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Brunswick Corporation (BC)

Takani Score ?
25.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
74,36 US Dollar88,814 US Dollar57,744 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
89,188 US Dollar9 1 9 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
64.797.4280,01 0,01

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +8,00 %–
Seit Jahresbeginn +1,78 %–
1 Jahr +11,25 %+11,25 %
3 Jahre +17,08 %+5,40 %
5 Jahre −11,16 %−2,34 %
10 Jahre +105,72 %+7,48 %
20 Jahre +206,87 %+5,77 %

Über Brunswick Corporation

(automatisch übersetzt)

Brunswick Corporation entwirft, produziert und vermarktet Freizeitprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada und international. Das Unternehmen operiert über vier Segmente: Antrieb, Engine P&A, Navico Group und Boot. Das Segment Antrieb bietet Außenborder-, Sterndriven-, Innenbord-Engines, antriebsbezogene Steuerungen, Zurr- und Befestigungsmaterial sowie Propeller für Bootsbauer über den Marine-Einzelhandelshandel unter den Marken Mercury, Mercury MerCruiser, Mariner, Mercury Racing, Mercury Diesel, Avator und Fliteboard. Das Segment Engine P&A umfasst Motorenteile und Verbrauchsmaterialien, elektrische Produkte, Bootsteile und -systeme sowie Motorenöle und Schmierstoffe über Aftermarket-Einzelhändler, -Händler, -Vertriebe und Originalgerätehersteller für Marine- und Nicht-Marine-Märkte unter den Marken Mercury, Mercury Precision Parts, Quicksilver und Seachoice; sowie vertreibt Marine-Teile und Zubehör. Das Segment Navico Group bietet Produkte und Systeme für die Märkte Marine, Freizeitfahrzeuge (RV), Spezialfahrzeuge, mobile Anwendungen und Industrie sowie Aftermarket-Kanäle; und Marineelektronik, Sensoren, Steuersysteme, Instrumente, Energiesysteme und allgemeines Zubehör unter den Marken Ancor, Attwood, B&G, BEP, Blue Sea Systems, C-MAP, CZone, Lenco, Lowrance, Marinco, Mastervolt, MotorGuide, Progressive Industries, ProMariner, Simrad und Whale. Das Segment Boat bietet Sea Ray-Sportboote und -Kreuzer; Bayliner-Sportkreuzer, Runabout-Boote und Heyday Wake-Boats; Boston Whaler Fiberglas-Überseekajütboote; Lund Fiberglas-Angelboote; Crestliner, Harris, Lowe, Lund und Princecraft Aluminiumsangelboote; Nutz-, Ponton- und Deckboote; Navan Premium-Explorationsboote; sowie Thunder Jet und Lund Schwerblech-Aluminiumboote; sowie den Freedom Boat Club, Händlerdienstleistungen und Technologie für die Marineindustrie durch Händler und Vertriebe. Brunswick Corporation wurde 1845 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mettawa, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?FreizeitOperative Marge [%] ?5,68
Marktkapitalisierung ?4.461.302.784 USDROIC [%] ?-0,1
Enterprise Value ?6.389.633.849 USDROIC/WACC ?-0,01
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?15,27
KGV [Forward] ?11,89EV/Sales [TTM] ?1,13
KUV [TTM] ?0,79EV/EBITDA [TTM] ?21,78
KBV [TTM] ?2,61PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,72
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,21Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,49Quick Ratio - L2 ?0,56
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,54Current Ratio - L3 ?1,44
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,74 USDAusschüttungsquote ?46,19 %
Erwartete Jahresdividende ?1,76 USDErwartete Dividendenrendite ?2,6 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?68.100.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-210,81 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?113.200.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,06 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?181.300.000 USD

Kennzahlen von Brunswick Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Brunswick Corporation einen Umsatz von 5,4 Mrd. USD (+2,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −137,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,4 Mrd.5,2 Mrd.6,4 Mrd.6,8 Mrd.5,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,4 Mrd.6,4 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Operativer Gewinn−39,6 Mio.311,6 Mio.734,9 Mio.947,8 Mio.812,9 Mio.
Netto Gewinn−137,3 Mio.130,1 Mio.420,4 Mio.677,0 Mio.593,3 Mio.
Brutto Marge24,8 %25,8 %100,0 %28,6 %28,5 %
Operative Marge−0,7 %5,9 %11,5 %13,9 %13,9 %
Netto Marge−2,6 %2,5 %6,6 %9,9 %10,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Brunswick Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Brunswick Corporation bei 562,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 165,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 396,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow562,1 Mio.431,4 Mio.733,6 Mio.586,1 Mio.574,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)165,8 Mio.167,4 Mio.289,3 Mio.388,3 Mio.267,1 Mio.
Free Cash Flow396,3 Mio.264,0 Mio.444,3 Mio.197,8 Mio.306,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,5 %8,2 %11,5 %8,6 %9,8 %
CapEx/Umsatz3,1 %3,2 %4,5 %5,7 %4,6 %
Free Cash Flow Marge7,4 %5,0 %6,9 %2,9 %5,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Brunswick Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Brunswick Corporation Dividenden in Höhe von 112,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brunswick Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 80,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden112,6 Mio.112,3 Mio.112,0 Mio.108,6 Mio.98,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe80,0 Mio.200,0 Mio.275,0 Mio.450,0 Mio.120,1 Mio.
Gesamtausschüttung192,6 Mio.312,3 Mio.387,0 Mio.558,6 Mio.219,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF48,6 %118,3 %87,1 %282,4 %71,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Brunswick Corporation eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,3 Mrd.5,7 Mrd.6,2 Mrd.6,3 Mrd.5,4 Mrd.
Verbindlichkeiten3,7 Mrd.3,8 Mrd.4,1 Mrd.4,3 Mrd.3,5 Mrd.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,9 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Investiertes Kapital3,8 Mrd.4,1 Mrd.4,2 Mrd.4,1 Mrd.3,5 Mrd.
Eigenkapitalquote30,6 %33,3 %33,5 %32,3 %35,3 %
Vollständige Bilanz von Brunswick Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Thor Industries Inc logoThor Industries Inc
31,54
3.667.716.352 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA21.0219.57
Polaris Industries Inc logoPolaris Industries Inc
27,7
3.336.822.528 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-14.08
Harley-Davidson Inc logoHarley-Davidson Inc
64,05
3.063.894.528 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA16.1813.7
LCI Industries logoLCI Industries
49,94
2.184.145.664 USDAutoteile USA10.419.78
Winnebago Industries Inc logoWinnebago Industries Inc
30,61
809.520.256 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA23.5214.79
MasterCraft Boat Holdings, Inc. logoMasterCraft Boat Holdings, Inc.
16,49
483.509.664 USDFreizeit USA-10.5
BRP Inc logoBRP Inc
45,62
4.286.547.412,787 USDFreizeit Kanada55.0316.05
Patrick Industries Inc logoPatrick Industries Inc
43,85
2.310.106.112 USDBaumaterialien USA17.1313.57
Malibu Boats Inc logoMalibu Boats Inc
12,76
438.421.792 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA247.569.49
Zhejiang CFMoto Power Co Ltd logoZhejiang CFMoto Power Co Ltd
75,67
6.698.818.449,326 USDEinzelhandel (Spezialwaren) China19.9416.58

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