Malibu Boats Inc (MBUU)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 34,125 US Dollar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.677.818 | 6,94 | 5,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,70 % | – |
| 1 Jahr | −27,85 % | −27,85 % |
| 3 Jahre | −47,75 % | −19,46 % |
| 5 Jahre | −66,72 % | −19,75 % |
| 10 Jahre | +61,29 % | +4,90 % |
Über Malibu Boats Inc
(automatisch übersetzt)
Malibu Boats, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt, vermarktet und verkauft verschiedene Freizeit-Powerboote. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Malibu, Saltwater Fishing und Cobalt. Es bietet Hochleistungs-Sportboote sowie Sterndrive- und Außenbordboote unter den Marken Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes und Cobalt an. Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Freizeitbootaktivitäten verwendet, einschließlich Wassersportarten wie Wakeboarden, Wasserskifahren und Wake-Surfen; sowie allgemeines Freizeitboot- und Angelfahren/Angeln. Es verkauft seine Produkte über unabhängige Händler. Malibu Boats, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Loudon, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 0,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 438.421.792 USD | ROIC [%] ? | 0,68 |
| Enterprise Value ? | 533.901.785 USD | ROIC/WACC ? | 0,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 247,56 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,74 |
| KGV [Forward] ? | 9,68 | EV/Sales [TTM] ? | 0,58 |
| KUV [TTM] ? | 0,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,68 |
| KBV [TTM] ? | 0,84 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,07 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,69 | Cash Ratio - L1 ? | 0,35 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 1,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 34.273.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2.073,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,82 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 34.273.000 USD | ||
Kennzahlen von Malibu Boats Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Malibu Boats Inc einen Umsatz von 914,6 Mio. USD (+13,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 914,6 Mio. | 807,6 Mio. | 829,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 143,1 Mio. | 144,1 Mio. | 147,1 Mio. | 351,3 Mio. | 310,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 3,1 Mio. | 21,8 Mio. | −55,9 Mio. | 144,8 Mio. | 213,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mio. | 14,9 Mio. | −55,9 Mio. | 104,5 Mio. | 157,6 Mio. |
| Brutto Marge | 15,6 % | 17,8 % | 17,7 % | 25,3 % | 25,5 % |
| Operative Marge | 0,3 % | 2,7 % | −6,7 % | 10,4 % | 17,6 % |
| Netto Marge | 0,2 % | 1,8 % | −6,7 % | 7,5 % | 13,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Malibu Boats Inc bei 67,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 24,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 42,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 67,5 Mio. | 56,5 Mio. | 55,6 Mio. | 184,7 Mio. | 164,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 24,7 Mio. | 27,9 Mio. | 76,0 Mio. | 54,8 Mio. | 55,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 42,8 Mio. | 28,6 Mio. | −20,4 Mio. | 129,9 Mio. | 109,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,4 % | 7,0 % | 6,7 % | 13,3 % | 13,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 3,5 % | 9,2 % | 3,9 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,7 % | 3,5 % | −2,5 % | 9,4 % | 9,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Malibu Boats Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Malibu Boats Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 33,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 1,3 Mio. | 2,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 33,9 Mio. | 36,0 Mio. | 29,3 Mio. | 7,9 Mio. | 34,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 33,9 Mio. | 36,0 Mio. | 29,3 Mio. | 9,2 Mio. | 37,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 79,1 % | 125,8 % | – | 7,1 % | 34,0 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Malibu Boats Inc eine Bilanzsumme von 992,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 524,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 992,2 Mio. | 730,2 Mio. | 734,9 Mio. | 918,1 Mio. | 840,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 467,8 Mio. | 214,7 Mio. | 204,9 Mio. | 310,2 Mio. | 337,8 Mio. |
| Eigenkapital | 524,4 Mio. | 515,5 Mio. | 530,0 Mio. | 607,9 Mio. | 503,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 626,8 Mio. | 503,8 Mio. | 505,2 Mio. | 539,1 Mio. | 541,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 52,9 % | 70,6 % | 72,1 % | 66,2 % | 59,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 16,49 | 483.509.664 USD | Freizeit | USA | - | 10.5 |
 | Patrick Industries Inc | 43,85 | 2.310.106.112 USD | Baumaterialien | USA | 17.13 | 13.57 |
 | Polaris Industries Inc | 27,7 | 3.336.822.528 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 14.08 |
 | Twin Vee Powercats Co | 12,5 | 6.865.410 USD | Freizeit | USA | - | - |
 | Forza X1 Inc | 12,5 | 6.323.976 USD | Bekleidung | USA | - | - |
 | Arcimoto Inc | 25 | 4.242.586 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | - | - |
 | Winnebago Industries Inc | 30,61 | 809.520.256 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | 23.52 | 14.79 |
 | LCI Industries | 49,94 | 2.184.145.664 USD | Autoteile | USA | 10.41 | 9.78 |
 | Harley-Davidson Inc | 64,05 | 3.063.894.528 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | 16.18 | 13.7 |
 | Thor Industries Inc | 31,54 | 3.667.716.352 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | 21.02 | 19.57 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital