MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25 US Dollar | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 24.223.933 | 7,58 | 4,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,30 % | – |
| 1 Jahr | −0,35 % | −0,35 % |
| 3 Jahre | +4,97 % | +1,63 % |
| 5 Jahre | −20,71 % | −4,53 % |
| 10 Jahre | +89,60 % | +6,61 % |
Über MasterCraft Boat Holdings, Inc.
(automatisch übersetzt)
MasterCraft Boat Holdings, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, entwirft, fertigt und vermarktet Freizeit-Powerboote. Es operiert in zwei Segmenten, MasterCraft und Pontoon. Das MasterCraft-Segment produziert hochwertige Freizeit-Performance-Sportboote, die hauptsächlich zum Wasserski, Wakeboarden, Wake-Surfen und allgemeinem Freizeitbootfahren verwendet werden. Das Pontoon-Segment bietet Pontonboote für den Einsatz beim allgemeinen Freizeitbootfahren. Das Unternehmen bietet auch Ski-/Wake- und Außenborder-Boote sowie verschiedene Zubehörteile, einschließlich Anhänger und Aftermarket-Teile. Es verkauft seine Boote unter den Marken MasterCraft, Crest und Balise über ein Netzwerk unabhängiger Händler in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen war früher als MCBC Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2018 in MasterCraft Boat Holdings, Inc. MasterCraft Boat Holdings, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vonore, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Freizeit | Operative Marge [%] ? | 2,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 487.869.984 USD | ROIC [%] ? | -0,55 |
| Enterprise Value ? | 450.200.702 USD | ROIC/WACC ? | -0,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,97 |
| KGV [Forward] ? | 10,73 | EV/Sales [TTM] ? | 1,29 |
| KUV [TTM] ? | 1,4 | EV/EBITDA [TTM] ? | 29,59 |
| KBV [TTM] ? | 1,27 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,35 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 1,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.337.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -140,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.337.000 USD | ||
Kennzahlen von MasterCraft Boat Holdings, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte MasterCraft Boat Holdings, Inc. einen Umsatz von 348,9 Mio. USD (+22,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 348,9 Mio. | 284,2 Mio. | 366,6 Mio. | 609,9 Mio. | 641,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 79,8 Mio. | 56,9 Mio. | 67,1 Mio. | 168,7 Mio. | 168,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 9,1 Mio. | 11,2 Mio. | 7,6 Mio. | 121,4 Mio. | 116,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −1,7 Mio. | 7,0 Mio. | 7,8 Mio. | 68,9 Mio. | 58,2 Mio. |
| Brutto Marge | 22,9 % | 20,0 % | 18,3 % | 27,7 % | 26,2 % |
| Operative Marge | 2,6 % | 4,0 % | 2,1 % | 19,9 % | 18,1 % |
| Netto Marge | −0,5 % | 2,5 % | 2,1 % | 11,3 % | 9,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von MasterCraft Boat Holdings, Inc. bei 30,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 22,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 30,4 Mio. | 35,6 Mio. | 12,5 Mio. | 134,2 Mio. | 73,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,1 Mio. | 9,2 Mio. | 16,4 Mio. | 24,6 Mio. | 12,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 22,3 Mio. | 26,4 Mio. | −3,9 Mio. | 109,6 Mio. | 61,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,7 % | 12,5 % | 3,4 % | 22,0 % | 11,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,3 % | 3,2 % | 4,5 % | 4,0 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,4 % | 9,3 % | −1,1 % | 18,0 % | 9,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist MasterCraft Boat Holdings, Inc. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MasterCraft Boat Holdings, Inc. im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 2,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,3 Mio. | 9,8 Mio. | 16,3 Mio. | 22,9 Mio. | 25,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mio. | 9,8 Mio. | 16,3 Mio. | 22,9 Mio. | 25,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 10,5 % | 37,0 % | – | 20,9 % | 41,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies MasterCraft Boat Holdings, Inc. eine Bilanzsumme von 500,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 381,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 500,4 Mio. | 259,7 Mio. | 317,8 Mio. | 353,9 Mio. | 297,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 119,1 Mio. | 76,4 Mio. | 134,1 Mio. | 161,9 Mio. | 153,4 Mio. |
| Eigenkapital | 381,3 Mio. | 183,4 Mio. | 183,7 Mio. | 192,0 Mio. | 143,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 337,4 Mio. | 103,9 Mio. | 146,7 Mio. | 134,3 Mio. | 166,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 76,2 % | 70,6 % | 57,8 % | 54,3 % | 48,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Twin Vee Powercats Co | 12,5 | 6.865.410 USD | Freizeit | USA | - | - |
 | Malibu Boats Inc | 12,76 | 438.421.792 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 247.56 | 9.49 |
 | Patrick Industries Inc | 43,85 | 2.310.106.112 USD | Baumaterialien | USA | 17.13 | 13.57 |
 | Brunswick Corporation | 25,74 | 4.387.433.984 USD | Freizeit | USA | - | 11.61 |
 | Forza X1 Inc | 12,5 | 6.323.976 USD | Bekleidung | USA | - | - |
 | Vision Marine Technologies Inc | 21,83 | 4.760.705 USD | Freizeit | Kanada | - | 8.21 |
 | Arcimoto Inc | 25 | 4.242.586 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | - | - |
 | Winnebago Industries Inc | 30,61 | 809.520.256 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | 23.52 | 14.79 |
 | LCI Industries | 49,94 | 2.184.145.664 USD | Autoteile | USA | 10.41 | 9.78 |
 | Harley-Davidson Inc | 64,05 | 3.063.894.528 USD | Automobile & Nutzfahrzeuge | USA | 16.18 | 13.7 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital