Teekay Corporation (TK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,85 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +78,38 % | – |
| 1 Jahr | +69,55 % | +69,55 % |
| 3 Jahre | +296,34 % | +58,25 % |
| 5 Jahre | +752,65 % | +53,52 % |
| 10 Jahre | +353,67 % | +16,33 % |
| 20 Jahre | +13,98 % | +0,66 % |
Über Teekay Corporation
(automatisch übersetzt)
Teekay Corporation Ltd. bietet weltweit den Rohöl-Seetransport und weitere maritime Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt zwei Geschäftsbereiche: Tanker und Marine Services. Es besitzt und betreibt Rohöl- und Raffinerieprodukt-Tanker. Das Unternehmen bietet auch Ship-to-Ship-Unterstützungsdienste; kommerzielle Tanker-Management-Betriebsdienste; technisches Management; sowie operative und wartungsbezogene Marinendienstleistungen. Es betreibt eine Flotte von 34 Doppelhüllen-Tankern. Es bedient Energie- und Versorgungsunternehmen, Ölhändler, Ölkonsumenten und Hersteller von Petroleumprodukten, Regierungsbehörden und verschiedene andere Akteure, die auf den Seetransport angewiesen sind. Das Unternehmen war früher als Teekay Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2024 in Teekay Corporation Ltd. Teekay Corporation Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 36,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.282.924.672 USD | ROIC [%] ? | -167,25 |
| Enterprise Value ? | 47.168.260 USD | ROIC/WACC ? | -26,99 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,14 |
| KGV [Forward] ? | 9,61 | EV/Sales [TTM] ? | 0,04 |
| KUV [TTM] ? | 1,11 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0,07 |
| KBV [TTM] ? | 1,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 120,96 | Cash Ratio - L1 ? | 7,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 8,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 8,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 48,12 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -8.240.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 60,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 172.628.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,81 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 164.388.000 USD | ||
Kennzahlen von Teekay Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Teekay Corporation einen Umsatz von 949,5 Mio. USD (−22,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 98,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 949,5 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 682,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 261,4 Mio. | 393,9 Mio. | 580,6 Mio. | 293,0 Mio. | −49,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 206,6 Mio. | 365,2 Mio. | 531,7 Mio. | 245,8 Mio. | −185,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 98,1 Mio. | 133,8 Mio. | 150,6 Mio. | 78,4 Mio. | 7,8 Mio. |
| Brutto Marge | 27,5 % | 32,3 % | 39,6 % | 24,6 % | −7,3 % |
| Operative Marge | 21,8 % | 29,9 % | 36,3 % | 20,6 % | −27,2 % |
| Netto Marge | 10,3 % | 11,0 % | 10,3 % | 6,6 % | 1,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Teekay Corporation bei 301,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 193,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 108,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 301,8 Mio. | 467,2 Mio. | 629,8 Mio. | 199,2 Mio. | 76,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 193,3 Mio. | 75,3 Mio. | 10,2 Mio. | 15,4 Mio. | 21,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 108,5 Mio. | 391,8 Mio. | 619,6 Mio. | 183,7 Mio. | 54,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,8 % | 38,3 % | 43,0 % | 16,7 % | 11,1 % |
| CapEx/Umsatz | 20,4 % | 6,2 % | 0,7 % | 1,3 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,4 % | 32,1 % | 42,3 % | 15,4 % | 8,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Teekay Corporation Dividenden in Höhe von 85,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Teekay Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 85,3 Mio. | 85,0 Mio. | 0 | 0 | 75,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,9 Mio. | 116,3 Mio. | 55,5 Mio. | 20,6 Mio. | 4,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 90,2 Mio. | 201,3 Mio. | 55,5 Mio. | 20,6 Mio. | 80,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 83,1 % | 51,4 % | 9,0 % | 11,2 % | 146,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Teekay Corporation eine Bilanzsumme von 958,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 724,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 958,8 Mio. | 927,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 234,2 Mio. | 217,9 Mio. | 396,3 Mio. | 795,2 Mio. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 724,5 Mio. | 709,8 Mio. | 732,3 Mio. | 623,5 Mio. | 515,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | −202,5 Mio. | 57,5 Mio. | 306,8 Mio. | 713,8 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 75,6 % | 76,5 % | 64,9 % | 43,9 % | 11,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | DHT Holdings Inc | 74,1 | 3.890.614.016 USD | Öl/Gas (Integriert) | Bermuda | 8.21 | 10.65 |
 | FLEX LNG Ltd | 66,12 | 1.542.173.696 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 15.01 | 12.38 |
 | Global Partners LP | 43,29 | 1.614.596.352 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 9.73 | 14.2 |
 | Nordic American Tankers Limited | 30,75 | 1.649.537.664 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 13.2 | 13.97 |
| Overseas Shipholding Group Inc | 57,39 | 611.543.168 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 10.35 | - |
 | NuStar Energy LP | 42,32 | 2.778.708.480 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 10.76 |
 | Euronav NV | 69,27 | 3.377.307.904 USD | Öl/Gas (Integriert) | Belgien | 3.91 | 5.81 |
 | International Seaways Inc | 75,46 | 5.699.217.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 7.12 | 16.86 |
 | EnLink Midstream LLC | 30,27 | 6.453.969.408 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 64.18 | 13.48 |
 | Antero Midstream Partners LP | 61,73 | 10.015.621.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 25.42 | 12.92 |
Bermuda
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital