Insperity Inc (NSP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 51,75 US Dollar | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 38.195.270 | 9,67 | 6,74 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −10,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,63 % | – |
| 1 Jahr | +17,36 % | +17,36 % |
| 3 Jahre | −44,69 % | −17,91 % |
| 5 Jahre | −55,29 % | −14,87 % |
| 10 Jahre | +67,43 % | +5,29 % |
| 20 Jahre | +381,30 % | +8,17 % |
Über Insperity Inc
(automatisch übersetzt)
Insperity, Inc. betreibt die Bereitstellung von Human Resources (HR) und Geschäftslösungen zur Verbesserung der Unternehmensleistung für kleine und mittlere Unternehmen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es bietet die Insperity HR360-Lösung, eine Full-Service-PEO-Lösung, die HR-Technologie, Compliance und strategische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen bereitstellt; Insperity HRCore, eine schlanke HR-Plattform für Gehaltsabrechnung, Compliance und Arbeitskräfteverwaltung; und Insperity HRScale, eine skalierbare HR-Lösung, die Insperity-Expertise mit Workday-Technologie für Unternehmen verbindet. Das Unternehmen bietet außerdem Leistungs‑Lösungen, einschließlich Talentakquise, Renten- und Versicherungsdiensten; Auftragnehmerverwaltung; und Perks+-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Lösungen im Bereich Human Capital Management und Gehaltsabrechnung; integrierte Gehaltsabrechnung; Leistungsverwaltung; HR-Verwaltung und Onboarding von Mitarbeitern; Zeit- und Anwesenheitsverwaltung; und Leistungsmanagement-Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Administaff, Inc. bekannt und änderte im März 2011 seinen Namen in Insperity, Inc. Insperity, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingwood, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | -0,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.972.785.920 USD | ROIC [%] ? | -25,18 |
| Enterprise Value ? | 1.831.785.695 USD | ROIC/WACC ? | -3,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,25 |
| KGV [Forward] ? | 19,27 | EV/Sales [TTM] ? | 0,27 |
| KUV [TTM] ? | 0,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,84 |
| KBV [TTM] ? | 32,43 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 9,46 | Quick Ratio - L2 ? | 0,94 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 3,93 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,63 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 42.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -831,25 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 91.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 133.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Insperity Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Insperity Inc einen Umsatz von 6,8 Mrd. USD (+3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −7,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 900,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 820,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −10,0 Mio. | 117,0 Mio. | 219,0 Mio. | 250,2 Mio. | 173,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −7,0 Mio. | 91,0 Mio. | 171,4 Mio. | 179,4 Mio. | 124,1 Mio. |
| Brutto Marge | 13,2 % | 16,0 % | 16,0 % | 17,0 % | 16,5 % |
| Operative Marge | −0,1 % | 1,8 % | 3,4 % | 4,2 % | 3,5 % |
| Netto Marge | −0,1 % | 1,4 % | 2,6 % | 3,0 % | 2,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Insperity Inc bei −278,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −309,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −278,0 Mio. | 520,0 Mio. | 198,5 Mio. | 347,7 Mio. | 260,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 31,0 Mio. | 38,0 Mio. | 40,1 Mio. | 30,3 Mio. | 32,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −309,0 Mio. | 482,0 Mio. | 158,4 Mio. | 317,4 Mio. | 227,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −4,1 % | 7,9 % | 3,1 % | 5,9 % | 5,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −4,5 % | 7,3 % | 2,4 % | 5,3 % | 4,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Insperity Inc Dividenden in Höhe von 90,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Insperity Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 19,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 90,0 Mio. | 89,0 Mio. | 84,2 Mio. | 76,6 Mio. | 144,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 19,0 Mio. | 63,0 Mio. | 131,5 Mio. | 73,3 Mio. | 69,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 109,0 Mio. | 152,0 Mio. | 215,7 Mio. | 149,9 Mio. | 213,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 31,5 % | 136,2 % | 47,2 % | 94,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Insperity Inc eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 46,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 2,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 46,0 Mio. | 97,0 Mio. | 94,0 Mio. | 81,3 Mio. | −1,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | −179,0 Mio. | −523,0 Mio. | −188,0 Mio. | −259,6 Mio. | −175,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 2,1 % | 3,7 % | 4,4 % | 4,0 % | −0,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ManpowerGroup Inc | 16,85 | 2.128.094.720 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.09 | 9.82 |
 | TriNet Group Inc | 35,75 | 3.287.697.408 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 19.05 | 11.7 |
 | Kforce Inc. | 33,05 | 1.022.066.624 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.81 | 13.4 |
 | HireRight Holdings Corp | 23,29 | 967.189.056 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 12.06 |
 | Korn Ferry | 73,49 | 4.206.986.496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 14.37 | 13 |
 | Robert Half International Inc | 39,03 | 4.295.101.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.39 | 16.69 |
 | TrueBlue Inc | 12,5 | 294.701.248 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 11.17 |
 | BG Staffing Inc | 37,5 | 59.056.044 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 13.12 |
 | Heidrick & Struggles International | 27,05 | 1.227.109.376 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.31 | 13.51 |
 | Kelly Services B Inc | 28,73 | 989.860.416 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 15.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital