Dorian LPG Ltd Logo

Dorian LPG Ltd (LPG)

Takani Score ?
61.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
54,68 US Dollar59,97 US Dollar22,177 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
55,6 US Dollar3 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
42.782.6815,79 3,01

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Earnings-Trends
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,28 %–
Seit Jahresbeginn +140,69 %–
1 Jahr +107,91 %+107,91 %
3 Jahre +128,69 %+31,75 %
5 Jahre +878,82 %+57,81 %
10 Jahre +2.029,95 %+35,78 %

Über Dorian LPG Ltd

(automatisch übersetzt)

Dorian LPG Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt den Transport von verflüssigtem Erdölgas (LPG) weltweit über seine LPG‑Tankerschiffe. Es besitzt und betreibt achtundzwanzig VLGC-Schiffe. Dorian LPG Ltd. wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Verteilung)Operative Marge [%] ?57,73
Marktkapitalisierung ?2.339.356.928 USDROIC [%] ?22,85
Enterprise Value ?2.613.933.491 USDROIC/WACC ?3,56
Bewertung
KGV [TTM] ?7,24EV/FCFF [TTM] ?12,26
KGV [Forward] ?5,5EV/Sales [TTM] ?4,47
KUV [TTM] ?4,04EV/EBITDA [TTM] ?6,22
KBV [TTM] ?1,87PEG [Trailing] ?0,46
PEG [Forward, 2J] ?1,51
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,62Cash Ratio - L1 ?1,94
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?2,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,3Current Ratio - L3 ?2,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,35 USDAusschüttungsquote ?49,05 %
Erwartete Jahresdividende ?3,35 USDErwartete Dividendenrendite ?6,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?5.189.440 USDEffektive Ausschüttungsquote ?40,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?126.345.849 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?131.535.289 USD

Kennzahlen von Dorian LPG Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Dorian LPG Ltd einen Umsatz von 481,5 Mio. USD (+36,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 193,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 40,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz481,5 Mio.353,3 Mio.560,7 Mio.389,7 Mio.274,2 Mio.
Brutto Gewinn260,5 Mio.152,7 Mio.365,2 Mio.228,0 Mio.113,0 Mio.
Operativer Gewinn207,5 Mio.112,6 Mio.328,8 Mio.198,4 Mio.92,4 Mio.
Netto Gewinn193,7 Mio.90,2 Mio.307,4 Mio.172,4 Mio.71,9 Mio.
Brutto Marge54,1 %43,2 %65,1 %58,5 %41,2 %
Operative Marge43,1 %31,9 %58,6 %50,9 %33,7 %
Netto Marge40,2 %25,5 %54,8 %44,2 %26,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Dorian LPG Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Dorian LPG Ltd bei 210,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 93,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 116,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow210,1 Mio.173,0 Mio.388,4 Mio.118,7 Mio.170,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)93,8 Mio.18,9 Mio.32,9 Mio.23,2 Mio.9,5 Mio.
Free Cash Flow116,3 Mio.154,1 Mio.355,6 Mio.95,5 Mio.161,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge43,6 %49,0 %69,3 %30,5 %62,2 %
CapEx/Umsatz19,5 %5,4 %5,9 %5,9 %3,5 %
Free Cash Flow Marge24,2 %43,6 %63,4 %24,5 %58,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Dorian LPG Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Dorian LPG Ltd Dividenden in Höhe von 105,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Dorian LPG Ltd im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 7,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden105,0 Mio.156,4 Mio.162,3 Mio.80,1 Mio.80,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe7,0 Mio.6,3 Mio.3,9 Mio.21,4 Mio.126,3 Mio.
Gesamtausschüttung112,0 Mio.162,7 Mio.166,2 Mio.101,4 Mio.206,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF96,3 %105,6 %46,7 %106,2 %128,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Dorian LPG Ltd eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten732,7 Mio.732,6 Mio.814,1 Mio.687,2 Mio.634,8 Mio.
Eigenkapital1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.920,2 Mio.946,8 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapitalquote60,9 %58,8 %55,7 %57,2 %59,9 %
Vollständige Bilanz von Dorian LPG Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Kinetik Holdings Inc logoKinetik Holdings Inc
63,2		9.432.892.416 USDÖl/Gas (Verteilung) USA19.4921.93
NuStar Energy LP logoNuStar Energy LP
42,32		2.778.708.480 USDÖl/Gas (Integriert) USA84.4610.76
Nordic American Tankers Limited logoNordic American Tankers Limited
30,75		1.649.537.664 USDÖl/Gas (Verteilung) Bermuda13.213.97
Global Partners LP logoGlobal Partners LP
43,29		1.614.596.352 USDÖl/Gas (Integriert) USA9.7314.2
FLEX LNG Ltd logoFLEX LNG Ltd
66,12		1.542.173.696 USDÖl/Gas (Verteilung) Bermuda15.0112.38
Navigator Holdings Ltd logoNavigator Holdings Ltd
48,86		1.299.976.448 USDÖl/Gas (Verteilung) Vereinigtes Königreich - UK9.8912.17
International Seaways Inc logoInternational Seaways Inc
75,46		5.699.217.408 USDÖl/Gas (Integriert) USA7.1216.86
Sabine Royalty Trust logoSabine Royalty Trust
48,6		1.056.856.704 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA14.7910.45
EnLink Midstream LLC logoEnLink Midstream LLC
30,27		6.453.969.408 USDÖl/Gas (Integriert) USA64.1813.48
Tsakos Energy Navigation Ltd logoTsakos Energy Navigation Ltd
41,14		706.364.096 USDÖl/Gas (Verteilung) Griechenland2.095.04

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon