umsatz | 30,0 % | 18,6 % | 26,2 % | 18,3 % | 12,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,2 % | 24,4 % | 20,3 % | 32,3 % | 23,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kinetik Holdings Inc Dividenden in Höhe von 500,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kinetik Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 176,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 500,1 Mio. | 175,2 Mio. | 81,4 Mio. | 41,1 Mio. | 51,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 176,0 Mio. | 0 | 5,8 Mio. | 183,3 Mio. | −68,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 676,1 Mio. | 175,2 Mio. | 87,1 Mio. | 224,4 Mio. | −17,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 908,1 % | 48,5 % | 34,2 % | 57,3 % | −11,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kinetik Holdings Inc eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −565,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −15,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 859,3 Mio. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | −565,4 Mio. | −3,0 Mrd. | −530,8 Mio. | −839,8 Mio. | 10,0 Tsd. |
| Investiertes Kapital | 3,3 Mrd. | 554,2 Mio. | 3,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −15,0 % | −346,4 % | −15,9 % | −29,9 % | 0,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Dorian LPG Ltd | 61,31 | 2.309.837.056 USD | Öl/Gas (Verteilung) | USA | 7.19 | 5.53 |
 | DT Midstream Inc | 60,7 | 13.113.044.992 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.13 | 22.08 |
 | Antero Midstream Partners LP | 61,73 | 10.015.621.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 25.42 | 12.92 |
 | EnLink Midstream LLC | 30,27 | 6.453.969.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 64.18 | 13.48 |
 | International Seaways Inc | 75,46 | 5.699.217.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.12 | 16.86 |
 | ONEOK Inc | 67,79 | 60.525.588.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 16.44 | 15.63 |
 | Cheniere Energy Inc | 66,77 | 61.906.546.688 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 22.76 | 14.84 |
 | Targa Resources Inc | 76,07 | 64.888.967.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 28.93 | 24.69 |
 | NuStar Energy LP | 42,32 | 2.778.708.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 10.76 |
 | Kinder Morgan Inc | 68,58 | 75.408.162.816 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 20.9 | 21.46 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital