Studio City International Holdings Ltd (MSC)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,29 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −77,52 % | – |
| 1 Jahr | −81,48 % | −81,48 % |
| 3 Jahre | −85,61 % | −47,60 % |
| 5 Jahre | −90,17 % | −37,12 % |
Über Studio City International Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Studio City International Holdings Limited erbringt Dienstleistungen gemäß einem Kasino-Vertrag und betreibt das Gastgewerbe in Macau. Es betreibt Spieldienstleistungen, einen Kasino-Vertrag für den Betrieb des Studio City Casinos, mit Fokus auf Massenmarkt- und Premium-Massenmarkt-Tische sowie Spielautomaten, einschließlich Baccarat, drei Karten Baccarat, Blackjack, Craps, Caribbean Stud Poker, Roulette, Sic Bo, Fortune 3 Card Poker und weiteren Spielen; Gastgewerbe; Speisenservice; Veranstaltungs- und Konferenzservice; weitere Dienstleistungen; Vermietungsdienstleistungen; und Resort, welches verschiedene nicht-spielbezogene Attraktionen bietet, darunter Riesenrad in Acht-Form, Nachtclub- und Karaoke-Standort, Arena für Live-Auftritte und ein Wasserpark im Freien und Innenbereich, sowie Arena für Live-Auftritte und verschiedene Gastronomie- und Einzelhandelsflächen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Cyber One Agents Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Studio City International Holdings Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Studio City International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von MCO Cotai Investments Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 10,86 |
| Marktkapitalisierung ? | 153.685.360 USD | ROIC [%] ? | 3,58 |
| Enterprise Value ? | 2.024.032.210 USD | ROIC/WACC ? | 0,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,79 |
| KGV [Forward] ? | 18,48 | EV/Sales [TTM] ? | 4,06 |
| KUV [TTM] ? | 0,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,11 |
| KBV [TTM] ? | 1,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,56 | Cash Ratio - L1 ? | 0,61 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,91 | Quick Ratio - L2 ? | 0,62 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 13,33 | Current Ratio - L3 ? | 0,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Studio City International Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Studio City International Holdings Ltd einen Umsatz von 694,6 Mio. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −58,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −8,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +69,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 694,6 Mio. | 639,1 Mio. | 445,5 Mio. | 11,5 Mio. | 106,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 466,0 Mio. | 415,3 Mio. | 273,0 Mio. | −67,2 Mio. | 24,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 70,0 Mio. | 38,1 Mio. | −29,0 Mio. | −277,2 Mio. | −191,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −58,8 Mio. | −96,7 Mio. | −133,5 Mio. | −326,5 Mio. | −252,6 Mio. |
| Brutto Marge | 67,1 % | 65,0 % | 61,3 % | −582,0 % | 23,0 % |
| Operative Marge | 10,1 % | 6,0 % | −6,5 % | −2.400,6 % | −179,3 % |
| Netto Marge | −8,5 % | −15,1 % | −30,0 % | −2.826,9 % | −236,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Studio City International Holdings Ltd bei 210,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 62,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 148,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 210,3 Mio. | 189,9 Mio. | −18,9 Mio. | −178,8 Mio. | −136,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 62,0 Mio. | 86,8 Mio. | 156,8 Mio. | 452,1 Mio. | 404,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 148,4 Mio. | 103,1 Mio. | −175,7 Mio. | −630,9 Mio. | −541,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,3 % | 29,7 % | −4,2 % | −1.548,1 % | −128,0 % |
| CapEx/Umsatz | 8,9 % | 13,6 % | 35,2 % | 3.915,2 % | 378,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,4 % | 16,1 % | −39,4 % | −5.463,3 % | −506,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Studio City International Holdings Ltd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −299,2 Mio. | 445,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | −299,2 Mio. | 445,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Studio City International Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 523,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 523,9 Mio. | 590,7 Mio. | 729,0 Mio. | 876,1 Mio. | 944,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,1 % | 20,2 % | 22,5 % | 24,4 % | 28,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bally's Corp | 43,13 | 676.291.520 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 45.87 |
 | Bluegreen Vacations Holding Corp | 46,18 | 1.004.070.016 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.05 | - |
 | Hilton Grand Vacations Inc | 37,95 | 2.742.107.648 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 20.05 | 11.44 |
 | Marriot Vacations Worldwide | 33,2 | 3.787.268.608 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 6.97 |
 | Boyd Gaming Corporation | 72,61 | 5.203.580.928 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 3.13 | 8.38 |
 | Vail Resorts Inc | 52,31 | 5.379.860.480 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 36.91 | 21.93 |
 | Full House Resorts Inc | 13,95 | 75.121.184 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 125 |
 | Canterbury Park Holding Corporation | 32,85 | 80.989.008 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 786.25 | 20.08 |
 | Century Casinos Inc | 30,05 | 35.172.116 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 19.16 |
| Selina Hospitality PLC Ordinary Shares | 22,65 | 16.310.069 USD | Hotel/Glücksspiel | Vereinigtes Königreich - UK | - | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital