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TrueBlue Inc (TBI)

Takani Score ?
12.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,76 US Dollar11,03 US Dollar3,18 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
9,75 US Dollar1 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
30.444.3441,7 1,7

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,41 %–
Seit Jahresbeginn +114,51 %–
1 Jahr +95,59 %+95,59 %
3 Jahre −9,80 %−3,38 %
5 Jahre −64,96 %−18,92 %
10 Jahre −42,42 %−5,37 %
20 Jahre −43,91 %−2,85 %

Über TrueBlue Inc

(automatisch übersetzt)

TrueBlue, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte Arbeitskräfte-Lösungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien und Puerto Rico. Es operiert über drei Segmente: PeopleReady, PeopleManagement und PeopleSolutions. Das Segment PeopleReady bietet allgemeine, industrielle und qualifizierte Fachkräfte-Temporekrutierung für die Bau-, Transport-, Fertigungs-, Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Energiewirtschaft. Das Segment PeopleManagement bietet temporäre, vor Ort industrielle Personalvermittlung und gewerbliche Fahrerservices, einschließlich Vor-Ort-Management und Rekrutierung für die contingente industrielle Belegschaft von Fertigung, Lagerhaltung und Verteilungsanlagen; sowie Rekrutierung und Verwaltung von contingenten und dedizierten gewerblichen Fahrern für die Transport- und Verteilungsindustrien unter den Marken Staff Management, SIMOS Insourcing Solutions und Centerline Drivers. Das Segment PeopleSolutions bietet Outsourcing des Rekrutierungsprozesses, Talent-Beratungsdienstleistungen und Managed-Service-Provider-Lösungen einschließlich Beschaffung, Vorqualifizierung, Einstellung und Onboarding-Dienstleistungen; betreibt Affinix, eine Technologieplattform zur Beschaffung, Vorqualifizierung und Bereitstellung einer permanenten Belegschaft für seine Kunden; Talent-Beratungs-Lösungen, wie Arbeitgebermarkenbildung, Recruiting-Marketing, Talent-Insights, Kandidateneinschätzung und Beratung zur Talentakquisitionsstrategie; sowie Programme für contingent labor, einschließlich Lieferantenwahl, Leistungsüberwachung, Compliance-Monitoring und Risikomanagement. TrueBlue, Inc. war früher bekannt als Labor Ready, Inc. und änderte seinen Namen im Dezember 2007 in TrueBlue, Inc. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tacoma, Washington.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?-1,48
Marktkapitalisierung ?295.919.040 USDROIC [%] ?-13,94
Enterprise Value ?409.888.249 USDROIC/WACC ?-1,07
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-6,42
KGV [Forward] ?11EV/Sales [TTM] ?0,24
KUV [TTM] ?0,18EV/EBITDA [TTM] ?87,41
KBV [TTM] ?1,16PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-44,49Cash Ratio - L1 ?0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?1,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,58Current Ratio - L3 ?2,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-818.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1,44 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,28 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-818.000 USD

Kennzahlen von TrueBlue Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TrueBlue Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −48,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,9 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.
Brutto Gewinn343,0 Mio.406,4 Mio.506,1 Mio.602,1 Mio.560,3 Mio.
Operativer Gewinn−26,8 Mio.−92,8 Mio.−23,9 Mio.72,2 Mio.68,4 Mio.
Netto Gewinn−48,0 Mio.−125,7 Mio.−14,2 Mio.62,3 Mio.61,6 Mio.
Brutto Marge21,2 %25,9 %26,5 %26,7 %25,8 %
Operative Marge−1,7 %−5,9 %−1,3 %3,2 %3,1 %
Netto Marge−3,0 %−8,0 %−0,7 %2,8 %2,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TrueBlue Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TrueBlue Inc bei −58,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −73,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−58,0 Mio.−17,1 Mio.34,8 Mio.120,5 Mio.20,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)15,7 Mio.24,2 Mio.31,3 Mio.30,6 Mio.35,0 Mio.
Free Cash Flow−73,7 Mio.−41,2 Mio.3,5 Mio.89,9 Mio.−14,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge−3,6 %−1,1 %1,8 %5,3 %0,9 %
CapEx/Umsatz1,0 %1,5 %1,6 %1,4 %1,6 %
Free Cash Flow Marge−4,6 %−2,6 %0,2 %4,0 %−0,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TrueBlue Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist TrueBlue Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete TrueBlue Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe1,1 Mio.23,6 Mio.38,3 Mio.65,4 Mio.19,9 Mio.
Gesamtausschüttung1,1 Mio.23,6 Mio.38,3 Mio.65,4 Mio.19,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––1.102,3 %72,8 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TrueBlue Inc eine Bilanzsumme von 638,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 274,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme638,7 Mio.675,4 Mio.899,4 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Verbindlichkeiten364,1 Mio.360,0 Mio.441,5 Mio.523,1 Mio.540,2 Mio.
Eigenkapital274,6 Mio.315,4 Mio.457,9 Mio.496,3 Mio.493,1 Mio.
Investiertes Kapital420,6 Mio.359,4 Mio.264,3 Mio.273,1 Mio.510,2 Mio.
Eigenkapitalquote43,0 %46,7 %50,9 %48,7 %47,7 %
Vollständige Bilanz von TrueBlue Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
HireRight Holdings Corp logoHireRight Holdings Corp
23,29
967.189.056 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-12.06
Kforce Inc. logoKforce Inc.
33,05
1.022.066.624 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.8113.4
BG Staffing Inc logoBG Staffing Inc
37,5
59.056.044 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-13.12
Insperity Inc logoInsperity Inc
29,19
1.978.133.120 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-20.04
ManpowerGroup Inc logoManpowerGroup Inc
16,85
2.128.094.720 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA18.099.82
TriNet Group Inc logoTriNet Group Inc
35,75
3.287.697.408 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA19.0511.7
Korn Ferry logoKorn Ferry
73,49
4.206.986.496 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA14.3713
Robert Half International Inc logoRobert Half International Inc
39,03
4.295.101.952 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA34.3916.69
Hirequest Inc logoHirequest Inc
49,72
238.776.288 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA28.1818.9
Barrett Business Services Inc logoBarrett Business Services Inc
62,06
789.339.776 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA24.3116.67

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