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Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd (NTB)

Takani Score ?
44.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
57,3 US Dollar64,17 US Dollar43,206 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
66 US Dollar1 1 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
39.326.6872,05 5,31

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,50 %–
Seit Jahresbeginn +18,08 %–
1 Jahr +34,15 %+34,15 %
3 Jahre +162,57 %+37,96 %
5 Jahre +104,89 %+15,43 %
10 Jahre +267,66 %+13,91 %
20 Jahre −79,21 %−7,55 %

Über Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd

(automatisch übersetzt)

Die Bank of N.T. Butterfield & Son Limited bietet eine Bandbreite an Gemeinschafts-, Geschäfts- und Privatkundendienstleistungen für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen bietet Privat- und Firmenkunden Girokonten, Sparkonten und Festgeld. Es bietet auch Kreditprodukte und -dienstleistungen, einschließlich Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, Autokredite, Kreditkarten, Konsumfinanzierung, Überziehungskredite für Privatkunden, Finanzierung von Gewerbeimmobilien sowie gewerbliche und industrielle Kredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cash- und Liquiditätsmanagement, Devisengeschäft, Verwahrungs- und Abwicklungsdienstleistungen. Weiterhin bietet es Privat- und Geschäftseinlagen, Wohn- und Gewerbehypotheken, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Unternehmen, Kredit- und Debitkarten, Händlerakzeptanz sowie Mobile- und Internetbanking-Dienstleistungen; außerdem Treasury-Dienstleistungen, Vermögensverwaltung und Treuhanddienstleistungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen diskretionäres Investment-Management, verwaltete Portfoliodienste, Geldmarktdienstleistungen und Anlagemöglichkeiten, sowie Beratungs- und selbstgesteuerte Brokerage-Optionen. Es betreibt Niederlassungen auf den Cayman Islands, Guernsey, Jersey, dem Vereinigten Königreich, den Bahamas, Hongkong, der Schweiz, Singapur, Mauritius und Kanada sowie Bermuda. Die Bank of N.T. Butterfield & Son Limited wurde im Jahr 1784 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?35,4
Marktkapitalisierung ?2.287.633.408 USDROIC [%] ?0
Enterprise Value ?-774.144.768 USDROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?10,22EV/FCFF [TTM] ?-2,03
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,49
KUV [TTM] ?3,94EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,06PEG [Trailing] ?1,07
PEG [Forward, 5J] ?1,96
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,23Cash Ratio - L1 ?514,81
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?516,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?516,92
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 USDAusschüttungsquote ?25,77 %
Erwartete Jahresdividende ?2 USDErwartete Dividendenrendite ?3,44 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?118.453.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?80.291.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?198.744.000 USD

Kennzahlen von Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd einen Umsatz von 799,8 Mio. USD (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 231,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz799,8 Mio.816,5 Mio.761,9 Mio.606,4 Mio.521,5 Mio.
Brutto Gewinn606,7 Mio.580,3 Mio.578,8 Mio.549,2 Mio.499,6 Mio.
Operativer Gewinn238,0 Mio.220,8 Mio.226,3 Mio.217,7 Mio.165,8 Mio.
Netto Gewinn231,9 Mio.216,3 Mio.225,5 Mio.214,0 Mio.162,7 Mio.
Brutto Marge75,9 %71,1 %76,0 %90,6 %95,8 %
Operative Marge29,8 %27,0 %29,7 %35,9 %31,8 %
Netto Marge29,0 %26,5 %29,6 %35,3 %31,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd bei 279,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 24,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 254,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow279,6 Mio.265,4 Mio.300,3 Mio.219,3 Mio.251,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)24,8 Mio.21,5 Mio.54,3 Mio.26,9 Mio.15,7 Mio.
Free Cash Flow254,8 Mio.243,9 Mio.246,0 Mio.192,4 Mio.235,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge35,0 %32,5 %39,4 %36,2 %48,2 %
CapEx/Umsatz3,1 %2,6 %7,1 %4,4 %3,0 %
Free Cash Flow Marge31,9 %29,9 %32,3 %31,7 %45,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd Dividenden in Höhe von 77,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 146,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden77,7 Mio.79,6 Mio.86,2 Mio.87,3 Mio.87,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe146,7 Mio.155,3 Mio.88,6 Mio.3,9 Mio.19,8 Mio.
Gesamtausschüttung224,4 Mio.234,9 Mio.174,8 Mio.91,2 Mio.107,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF88,1 %96,3 %71,0 %47,4 %45,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd eine Bilanzsumme von 14,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme14,1 Mrd.14,2 Mrd.13,4 Mrd.14,3 Mrd.15,3 Mrd.
Verbindlichkeiten13,0 Mrd.13,2 Mrd.12,4 Mrd.13,4 Mrd.14,4 Mrd.
Eigenkapital1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.865,0 Mio.977,0 Mio.
Investiertes Kapital−1,5 Mrd.−3,5 Mrd.−3,4 Mrd.−1,9 Mrd.−2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote8,1 %7,2 %7,5 %6,0 %6,4 %
Vollständige Bilanz von Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc logoSumitomo Mitsui Financial Group Inc
57,54
152.164.302.848 USDBank (Großbanken) Japan14.0213.77
Citigroup Inc. logoCitigroup Inc.
44,26
203.076.485.120 USDBank (Großbanken) USA11.969.15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR logoMitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR
52,4
241.548.705.792 USDBank (Großbanken) Japan14.0313.55
Wells Fargo & Company logoWells Fargo & Company
62,7
248.115.478.528 USDBank (Großbanken) USA11.6610.27
Bank of America Corp logoBank of America Corp
59,28
350.842.191.872 USDBank (Großbanken) USA12.079.77
ProCredit Holding AG & Co KGaA logoProCredit Holding AG & Co KGaA
61,9
574.917.000,684 USDBank (Großbanken) Deutschland6.785.75
Banco de Sabadell S.A logoBanco de Sabadell S.A
49,57
18.424.012.938,363 USDBank (Großbanken) Spanien14.6710.75
Firstrand Ltd logoFirstrand Ltd
36,11
30.682.654.342,513 USDBank (Großbanken) Südafrika13.328.73
ABN Amro Group NV logoABN Amro Group NV
44,39
36.464.391.468,237 USDBank (Großbanken) Niederlande14.4310.26
JPMorgan Chase & Co logoJPMorgan Chase & Co
64,11
891.723.972.608 USDBank (Großbanken) USA14.0913.04

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