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Sabine Royalty Trust (SBR)

Takani Score ?
48.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
71,28 US Dollar77,393 US Dollar61,879 US Dollar
Analysten Konsens
32,5 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
14.579.3450,09 0,41

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,54 %–
Seit Jahresbeginn +9,72 %–
1 Jahr +7,75 %+7,75 %
3 Jahre +55,95 %+15,96 %
5 Jahre +160,38 %+21,09 %
10 Jahre +339,00 %+15,94 %
20 Jahre +649,39 %+10,59 %

Über Sabine Royalty Trust

(automatisch übersetzt)

Sabine Royalty Trust hält Tantiemen- und Mineralrechte an verschiedenen produzierenden Öl- und Gas-Betrieben in den Vereinigten Staaten. Die Tantiemen- und Mineralrechte des Unternehmens umfassen Landbesitzer-Tantiemen, überlagerte Tantiemen, Minerale, Produktionszahlungen und andere ähnliche nicht-partizipatorische Rechte an bestimmten produzierenden und nachgewiesenen unentwickelten Öl- und Gasgrundstücken in Florida, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma und Texas. Sabine Royalty Trust wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?94,69
Marktkapitalisierung ?1.044.901.632 USDROIC [%] ?-5.619,12
Enterprise Value ?1.035.219.291 USDROIC/WACC ?-648,01
Bewertung
KGV [TTM] ?14,63EV/FCFF [TTM] ?6,68
KGV [Forward] ?10,45EV/Sales [TTM] ?13,81
KUV [TTM] ?13,86EV/EBITDA [TTM] ?14,59
KBV [TTM] ?124,22PEG [Trailing] ?0,85
PEG [Forward, 5J] ?1,35
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?26,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?26,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?26,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,811 USDAusschüttungsquote ?35,48 %
Erwartete Jahresdividende ?4,27 USDErwartete Dividendenrendite ?5,95 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?219,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?156.467.581 USDEffektive Auszahlungsrendite ?14,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?156.467.581 USD

Kennzahlen von Sabine Royalty Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sabine Royalty Trust einen Umsatz von 77,1 Mio. USD (−6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 73,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 95,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz77,1 Mio.82,6 Mio.93,0 Mio.125,7 Mio.60,9 Mio.
Brutto Gewinn77,1 Mio.82,6 Mio.93,0 Mio.125,7 Mio.60,9 Mio.
Operativer Gewinn73,0 Mio.79,0 Mio.89,4 Mio.122,5 Mio.57,9 Mio.
Netto Gewinn73,4 Mio.79,6 Mio.90,3 Mio.122,7 Mio.57,9 Mio.
Brutto Marge100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge94,7 %95,7 %96,2 %97,4 %95,0 %
Netto Marge95,3 %96,5 %97,0 %97,6 %95,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sabine Royalty Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sabine Royalty Trust bei 73,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 73,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow73,4 Mio.79,6 Mio.−93,0 Mio.122,7 Mio.57,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)00000
Free Cash Flow73,4 Mio.79,6 Mio.−93,0 Mio.122,7 Mio.57,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge95,3 %96,4 %−100,0 %97,6 %95,0 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Free Cash Flow Marge95,3 %96,4 %−100,0 %97,6 %95,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sabine Royalty Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sabine Royalty Trust Dividenden in Höhe von 75,3 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden75,3 Mio.79,5 Mio.93,1 Mio.126,2 Mio.46,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung75,3 Mio.79,5 Mio.93,1 Mio.126,2 Mio.46,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF102,5 %99,8 %–102,8 %81,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sabine Royalty Trust eine Bilanzsumme von 7,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 6,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 89,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,6 Mio.9,3 Mio.9,4 Mio.16,3 Mio.16,3 Mio.
Verbindlichkeiten796,3 Tsd.543,4 Tsd.878,9 Tsd.4,9 Mio.1,4 Mio.
Eigenkapital6,8 Mio.8,7 Mio.8,6 Mio.11,4 Mio.14,9 Mio.
Investiertes Kapital−726,7 Tsd.−462,8 Tsd.9,3 Mrd.−20,9 Mio.16,2 Mrd.
Eigenkapitalquote89,6 %94,1 %90,7 %70,1 %91,3 %
Vollständige Bilanz von Sabine Royalty Trust

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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