TrueBlue Inc (TBI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9,75 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.444.344 | 1,7 | 1,7 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +114,51 % | – |
| 1 Jahr | +95,59 % | +95,59 % |
| 3 Jahre | −9,80 % | −3,38 % |
| 5 Jahre | −64,96 % | −18,92 % |
| 10 Jahre | −42,42 % | −5,37 % |
| 20 Jahre | −43,91 % | −2,85 % |
Über TrueBlue Inc
(automatisch übersetzt)
TrueBlue, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte Arbeitskräfte-Lösungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien und Puerto Rico. Es operiert über drei Segmente: PeopleReady, PeopleManagement und PeopleSolutions. Das Segment PeopleReady bietet allgemeine, industrielle und qualifizierte Fachkräfte-Temporekrutierung für die Bau-, Transport-, Fertigungs-, Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Energiewirtschaft. Das Segment PeopleManagement bietet temporäre, vor Ort industrielle Personalvermittlung und gewerbliche Fahrerservices, einschließlich Vor-Ort-Management und Rekrutierung für die contingente industrielle Belegschaft von Fertigung, Lagerhaltung und Verteilungsanlagen; sowie Rekrutierung und Verwaltung von contingenten und dedizierten gewerblichen Fahrern für die Transport- und Verteilungsindustrien unter den Marken Staff Management, SIMOS Insourcing Solutions und Centerline Drivers. Das Segment PeopleSolutions bietet Outsourcing des Rekrutierungsprozesses, Talent-Beratungsdienstleistungen und Managed-Service-Provider-Lösungen einschließlich Beschaffung, Vorqualifizierung, Einstellung und Onboarding-Dienstleistungen; betreibt Affinix, eine Technologieplattform zur Beschaffung, Vorqualifizierung und Bereitstellung einer permanenten Belegschaft für seine Kunden; Talent-Beratungs-Lösungen, wie Arbeitgebermarkenbildung, Recruiting-Marketing, Talent-Insights, Kandidateneinschätzung und Beratung zur Talentakquisitionsstrategie; sowie Programme für contingent labor, einschließlich Lieferantenwahl, Leistungsüberwachung, Compliance-Monitoring und Risikomanagement. TrueBlue, Inc. war früher bekannt als Labor Ready, Inc. und änderte seinen Namen im Dezember 2007 in TrueBlue, Inc. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tacoma, Washington.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | -1,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 295.919.040 USD | ROIC [%] ? | -13,94 |
| Enterprise Value ? | 409.888.249 USD | ROIC/WACC ? | -1,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,42 |
| KGV [Forward] ? | 11 | EV/Sales [TTM] ? | 0,24 |
| KUV [TTM] ? | 0,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 87,41 |
| KBV [TTM] ? | 1,16 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,79 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -44,49 | Cash Ratio - L1 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,62 | Quick Ratio - L2 ? | 1,92 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,58 | Current Ratio - L3 ? | 2,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -818.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -818.000 USD | ||
Kennzahlen von TrueBlue Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TrueBlue Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −48,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 343,0 Mio. | 406,4 Mio. | 506,1 Mio. | 602,1 Mio. | 560,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −26,8 Mio. | −92,8 Mio. | −23,9 Mio. | 72,2 Mio. | 68,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −48,0 Mio. | −125,7 Mio. | −14,2 Mio. | 62,3 Mio. | 61,6 Mio. |
| Brutto Marge | 21,2 % | 25,9 % | 26,5 % | 26,7 % | 25,8 % |
| Operative Marge | −1,7 % | −5,9 % | −1,3 % | 3,2 % | 3,1 % |
| Netto Marge | −3,0 % | −8,0 % | −0,7 % | 2,8 % | 2,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TrueBlue Inc bei −58,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −73,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −58,0 Mio. | −17,1 Mio. | 34,8 Mio. | 120,5 Mio. | 20,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,7 Mio. | 24,2 Mio. | 31,3 Mio. | 30,6 Mio. | 35,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −73,7 Mio. | −41,2 Mio. | 3,5 Mio. | 89,9 Mio. | −14,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −3,6 % | −1,1 % | 1,8 % | 5,3 % | 0,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −4,6 % | −2,6 % | 0,2 % | 4,0 % | −0,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist TrueBlue Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete TrueBlue Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,1 Mio. | 23,6 Mio. | 38,3 Mio. | 65,4 Mio. | 19,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mio. | 23,6 Mio. | 38,3 Mio. | 65,4 Mio. | 19,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 1.102,3 % | 72,8 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TrueBlue Inc eine Bilanzsumme von 638,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 274,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 638,7 Mio. | 675,4 Mio. | 899,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 364,1 Mio. | 360,0 Mio. | 441,5 Mio. | 523,1 Mio. | 540,2 Mio. |
| Eigenkapital | 274,6 Mio. | 315,4 Mio. | 457,9 Mio. | 496,3 Mio. | 493,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 420,6 Mio. | 359,4 Mio. | 264,3 Mio. | 273,1 Mio. | 510,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 43,0 % | 46,7 % | 50,9 % | 48,7 % | 47,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HireRight Holdings Corp | 23,29 | 967.189.056 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 12.06 | |
![]() | Kforce Inc. | 33,05 | 1.022.066.624 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.81 | 13.4 |
![]() | BG Staffing Inc | 37,5 | 59.056.044 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 13.12 |
![]() | Insperity Inc | 29,19 | 1.978.133.120 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 20.04 |
![]() | ManpowerGroup Inc | 16,85 | 2.128.094.720 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.09 | 9.82 |
![]() | TriNet Group Inc | 35,75 | 3.287.697.408 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 19.05 | 11.7 |
![]() | Korn Ferry | 73,49 | 4.206.986.496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 14.37 | 13 |
![]() | Robert Half International Inc | 39,03 | 4.295.101.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.39 | 16.69 |
![]() | Hirequest Inc | 49,72 | 238.776.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 28.18 | 18.9 |
| Barrett Business Services Inc | 62,06 | 789.339.776 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.31 | 16.67 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







