TriNet Group Inc (TNET)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 67,4 US Dollar | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.904.738 | 6,29 | 5,48 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −9,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,25 % | – |
| 1 Jahr | +11,23 % | +11,23 % |
| 3 Jahre | −36,12 % | −13,88 % |
| 5 Jahre | −34,24 % | −8,04 % |
| 10 Jahre | +257,40 % | +13,58 % |
Über TriNet Group Inc
(automatisch übersetzt)
TriNet Group, Inc. bietet umfassende Human-Capital-Management-Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnung über mehrere Bundesstaaten hinweg und Steuerverwaltung; Mitarbeitervorteilsprogramme, einschließlich Krankenversicherung und Rentenplänen; Arbeitsunfallversicherung und Schadensbearbeitung; Einhaltung von Arbeits- und Sozialrecht; sowie weitere HR-bezogene Dienstleistungen. Es bietet auch eine Technologieplattform, ein Online- und mobiles Tool, das es Benutzern ermöglicht, HR-Informationen zu speichern, einzusehen und zu verwalten sowie verschiedene HR-Transaktionen zu verwalten, wie Gehaltsabrechnung, Steuerverwaltung und -gutschriften, Mitarbeitereinführung und -beendigung, Mitarbeiterleistung, Arbeitszeit und Anwesenheit, Vergütungsberichte, Spesenmanagement und Leistungenseinführung bzw. -verwaltung, sowie integrierte Workforce-Analytics und ermöglicht es Professional-Employer-Organization- und Verwaltungsdienstleistern, den Kunden die Erstellung von HR-Daten, Gehaltsabrechnungen, Vergütungen und anderen benutzerdefinierten Berichten zu ermöglichen. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Lebenswissenschaften und gemeinnützige Organisationen. Es verkauft seine Lösungen über seine Direktvertriebsorganisation. TriNet Group, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 6,18 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.232.152.576 USD | ROIC [%] ? | 29,72 |
| Enterprise Value ? | 3.879.697.335 USD | ROIC/WACC ? | 3,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,59 |
| KGV [Forward] ? | 11,7 | EV/Sales [TTM] ? | 0,79 |
| KUV [TTM] ? | 0,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,24 |
| KBV [TTM] ? | 26,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 7,22 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 17,44 | Quick Ratio - L2 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,29 | Current Ratio - L3 ? | 1,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,13 USD | Ausschüttungsquote ? | 21,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,16 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 165.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 124 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 52.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 217.000.000 USD | ||
Kennzahlen von TriNet Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TriNet Group Inc einen Umsatz von 5,0 Mrd. USD (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 155,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 886,0 Mio. | 952,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 937,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 273,0 Mio. | 288,0 Mio. | 469,0 Mio. | 499,0 Mio. | 455,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 155,0 Mio. | 173,0 Mio. | 375,0 Mio. | 355,0 Mio. | 338,0 Mio. |
| Brutto Marge | 17,7 % | 18,8 % | 22,4 % | 22,9 % | 20,6 % |
| Operative Marge | 5,4 % | 5,7 % | 9,5 % | 10,2 % | 10,0 % |
| Netto Marge | 3,1 % | 3,4 % | 7,6 % | 7,3 % | 7,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TriNet Group Inc bei 303,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 300,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 303,0 Mio. | 279,0 Mio. | 545,0 Mio. | 562,0 Mio. | 218,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,0 Mio. | 78,0 Mio. | 75,0 Mio. | 56,0 Mio. | 40,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 300,0 Mio. | 201,0 Mio. | 470,0 Mio. | 506,0 Mio. | 178,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,0 % | 5,5 % | 11,1 % | 11,5 % | 4,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,0 % | 4,0 % | 9,5 % | 10,4 % | 3,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TriNet Group Inc Dividenden in Höhe von 52,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete TriNet Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 183,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 52,0 Mio. | 37,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 17,0 Mio. | 500,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 183,0 Mio. | 183,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 523,0 Mio. | 94,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 235,0 Mio. | 220,0 Mio. | 2,3 Mrd. | 540,0 Mio. | 594,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 78,3 % | 109,5 % | 490,2 % | 106,7 % | 333,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TriNet Group Inc eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 54,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 1,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 54,0 Mio. | 69,0 Mio. | 78,0 Mio. | 775,0 Mio. | 881,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 709,0 Mio. | 731,0 Mio. | 863,0 Mio. | 897,0 Mio. | 681,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 1,4 % | 1,7 % | 2,1 % | 22,5 % | 26,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Korn Ferry | 73,49 | 4.206.986.496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 14.37 | 13 |
![]() | Robert Half International Inc | 39,03 | 4.295.101.952 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.39 | 16.69 |
![]() | ManpowerGroup Inc | 16,85 | 2.128.094.720 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.09 | 9.82 |
![]() | Insperity Inc | 29,19 | 1.978.133.120 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 20.04 |
![]() | Kforce Inc. | 33,05 | 1.022.066.624 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 24.81 | 13.4 |
| HireRight Holdings Corp | 23,29 | 967.189.056 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 12.06 | |
![]() | TrueBlue Inc | 12,5 | 294.701.248 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 11.17 |
![]() | BG Staffing Inc | 37,5 | 59.056.044 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 13.12 |
![]() | Heidrick & Struggles International | 27,05 | 1.227.109.376 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.31 | 13.51 |
![]() | Kelly Services B Inc | 28,73 | 989.860.416 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 15.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








