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Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK)

Takani Score ?
43.2

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.972,7 Rupie (Indien)2.299,251 Rupie (Indien)1.677,118 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
2.337,026 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.988.320.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,20 %–
Seit Jahresbeginn +10,64 %–
1 Jahr +10,05 %+10,05 %
3 Jahre +9,15 %+2,96 %
5 Jahre +42,67 %+7,37 %
10 Jahre +173,31 %+10,58 %
20 Jahre +4.617,65 %+21,25 %

Über Kotak Mahindra Bank Limited

(automatisch übersetzt)

Kotak Mahindra Bank Limited bietet eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungen für Firmen- und Privatkunden in Indien an. Sie ist in den Segmenten Treasury, BMU und Corporate Centre, Retail Banking, Corporate / Wholesale Banking, Digital Banking, Other Retail Banking, Vehicle Financing, Other Lending Activities, Broking, Advisory and Transactional Services, Asset Management und Insurance tätig. Das Unternehmen bietet Spar-, Giro- und Gehaltskonten; feste, wiederkehrende, Steuersparfest-, Senioren- und Festgeldprodukte; Haus-, Privat-, Geschäfts-, Zahltags-, Gold-, Bildungs-, Nutzfahrzeug-, Auto- und Erntedarlehen sowie Darlehen gegen Wertpapiere und Immobilien; Baumaschinen, Traktoren und landwirtschaftliche Geräte, Gesundheitswesen, Handel und Lieferkette und Betriebskapitalfinanzierungslösungen; und Prepaid-, Kredit- und Debitkarten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlageprodukte, Lebens-, Risiko-, Kranken-, Kfz- und Zweiradversicherungen, Zahlungsdienste, Handelsdienste, Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung und Marketing, Unternehmensressourcenplanung, Lieferkette und Logistik, Personalwesen, Geschäftsreisen, Arbeitsplatzmanagement, Steuern und Recht sowie Gesundheitsfürsorge/medizinische Geräte, Bargeldmanagementdienste wie digitale Zahlungen, physische Einzüge, digitale Einzüge und Zahlungsgateways, Private Banking, Net Banking und NRI-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Termineinlagen, Verbraucherfinanzierung, Business Banking, ländliches Wohnen, FASTags, Projektfinanzierung, Devisen, Verwahrungsdienstleistungen, Fremdkapitalmärkte, strukturierte Finanzierungen, diskretionäre Anlageberatungslösungen, Nachlassplanung, Forschungsdienstleistungen, Margenhandel und Indexfonds in Übersee. Die Kotak Mahindra Bank Limited wurde 1985 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?38,87
Marktkapitalisierung ?4.251.959.427.072 INRROIC [%] ?24,64
Enterprise Value ?4.478.170.824.704 INRROIC/WACC ?3,46
Bewertung
KGV [TTM] ?20,3EV/FCFF [TTM] ?14,35
KGV [Forward] ?22,32EV/Sales [TTM] ?6,19
KUV [TTM] ?5,66EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,48PEG [Trailing] ?0,98
PEG [Forward, 2J] ?52,74
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,03Cash Ratio - L1 ?0,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?0,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?0,16
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?2,73 %
Erwartete Jahresdividende ?2,5 INRErwartete Dividendenrendite ?0,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-739.907.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?3,26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.952.440.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.212.533.000 INR

Kennzahlen von Kotak Mahindra Bank Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Kotak Mahindra Bank Limited einen Umsatz von 1,0 Bio. INR (+47,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 221,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 21,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz1,0 Bio.696,7 Mrd.522,3 Mrd.463,4 Mrd.426,1 Mrd.
Brutto Gewinn747,5 Mrd.696,7 Mrd.522,3 Mrd.463,4 Mrd.426,1 Mrd.
Operativer Gewinn289,9 Mrd.238,0 Mrd.191,5 Mrd.155,8 Mrd.127,5 Mrd.
Netto Gewinn221,3 Mrd.182,1 Mrd.149,3 Mrd.120,9 Mrd.99,9 Mrd.
Brutto Marge72,6 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge28,1 %34,2 %36,7 %33,6 %29,9 %
Netto Marge21,5 %26,1 %28,6 %26,1 %23,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kotak Mahindra Bank Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Kotak Mahindra Bank Limited bei 169,2 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 12,1 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 157,0 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow169,2 Mrd.156,8 Mrd.−12,4 Mrd.84,2 Mrd.48,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)12,1 Mrd.11,3 Mrd.9,9 Mrd.6,7 Mrd.3,7 Mrd.
Free Cash Flow157,0 Mrd.145,6 Mrd.−22,3 Mrd.77,5 Mrd.45,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge16,4 %22,5 %−2,4 %18,2 %11,5 %
CapEx/Umsatz1,2 %1,6 %1,9 %1,4 %0,9 %
Free Cash Flow Marge15,2 %20,9 %−4,3 %16,7 %10,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kotak Mahindra Bank Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Kotak Mahindra Bank Limited Dividenden in Höhe von 4,0 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Kotak Mahindra Bank Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 464,0 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden4,0 Mrd.3,4 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.405,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−464,0 Mio.5,0 Mrd.−2,7 Mrd.−3,6 Mrd.84,8 Mrd.
Gesamtausschüttung3,5 Mrd.8,4 Mrd.−89,4 Mio.−1,4 Mrd.85,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF2,2 %5,7 %–−1,8 %188,8 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Kotak Mahindra Bank Limited eine Bilanzsumme von 8,8 Bio. INR und ein Eigenkapital von 1,6 Bio. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme8,8 Bio.7,7 Bio.6,2 Bio.5,5 Bio.4,8 Bio.
Verbindlichkeiten7,2 Bio.6,4 Bio.5,1 Bio.4,5 Bio.3,9 Bio.
Eigenkapital1,6 Bio.1,3 Bio.1,1 Bio.971,7 Mrd.848,4 Mrd.
Investiertes Kapital1,8 Bio.1,4 Bio.1,4 Bio.1,4 Bio.983,0 Mrd.
Eigenkapitalquote17,9 %16,9 %18,1 %17,8 %17,7 %
Vollständige Bilanz von Kotak Mahindra Bank Limited

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14.788.186.079,232 USDBank (Großbanken) Indien6.166.51
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