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Banco de Sabadell S.A (SAB)

Takani Score ?
49.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,512 Euro3,77 Euro2,473 Euro
Analysten Konsens
3,627 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.691.898.796

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,23 %–
Seit Jahresbeginn +22,10 %–
1 Jahr +30,62 %+30,62 %
3 Jahre +328,61 %+62,44 %
5 Jahre +662,48 %+50,12 %
10 Jahre +421,69 %+17,96 %
20 Jahre +62,65 %+2,46 %

Über Banco de Sabadell S.A

(automatisch übersetzt)

Banco de Sabadell, S.A. bietet Bankprodukte und -dienstleistungen in Spanien, dem Vereinigten Königreich und Mexiko an. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsbankprodukte, einschließlich Investmentprodukte und mittel- bis langfristige Finanzierung, wie Konsumentenkredite, Hypotheken, Leasing- und Mietdienstleistungen sowie andere kurzfristige Finanzierung; sowie Karten- und Versicherungsprodukte für Privatpersonen zu persönlichen Zwecken. Es bietet auch Finanzprodukte und -dienstleistungen, die Investment- und Finanzierungprodukte umfassen, zu denen Working-Capital-Produkte, revolvierende Kredite und mittel- und langfristige Finanzierung gehören; sowie maßgeschneiderte strukturierte Finanzierungen und Kapitalmarktlösungen sowie spezialisierte Beratung für Unternehmen; und Karten und POS-Terminals, sowie Import- und Exportdienste und personalisierte Expertenberatung für Unternehmen und Selbständige. Außerdem bietet das Unternehmen Firmenbankdienstleistungen an, die finanzielle und beratende Lösungen für große Konzerne und Finanzinstitute umfassen; sowie strukturierte Finanzierung, Treasury, Investment Banking, Handel und Verwahrung sowie Forschungsdienstleistungen. Des Weiteren bietet es Giro- und Sparkonten, Kredite, Kreditkarten und Hypotheken; sowie Bank- und Finanzdienstleistungen für Firmen- und Geschäftskundschaft. Banco de Sabadell, S.A. wurde im Jahr 1881 gegründet und hat seinen Sitz in Sabadell, Spanien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?25,66
Marktkapitalisierung ?16.477.948.928 EURROIC [%] ?3,93
Enterprise Value ?37.034.610.688 EURROIC/WACC ?0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?14,63EV/FCFF [TTM] ?-5,74
KGV [Forward] ?10,66EV/Sales [TTM] ?7,74
KUV [TTM] ?3,88EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,36PEG [Trailing] ?0,06
PEG [Forward, 5J] ?4,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,72Cash Ratio - L1 ?1,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,09Quick Ratio - L2 ?1,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,64Current Ratio - L3 ?1,64
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?123,91 %
Erwartete Jahresdividende ?0,2 EURErwartete Dividendenrendite ?5,81 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?377.309.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?60,88 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?699.664.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?6,54 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.076.973.000 EUR

Kennzahlen von Banco de Sabadell S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco de Sabadell S.A einen Umsatz von 7,8 Mrd. EUR (−10,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 22,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz7,8 Mrd.8,7 Mrd.5,0 Mrd.4,3 Mrd.4,1 Mrd.
Brutto Gewinn4,6 Mrd.5,1 Mrd.5,5 Mrd.4,3 Mrd.5,4 Mrd.
Operativer Gewinn2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Netto Gewinn1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.889,4 Mio.530,2 Mio.
Brutto Marge59,7 %59,3 %111,3 %100,0 %132,7 %
Operative Marge26,7 %23,4 %37,9 %29,3 %29,2 %
Netto Marge22,8 %21,1 %26,7 %20,5 %13,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Banco de Sabadell S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco de Sabadell S.A bei 1,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 298,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,7 Mrd.6,0 Mrd.−10,5 Mrd.−6,6 Mrd.12,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)298,5 Mio.200,9 Mio.532,5 Mio.433,6 Mio.501,8 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.5,8 Mrd.−11,1 Mrd.−7,1 Mrd.11,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge21,6 %69,5 %−211,1 %−152,6 %303,6 %
CapEx/Umsatz3,8 %2,3 %10,7 %10,0 %12,3 %
Free Cash Flow Marge17,7 %67,1 %−221,8 %−162,6 %291,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Banco de Sabadell S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco de Sabadell S.A Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Banco de Sabadell S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mrd. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.591,3 Mio.273,7 Mio.280,8 Mio.1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mrd.113,8 Mio.276,2 Mio.86,5 Mio.64,4 Mio.
Gesamtausschüttung2,4 Mrd.705,1 Mio.549,9 Mio.367,3 Mio.1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF174,1 %12,1 %––15,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Banco de Sabadell S.A eine Bilanzsumme von 245,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 14,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme245,4 Mrd.239,6 Mrd.235,1 Mrd.251,3 Mrd.251,9 Mrd.
Verbindlichkeiten231,3 Mrd.224,6 Mrd.221,3 Mrd.238,2 Mrd.239,0 Mrd.
Eigenkapital14,0 Mrd.15,0 Mrd.13,8 Mrd.13,2 Mrd.13,0 Mrd.
Investiertes Kapital24,2 Mrd.24,6 Mrd.2,9 Mrd.22,6 Mrd.−8,2 Mrd.
Eigenkapitalquote5,7 %6,3 %5,9 %5,2 %5,1 %
Vollständige Bilanz von Banco de Sabadell S.A

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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139.277.231.770,501 USDBank (Großbanken) Spanien12.079.32
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48,18
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50,7
58.005.272.513,741 USDBank (Großbanken) Kanada17.714.88
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60,15
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44,39
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48,04
76.017.223.011,533 USDBank (Großbanken) Vereinigtes Königreich - UK8.586.64
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45,9
84.690.676.337,213 USDBank (Großbanken) Australien20.2315.63
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