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Netcare (NTC)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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18,75 Rand
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Über Netcare

(automatisch übersetzt)

Netcare Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, betreibt private Krankenhäuser in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhaus- und Notfalldienste und Grundversorgung tätig. Das Segment Krankenhaus- und Notfalldienste ist im Krankenhaus- und Apothekenbetrieb tätig. Es umfasst sein privates Akutkrankenhausnetzwerk und Tageskliniken sowie nicht-akute Dienstleistungen, einschließlich medizinischer Notfalldienste, psychiatrischer Kliniken, diagnostischer Unterstützung und Krebsbehandlungsdiensten, und verkauft Gesundheitsprodukte. Das Segment Primary Care bietet Gesundheitsdienste, Gesundheits- und Wellnessdienste für Mitarbeiter sowie Verwaltungsdienste für Arzt- und Zahnarztpraxen an. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Finanzierung, Immobilienbesitz und pharmazeutische Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist über ein Netzwerk von Akutkrankenhäusern, Netcare 911-Standorten, Krebsbehandlungszentren, Hämatologiezentren, Nierendialyseeinrichtungen, Dialysestationen, Point-of-Care-Geräten, Krankenhäusern für psychische Erkrankungen, Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung und Arbeitsmedizinischen Dienstleistungsverträgen sowie Versicherungsprodukten und vorausbezahlten Verfahren und Gesundheitsgutscheinen tätig. Netcare Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandton, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?10,83
Marktkapitalisierung ?20.730.939.392 ZARROIC [%] ?12,21
Enterprise Value ?33.570.657.186 ZARROIC/WACC ?1,03
Bewertung
KGV [TTM] ?12,29EV/FCFF [TTM] ?12,74
KGV [Forward] ?11,72EV/Sales [TTM] ?1,25
KUV [TTM] ?0,77EV/EBITDA [TTM] ?8,67
KBV [TTM] ?2,09PEG [Trailing] ?0,39
PEG [Forward, 5J] ?87,53
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,07Cash Ratio - L1 ?0,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,19Quick Ratio - L2 ?1,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,63Current Ratio - L3 ?1,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,93 ZARAusschüttungsquote ?58,95 %
Erwartete Jahresdividende ?0,88 ZARErwartete Dividendenrendite ?4,85 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?733.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?100,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.102.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?8,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.835.000.000 ZAR

Kennzahlen von Netcare

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Netcare einen Umsatz von 26,3 Mrd. ZAR (+4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz26,3 Mrd.25,2 Mrd.23,7 Mrd.21,6 Mrd.21,2 Mrd.
Brutto Gewinn13,1 Mrd.12,5 Mrd.11,8 Mrd.10,6 Mrd.10,5 Mrd.
Operativer Gewinn3,6 Mrd.3,2 Mrd.2,7 Mrd.2,5 Mrd.2,1 Mrd.
Netto Gewinn1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.769,0 Mio.
Brutto Marge49,7 %49,4 %49,6 %48,8 %49,3 %
Operative Marge13,6 %12,5 %11,5 %11,4 %9,8 %
Netto Marge6,6 %5,9 %5,3 %4,7 %3,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Netcare

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Netcare bei 2,4 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,6 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 817,0 Mio. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,4 Mrd.2,7 Mrd.1,9 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow817,0 Mio.1,2 Mrd.373,0 Mio.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,3 %10,8 %7,9 %12,1 %10,9 %
CapEx/Umsatz6,2 %6,0 %6,4 %6,4 %5,4 %
Free Cash Flow Marge3,1 %4,8 %1,6 %5,7 %5,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Netcare

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Netcare Dividenden in Höhe von 1,0 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Netcare im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 855,0 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden1,0 Mrd.913,0 Mio.1,9 Mrd.728,0 Mio.39,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe855,0 Mio.722,0 Mio.510,0 Mio.29,0 Mio.−39,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,9 Mrd.1,6 Mrd.2,4 Mrd.757,0 Mio.0
Ausschüttung in % des FCF229,4 %136,3 %633,8 %61,5 %0,0 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Netcare eine Bilanzsumme von 29,1 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 10,9 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme29,1 Mrd.28,4 Mrd.27,8 Mrd.26,2 Mrd.25,6 Mrd.
Verbindlichkeiten18,2 Mrd.17,4 Mrd.16,8 Mrd.15,3 Mrd.15,0 Mrd.
Eigenkapital10,9 Mrd.10,9 Mrd.11,0 Mrd.10,9 Mrd.10,6 Mrd.
Investiertes Kapital21,9 Mrd.21,8 Mrd.21,0 Mrd.20,3 Mrd.20,0 Mrd.
Eigenkapitalquote37,3 %38,6 %39,7 %41,5 %41,3 %
Vollständige Bilanz von Netcare

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