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Patrick Industries Inc (PATK)

Takani Score ?
43.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
75,18 US Dollar146,395 US Dollar63 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
97,364 US Dollar6 2 2 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
32.118.26425,52 8,61

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +7,51 %–
Seit Jahresbeginn −29,67 %–
1 Jahr −22,55 %−22,55 %
3 Jahre +67,46 %+18,75 %
5 Jahre +61,37 %+10,04 %
10 Jahre +244,39 %+13,16 %
20 Jahre +2.292,74 %+17,20 %

Über Patrick Industries Inc

(automatisch übersetzt)

Patrick Industries, Inc. stellt Komponenten und Materialien für Freizeitfahrzeuge, den Marinebereich, Powersport, Fertig­wohnungen und Industrie-Märkte in den Vereinigten Staaten, Mexiko, China und Kanada her und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert über die Segmente Herstellung (Manufacturing) und Vertrieb (Distribution). Das Manufacturing-Segment fertigt und verkauft furnierte Produkte für Möbel, Regale, Wände, Arbeitsplatten und Schränke; Schranktüren, Fiberglas-Badarmaturen und Fliesensysteme; Vinyl-Druck, Verstärker, Turmlautsprecher, Soundbars und Subwoofer; Festkörperoberflächen, Granit- und Quarzgutöwe­rgungen; Aluminiumprodukte; Fiberglas- und Kunststoffkomponenten; dekorative Vinyl- und Papierlaminierte Panels; Weichholzholzbaustoffe; individuelle Schreinerarbeiten; polymerbasierte und andere Bodenbeläge; und Armaturenbretter. Dieses Segment bietet außerdem eingefasste Vinyl-, Papier- und Hartholz-Profilmouldings; Innen­türen für Durchgänge; Luftbehandlungsprodukte; ausziehbare Verkleidungen und Fassaden; behandeltes, unbehandeltes und laminiertes Sperrholz; Fiberglas- und Kunststoffsteuer- und Steuerungssysteme; Bootstürme, Dächer, Anhänger und Rahmen; Klebe- und Dichtstoffe; thermoformierte Duschumrandungen; Spezialbäder- und Kleiderschränke-Bauprodukte; Verkabelung und Kabelbäume; Aluminium- und Kunststoff-Brennstofftanks; CNC-Formen, Verbundteile und Marine-Hardware sowie Zubehör; Slotwall-Panels und Komponenten; und weitere Produkte. Das Distribution-Segment des Unternehmens vertreibt vorgefertigte Wand- und Deckenplatten, Trockenbau- und Veredelungsprodukte, elektronische und Audiosysteme, Haushaltsgeräte und Marine-Zubehör; Verkabelung, Elektro- und Sanitärprodukte; glasfaserverstärkte Polyesterprodukte; und Zementverkleidung, rohes und verarbeitetes Holz, Innen- Durchgange, Dachböden, Laminat- und Keramikböden, Duschtüren, Möbel, Feuerstellen und Umgän­ge, Innen- und Außenbeleuchtungsprodukte sowie weitere Produkte. Dieses Segment bietet auch Transport- und Logistikdienstleistungen an. Patrick Industries, Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Elkhart, Indiana.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?6,74
Marktkapitalisierung ?2.246.030.336 USDROIC [%] ?7,41
Enterprise Value ?3.932.386.138 USDROIC/WACC ?0,88
Bewertung
KGV [TTM] ?16,65EV/FCFF [TTM] ?21,51
KGV [Forward] ?13,85EV/Sales [TTM] ?1
KUV [TTM] ?0,57EV/EBITDA [TTM] ?9,02
KBV [TTM] ?2,04PEG [Trailing] ?2,44
PEG [Forward, 5J] ?3,46
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,38Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,39Quick Ratio - L2 ?0,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,73Current Ratio - L3 ?2,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,81 USDAusschüttungsquote ?44,34 %
Erwartete Jahresdividende ?1,88 USDErwartete Dividendenrendite ?2,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?106.441.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?112,69 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?59.531.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?165.972.000 USD

Kennzahlen von Patrick Industries Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Patrick Industries Inc einen Umsatz von 4,0 Mrd. USD (+6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 135,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,0 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.4,9 Mrd.4,1 Mrd.
Brutto Gewinn912,9 Mio.835,9 Mio.782,2 Mio.1,1 Mrd.801,2 Mio.
Operativer Gewinn276,0 Mio.258,0 Mio.260,2 Mio.496,2 Mio.351,7 Mio.
Netto Gewinn135,1 Mio.138,4 Mio.142,9 Mio.328,2 Mio.224,9 Mio.
Brutto Marge23,1 %22,5 %22,6 %21,7 %19,6 %
Operative Marge7,0 %6,9 %7,5 %10,2 %8,6 %
Netto Marge3,4 %3,7 %4,1 %6,7 %5,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Patrick Industries Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Patrick Industries Inc bei 329,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 87,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 241,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow329,4 Mio.326,8 Mio.408,7 Mio.411,7 Mio.252,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)87,5 Mio.75,7 Mio.59,0 Mio.79,9 Mio.64,8 Mio.
Free Cash Flow241,9 Mio.251,2 Mio.349,7 Mio.331,9 Mio.187,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,3 %8,8 %11,8 %8,4 %6,2 %
CapEx/Umsatz2,2 %2,0 %1,7 %1,6 %1,6 %
Free Cash Flow Marge6,1 %6,8 %10,1 %6,8 %4,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Patrick Industries Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Patrick Industries Inc Dividenden in Höhe von 55,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Patrick Industries Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 32,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden55,3 Mio.50,2 Mio.42,1 Mio.32,9 Mio.27,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe32,0 Mio.4,7 Mio.18,8 Mio.77,1 Mio.48,9 Mio.
Gesamtausschüttung87,2 Mio.54,8 Mio.60,9 Mio.110,0 Mio.76,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF36,1 %21,8 %17,4 %33,1 %40,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Patrick Industries Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.3,0 Mrd.2,7 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.
Verbindlichkeiten1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.955,2 Mio.767,6 Mio.
Investiertes Kapital2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote38,5 %37,4 %39,1 %34,3 %29,0 %
Vollständige Bilanz von Patrick Industries Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
MasterCraft Boat Holdings, Inc. logoMasterCraft Boat Holdings, Inc.
16,49
483.509.664 USDFreizeit USA-10.5
Malibu Boats Inc logoMalibu Boats Inc
12,76
438.421.792 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA247.569.49
Harley-Davidson Inc logoHarley-Davidson Inc
64,05
3.063.894.528 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA16.1813.7
Polaris Industries Inc logoPolaris Industries Inc
27,7
3.336.822.528 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-14.08
LCI Industries logoLCI Industries
49,94
2.184.145.664 USDAutoteile USA10.419.78
Thor Industries Inc logoThor Industries Inc
31,54
3.667.716.352 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA21.0219.57
Brunswick Corporation logoBrunswick Corporation
25,74
4.387.433.984 USDFreizeit USA-11.61
Winnebago Industries Inc logoWinnebago Industries Inc
30,61
809.520.256 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA23.5214.79
Twin Vee Powercats Co logoTwin Vee Powercats Co
12,5
6.865.410 USDFreizeit USA--
Forza X1 Inc logoForza X1 Inc
12,5
6.323.976 USDBekleidung USA--

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