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Klabin S.A (KLBN4)

Takani Score ?
40.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
3,86 Real4,21 Real3,202 Real
Analysten Konsens
24,753 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.841.059.875

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Earnings-Trends
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,52 %–
Seit Jahresbeginn +2,66 %–
1 Jahr +13,93 %+13,93 %
3 Jahre +11,72 %+3,76 %
5 Jahre +23,23 %+4,27 %
10 Jahre +175,93 %+10,68 %
20 Jahre +23,14 %+1,05 %

Über Klabin S.A

(automatisch übersetzt)

Klabin S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungspapier und nachhaltige Papierverpackungslösungen in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Forstwirtschaft, Zellstoff, Papier und Verpackung tätig. Es betreibt die Pflanzung und das Wachstum von Kiefer- und Eukalyptusbäumen sowie das Waldmanagement-Geschäft. Das Unternehmen ist auch am Verkauf von Handelsholz beteiligt. Zusätzlich produziert und verkauft es Hartholz (Eukalyptus), Weichholz (Kiefer) und Fluffzellstoff sowie Kartonpapier, Kraftliner-Papier, Recyclingpapier, Wellpappekartons, Wellpappe und Industriestoffsäcke. Klabin S.A. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Verpackung & BehälterOperative Marge [%] ?20,22
Marktkapitalisierung ?23.546.707.968 BRLROIC [%] ?8,69
Enterprise Value ?49.968.160.416 BRLROIC/WACC ?0,56
Bewertung
KGV [TTM] ?128EV/FCFF [TTM] ?13,58
KGV [Forward] ?12,99EV/Sales [TTM] ?2,42
KUV [TTM] ?1,14EV/EBITDA [TTM] ?5,75
KBV [TTM] ?2,43PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,68Cash Ratio - L1 ?1,24
Verschuldungsgrad [Buch] ?5,07Quick Ratio - L2 ?1,6
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,7Current Ratio - L3 ?2,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,177 BRLAusschüttungsquote ?975,96 %
Erwartete Jahresdividende ?0,33 BRLErwartete Dividendenrendite ?8,52 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-66.100.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?206,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?878.789.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?3,45 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?812.689.000 BRL

Kennzahlen von Klabin S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Klabin S.A einen Umsatz von 20,7 Mrd. BRL (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz20,7 Mrd.19,6 Mrd.18,0 Mrd.20,0 Mrd.16,5 Mrd.
Brutto Gewinn7,3 Mrd.6,3 Mrd.6,8 Mrd.9,5 Mrd.7,5 Mrd.
Operativer Gewinn4,3 Mrd.3,6 Mrd.4,3 Mrd.6,7 Mrd.5,5 Mrd.
Netto Gewinn1,7 Mrd.1,8 Mrd.2,7 Mrd.4,5 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Marge35,4 %32,1 %38,0 %47,5 %45,8 %
Operative Marge20,6 %18,2 %24,0 %33,3 %33,1 %
Netto Marge8,1 %9,3 %14,9 %22,3 %18,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Klabin S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Klabin S.A bei 6,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,8 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 3,6 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow6,4 Mrd.7,4 Mrd.6,7 Mrd.7,1 Mrd.4,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,8 Mrd.3,5 Mrd.4,4 Mrd.6,8 Mrd.3,9 Mrd.
Free Cash Flow3,6 Mrd.3,9 Mrd.2,4 Mrd.296,0 Mio.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge30,9 %37,8 %37,4 %35,5 %29,7 %
CapEx/Umsatz13,7 %18,1 %24,2 %34,0 %23,5 %
Free Cash Flow Marge17,2 %19,7 %13,2 %1,5 %6,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Klabin S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Klabin S.A Dividenden in Höhe von 957,0 Mio. BRL. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Klabin S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,1 Mio. BRL zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden957,0 Mio.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,7 Mrd.402,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−33,1 Mio.−22,6 Mio.−5,0 Mrd.−37,6 Mio.−1,1 Mrd.
Gesamtausschüttung924,0 Mio.1,5 Mrd.−3,6 Mrd.1,6 Mrd.−690,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF25,9 %39,7 %−152,2 %548,2 %−68,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Klabin S.A eine Bilanzsumme von 57,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 7,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme57,3 Mrd.57,4 Mrd.53,3 Mrd.45,6 Mrd.40,7 Mrd.
Verbindlichkeiten49,4 Mrd.50,8 Mrd.41,7 Mrd.36,1 Mrd.35,0 Mrd.
Eigenkapital7,9 Mrd.6,7 Mrd.11,6 Mrd.9,6 Mrd.5,7 Mrd.
Investiertes Kapital36,9 Mrd.40,7 Mrd.34,1 Mrd.31,7 Mrd.27,7 Mrd.
Eigenkapitalquote13,8 %11,6 %21,7 %20,9 %14,1 %
Vollständige Bilanz von Klabin S.A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Suzano S.A. logoSuzano S.A.
47,75		11.062.725.364,122 USDPapier-/Forstprodukte Brasilien6.978.8
Holmen AB (publ) logoHolmen AB (publ)
53,03		5.190.665.418,342 USDVerpackung & Behälter Schweden18.8320.83
Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co Ltd logoZhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co Ltd
15,81		928.308.432,077 USDVerpackung & Behälter China4772.46
Cheng Loong Corp logoCheng Loong Corp
15,58		857.056.370,688 USDVerpackung & Behälter Taiwan11.377.11
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) logoSvenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
58,22		8.348.155.098,726 USDPapier-/Forstprodukte Schweden36.32104.17
UPM-Kymmene Oyj logoUPM-Kymmene Oyj
40,11		14.858.789.318,246 USDPapier-/Forstprodukte Finnland20.612.09
Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd logoShan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd
63,37		6.281.354.005,709 USDPapier-/Forstprodukte China12.126.65
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk logoIndah Kiat Pulp & Paper Tbk
43,41		4.841.820.232,09 USDPapier-/Forstprodukte Indonesien4.125.07
Oji Holdings Corp ADR logoOji Holdings Corp ADR
42,36		4.703.908.864 USDPapier-/Forstprodukte Japan14.6552.36
Nine Dragons Paper Holdings logoNine Dragons Paper Holdings
19,09		4.074.138.117,12 USDPapier-/Forstprodukte China8.317.42

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