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Insmed Inc (INSM)

Takani Score ?
27.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
111,59 US Dollar212,75 US Dollar90,39 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
196,136 US Dollar18 5 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
218.381.5036,95 4,85

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +15,06 %–
Seit Jahresbeginn −35,88 %–
1 Jahr −33,16 %−33,16 %
3 Jahre +367,29 %+67,18 %
5 Jahre +270,12 %+29,92 %
10 Jahre +724,15 %+23,48 %
20 Jahre +765,04 %+11,39 %

Über Insmed Inc

(automatisch übersetzt)

Insmed Incorporated entwickelt und vermarktet Therapien für Patienten mit schweren und seltenen Krankheiten in den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und international. Das Unternehmen bietet ARIKAYCE zur Behandlung refraktärer nichttuberkulöser Mykobakterien-Lungeninfektionen an und befindet sich zudem in einer Phase-III-Studie zur Behandlung der Lungenkrankheit durch Mycobacterium avium-Komplex als Teil einer kombinierten antibakteriellen Medikamenten-Therapiestrategie für erwachsene Patienten. Es entwickelt außerdem Brensocatib, einen oralen reversiblen Inhibitor von Dipeptidylpeptidase 1 (DPP-1), der sich in Phase-III-Studien zur Behandlung von Bronchiektasien befindet; und in Phase-II-Studien zur Behandlung der chronischen Rhinosinusitis ohne Nasenpolypen und Hidradenitis suppurativa. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Treprostinil Palmitil Inhalationspulver, eine inhalative Formulierung eines Treprostinil-Prodrugs Treprostinil Palmitil, die sich in Phase-III-Studien zur Behandlung der pulmonalen Hypertonie assoziiert mit interstitieller Lungenerkrankung befindet; sowie in Phase-II-Studien zur Behandlung der pulmonal-arteriellen Hypertonie. Des Weiteren entwickelt es INS1201, eine Mikro-Dystrophin-Adeno-assoziierte Virus-Gentherapie-Ersatztherapie, die sich in Phase-1-Studien zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie befindet, und es entwickelt außerdem präklinische Forschungsprogramme für Gentherapie, KI-gesteuertes Protein-Engineering, Proteinherstellung, RNA-End-Verknüpfung und synthetische Rettung. Zusätzlich bietet es INS1148, einen monoklonalen Antikörper, der auf den Stammzellfaktor SCF248 abzielt und sich in Phase-2-Studien zur Behandlung der interstitiellen Lungenerkrankung sowie von Asthma befindet; und INS1202, eine intrathekal verabreichte Gentherapie, die sich in Phase-1-Studien zur Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose befindet. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bridgewater, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Biotechnologie)Operative Marge [%] ?-71,86
Marktkapitalisierung ?24.369.190.912 USDROIC [%] ?-448,09
Enterprise Value ?20.598.207.160 USDROIC/WACC ?-44,03
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-26,51
KGV [Forward] ?78,13EV/Sales [TTM] ?18,11
KUV [TTM] ?21,42EV/EBITDA [TTM] ?-6,05
KBV [TTM] ?27,96PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-14,18Cash Ratio - L1 ?3,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,04Quick Ratio - L2 ?3,35
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?3,83
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Insmed Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Insmed Inc einen Umsatz von 606,4 Mio. USD (+66,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −210,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz606,4 Mio.363,7 Mio.305,2 Mio.245,4 Mio.188,5 Mio.
Brutto Gewinn481,5 Mio.278,0 Mio.239,6 Mio.190,2 Mio.144,3 Mio.
Operativer Gewinn−1,2 Mrd.−878,3 Mio.−709,6 Mio.−457,3 Mio.−375,1 Mio.
Netto Gewinn−1,3 Mrd.−913,8 Mio.−749,6 Mio.−481,5 Mio.−434,7 Mio.
Brutto Marge79,4 %76,4 %78,5 %77,5 %76,6 %
Operative Marge−194,0 %−241,5 %−232,5 %−186,4 %−199,0 %
Netto Marge−210,5 %−251,2 %−245,6 %−196,3 %−230,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Insmed Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Insmed Inc bei −935,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 32,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −967,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−935,0 Mio.−683,9 Mio.−536,2 Mio.−400,4 Mio.−363,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)32,6 Mio.21,9 Mio.13,3 Mio.9,9 Mio.7,3 Mio.
Free Cash Flow−967,6 Mio.−705,8 Mio.−549,5 Mio.−410,3 Mio.−370,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge−154,2 %−188,0 %−175,7 %−163,2 %−192,8 %
CapEx/Umsatz5,4 %6,0 %4,4 %4,0 %3,9 %
Free Cash Flow Marge−159,6 %−194,1 %−180,1 %−167,2 %−196,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Insmed Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Insmed Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe000−311,7 Mio.−291,9 Mio.
Gesamtausschüttung000−311,7 Mio.−291,9 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Insmed Inc eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 739,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Mrd.2,0 Mrd.1,3 Mrd.1,7 Mrd.1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.833,0 Mio.
Eigenkapital739,0 Mio.285,4 Mio.−331,9 Mio.88,0 Mio.410,5 Mio.
Investiertes Kapital77,1 Mio.165,7 Mio.91,6 Mio.117,5 Mio.306,0 Mio.
Eigenkapitalquote32,6 %14,1 %−25,0 %5,3 %33,0 %
Vollständige Bilanz von Insmed Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Incyte Corporation logoIncyte Corporation
80,13
23.634.556.928 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA14.8513.14
Exelixis Inc logoExelixis Inc
79,07
16.422.970.368 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA20.5815.24
Alnylam Pharmaceuticals Inc logoAlnylam Pharmaceuticals Inc
56,42
30.346.569.728 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA38.2417.83
Halozyme Therapeutics Inc logoHalozyme Therapeutics Inc
67,35
14.584.493.056 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA37.4614.14
BridgeBio Pharma Inc logoBridgeBio Pharma Inc
20,61
13.561.349.120 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Karuna Therapeutics Inc logoKaruna Therapeutics Inc
17,08
12.599.274.496 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Biomarin Pharmaceutical Inc logoBiomarin Pharmaceutical Inc
65,89
10.714.307.584 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA149.598.46
Twist Bioscience Corp logoTwist Bioscience Corp
29,27
10.598.243.328 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Revolution Medicines Inc logoRevolution Medicines Inc
19,38
44.845.608.960 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Madrigal Pharmaceuticals Inc logoMadrigal Pharmaceuticals Inc
48,82
10.173.440.000 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-66.67

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