St Joe Company (JOE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +21,80 % | – |
| 1 Jahr | +47,88 % | +47,88 % |
| 3 Jahre | +60,33 % | +17,04 % |
| 5 Jahre | +60,16 % | +9,88 % |
| 10 Jahre | +328,66 % | +15,67 % |
| 20 Jahre | +36,06 % | +1,55 % |
Über St Joe Company
(automatisch übersetzt)
The St. Joe Company, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt in den Vereinigten Staaten ein Unternehmen für Immobilienentwicklung, Asset Management und Betrieb. Es gliedert sich in drei Segmente: Residential, Hospitality und Commercial. Das Residential-Segment beschäftigt sich mit der Entwicklung von Gemeinden zu Baulandgrundstücken zum Verkauf an Bauunternehmer und in begrenztem Umfang an Endkunden. Dieses Segment verkauft überwiegend erschlossene Baulandgrundstücke, fertiggestellte Wohnhäuser, Parzellen von erschlossenen oder unerschlossenen Grundstücken bzw. Baulandgrundstücke oder Baulandrest auf Bauunternehmerbasis sowie bietet Marketingdienstleistungen an. Das Hospitality-Segment besitzt und betreibt einen privaten Mitgliedsclub, Golfplätze, Beach Clubs, Einzelhandelsgeschäfte, Marinas und weitere Unterhaltungseinrichtungen. Dieses Segment betreibt außerdem Hotels, Speisen- und Getränkebetrieb sowie Urlaubsvermietungen am Golfküstenabschnitt und bietet Managementdienstleistungen an. Das Commercial-Segment betreibt Vermietungen von Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäusern, eine Seniorenwohnanlage und weitere Vermögenswerte. Dieses Segment ist außerdem an der Planung, Entwicklung, Genehmigung, Verwaltung und dem Verkauf von gewerblichen und ländlichen Grundstücksbeständen für Einzelhandel, Büro, Hotel, Seniorenwohnen, Mehrfamilienhäuser, Self-Storage und Industrieflächen beteiligt; es wächst und verkauft Pulpwood, Sägeholz und andere Waldprodukte und betreibt zudem Immobilienvermittlung, Title-Insurance-Agentur und Versicherungsagentur-Geschäft. The St. Joe Company wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Panama City Beach, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 32,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.878.671.616 USD | ROIC [%] ? | 14,67 |
| Enterprise Value ? | 4.308.283.190 USD | ROIC/WACC ? | 2,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,99 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,6 |
| KGV [Forward] ? | 50,25 | EV/Sales [TTM] ? | 7,86 |
| KUV [TTM] ? | 7,08 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,89 |
| KBV [TTM] ? | 5,07 | PEG [Trailing] ? | 1,55 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,01 | Cash Ratio - L1 ? | 1,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,75 | Quick Ratio - L2 ? | 1,99 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 2,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,62 USD | Ausschüttungsquote ? | 22,77 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,64 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,94 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 80.956.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,23 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 51.500.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,41 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 132.456.000 USD | ||
Kennzahlen von St Joe Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte St Joe Company einen Umsatz von 513,3 Mio. USD (+27,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 115,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 513,3 Mio. | 402,7 Mio. | 389,3 Mio. | 252,3 Mio. | 267,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 477,5 Mio. | 167,2 Mio. | 153,3 Mio. | 106,4 Mio. | 135,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 146,3 Mio. | 95,6 Mio. | 90,7 Mio. | 61,5 Mio. | 94,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 115,6 Mio. | 74,2 Mio. | 77,7 Mio. | 70,9 Mio. | 74,6 Mio. |
| Brutto Marge | 93,0 % | 41,5 % | 39,4 % | 42,2 % | 50,8 % |
| Operative Marge | 28,5 % | 23,7 % | 23,3 % | 24,4 % | 35,4 % |
| Netto Marge | 22,5 % | 18,4 % | 20,0 % | 28,1 % | 27,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von St Joe Company bei 190,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 186,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 190,7 Mio. | 108,0 Mio. | 103,8 Mio. | 48,2 Mio. | 111,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,1 Mio. | 49,9 Mio. | 140,0 Mio. | 259,2 Mio. | 153,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 186,6 Mio. | 58,1 Mio. | −36,1 Mio. | −210,9 Mio. | −41,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,1 % | 26,8 % | 26,7 % | 19,1 % | 41,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 12,4 % | 36,0 % | 102,7 % | 57,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 36,4 % | 14,4 % | −9,3 % | −83,6 % | −15,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte St Joe Company Dividenden in Höhe von 33,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete St Joe Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 40,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 33,6 Mio. | 30,3 Mio. | 25,7 Mio. | 23,5 Mio. | 18,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 40,3 Mio. | 3,4 Mio. | 0 | 20,0 Mio. | −1,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 73,9 Mio. | 33,7 Mio. | 25,7 Mio. | 43,5 Mio. | 16,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 39,6 % | 58,1 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies St Joe Company eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 766,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 742,8 Mio. | 801,8 Mio. | 825,0 Mio. | 779,7 Mio. | 582,1 Mio. |
| Eigenkapital | 766,3 Mio. | 724,3 Mio. | 683,1 Mio. | 630,8 Mio. | 607,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 854,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 50,8 % | 47,5 % | 45,3 % | 44,7 % | 51,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. | 36,45 | 3.461.942.784 USD | Immobilien (Entwicklung) | Mexiko | 6.71 | 13.66 |
 | Stratus Properties Inc | 14,74 | 140.575.760 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 6.62 | 19.68 |
| HULIC CO. LTD. | 32,35 | 8.302.672.496,271 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 11.4 | - |
 | Prestige Estates Projects Limited | 24,66 | 7.418.074.890,24 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 147.1 | - |
| Central Pattana Public Company Limited | 51,91 | 8.655.332.506,337 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Thailand | 14.57 | 14.01 |
 | NEPI Rockcastle PLC | 58,48 | 6.154.469.911,347 USD | Immobilien (Entwicklung) | Niederlande | 10.99 | 11.07 |
 | Daito Trust Construction Co.Ltd | 54,91 | 6.030.445.056 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 9.54 | 12.79 |
 | Mega Or | 25,95 | 6.013.663.454,136 USD | Immobilien (Entwicklung) | Israel | 14.47 | - |
| The Phoenix Mills Limited | 65,91 | 5.812.709.425,152 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Indien | 54.35 | - |
 | Fastighets AB Balder (publ) | 41,81 | 5.608.251.813,069 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweden | 10.38 | 17.95 |
Mexiko
USA
Japan
Indien
Thailand
Niederlande
Israel
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital