Nabtesco Corporation (NCTKY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +9,28 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,86 % | – |
| 1 Jahr | +37,59 % | +37,59 % |
| 3 Jahre | +67,65 % | +18,80 % |
| 5 Jahre | −29,86 % | −6,85 % |
Über Nabtesco Corporation
(automatisch übersetzt)
Nabtesco Corporation fertigt und vertreibt Industrielle Roboterteile, Baumaschinen, Bremssysteme für Schienenfahrzeuge und automatische Türen, Flugzeugteile, Autobremsen und Antriebstechnik, Marine- und Plattformensicherheitsprodukte in Japan und weltweit. Es bietet Präzisionsreduktionsgetriebe für Bauteil- und Getriebekopftypen; Hydraulikgeräte, wie Laufeinheiten für Raupen, Steuerventile für Minibagger und Schwenkeinheiten für hydraulische Bagger; Schienenfahrzeugausrüstung, wie Einheitsbremsen, Türantriebe und Bremsbetriebs-Einheiten; sowie Flugzeugausrüstung, die Flugsteuerungsaktoren und Hochspannungsverteilereinheiten umfasst. Das Unternehmen bietet außerdem Lufttrockner und Keilbremskammern für Nutzfahrzeuge sowie elektrische Kompressoren für Elektrobusse; Schiffs‑ bzw. Seefahrzeugausrüstung; automatische Türen und Plattformtüren für Gebäude; Prothesenknies; Rollatoren mit Geschwindigkeitsregelsystemen; und Power-Assist-Einheiten für Rollstühle. Zusätzlich bietet es Zustandsüberwachung mit passiven Sicherheitseinrichtungen und Diagnosedienstleistungen für Windturbinen sowie kabellose Energie- und Ladesysteme; und entwirft, fertigt, vertreibt, wartet und repariert Verpackungsmaschinen, 3D-Modell-Erstellungsgeräte, Textilmaschinen und zugehörige Ausrüstung. Nabtesco Corporation wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Tokio, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 8,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.883.826.688 USD | ROIC [%] ? | 13,31 |
| Enterprise Value ? | 3.047.067.359 USD | ROIC/WACC ? | 1,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,12 |
| KGV [Forward] ? | 20,7 | EV/Sales [TTM] ? | 1,56 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,9 |
| KBV [TTM] ? | 1,59 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,63 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 20,6 | Cash Ratio - L1 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,17 | Quick Ratio - L2 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 81 USD | Ausschüttungsquote ? | 46,02 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,25 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,87 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 43,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 9.529.000.000 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.529.000.000 JPY | ||
Kennzahlen von Nabtesco Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nabtesco Corporation einen Umsatz von 307,9 Mrd. JPY (+9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,7 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 5,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 307,9 Mrd. | 280,5 Mrd. | 333,6 Mrd. | 308,7 Mrd. | 299,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 93,8 Mrd. | 81,8 Mrd. | 82,7 Mrd. | 76,7 Mrd. | 82,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 20,7 Mrd. | 12,9 Mrd. | 17,4 Mrd. | 18,1 Mrd. | 30,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 15,7 Mrd. | 10,1 Mrd. | 14,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 64,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,5 % | 29,2 % | 24,8 % | 24,8 % | 27,4 % |
| Operative Marge | 6,7 % | 4,6 % | 5,2 % | 5,9 % | 10,0 % |
| Netto Marge | 5,1 % | 3,6 % | 4,4 % | 3,1 % | 21,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nabtesco Corporation bei 32,8 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 16,0 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 16,8 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 32,8 Mrd. | 26,7 Mrd. | 11,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | 36,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,0 Mrd. | 28,4 Mrd. | 23,7 Mrd. | 8,8 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 16,8 Mrd. | −1,7 Mrd. | −12,2 Mrd. | −1,1 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,7 % | 9,5 % | 3,4 % | 2,5 % | 12,1 % |
| CapEx/Umsatz | 5,2 % | 10,1 % | 7,1 % | 2,9 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,5 % | −0,6 % | −3,7 % | −0,4 % | 9,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nabtesco Corporation Dividenden in Höhe von 9,6 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Nabtesco Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,1 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,6 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,1 Mrd. | 2,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 19,7 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 117,3 % | – | – | – | 30,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nabtesco Corporation eine Bilanzsumme von 447,1 Mrd. JPY und ein Eigenkapital von 271,9 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 447,1 Mrd. | 445,5 Mrd. | 422,1 Mrd. | 459,3 Mrd. | 481,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 175,2 Mrd. | 158,3 Mrd. | 146,2 Mrd. | 196,1 Mrd. | 226,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 271,9 Mrd. | 287,3 Mrd. | 275,9 Mrd. | 263,2 Mrd. | 255,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 242,9 Mrd. | 244,0 Mrd. | 219,0 Mrd. | 157,4 Mrd. | 152,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 60,8 % | 64,5 % | 65,4 % | 57,3 % | 52,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonic Drive Systems Inc | 26,09 | 3.201.394.432 USD | Maschinenbau | Japan | 307.43 | 80 |
| Amada Co. Ltd | 51,49 | 5.666.297.856 USD | Maschinenbau | Japan | 33.18 | 12.85 |
| Japan Steel Works Ltd ADR | 56,72 | 3.091.652.608 USD | Maschinenbau | Japan | 23.08 | 27.78 |
| THK Co Ltd ADR | 26,96 | 3.856.148.480 USD | Maschinenbau | Japan | 24.2 | 23.64 |
| ULVAC Inc | 48,21 | 2.635.715.840 USD | Maschinenbau | Japan | 23.82 | - |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 31,87 | 4.004.799.427,953 USD | Maschinenbau | Japan | 15.94 | 4.98 |
| Hoshizaki Corporation | 68,05 | 4.731.482.112 USD | Maschinenbau | Japan | 19.3 | 16.05 |
 | Yokogawa Electric Corp ADR | 68,41 | 7.274.863.104 USD | Maschinenbau | Japan | 19.44 | 11.12 |
 | NGK Insulators Ltd | 60,88 | 10.440.214.528 USD | Maschinenbau | Japan | 27.07 | 8.24 |
 | Ebara Corporation | 68,19 | 13.051.692.032 USD | Maschinenbau | Japan | 25.82 | 10.6 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital