Old Mutual Ltd (OMU)
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Über Old Mutual Ltd
(automatisch übersetzt)
Old Mutual Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Einzel- und Geschäftskunden in Südafrika und dem Rest Afrikas Finanzlösungen an. Es operiert durch die Segmente Old Mutual Life and Savings, Old Mutual Investments, Old Mutual Banking, Old Mutual Insure, Old Mutual Africa Regions und Other Group Activities. Das Unternehmen bietet Risiko-, Spar-, Anlage-, Kredit- und Einkommensprodukte; einfache Finanzlösungen für Kunden mit niedrigem bis unteren Mittelniveau; Finanzberatung und maßgeschneiderte Investitionen für Kunden mit mittlerem Einkommen sowie vermögende Privatkunden; sowie Mitarbeiterbenefits und Geschäftslösungen für KMU. Es ist auch tätig in börsennotiertem Asset Management, Old Mutual Alternative Investment und spezialisierten Finanzgeschäften; und Bereitstellung von Bank- und Kreditdienstleistungen, einschließlich Mikrokreditvergabe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bankdienstleistungen für Kunden in den Märkten mit niedrigem Einkommen und unteren Mittelniveau; Nicht-Lebensversicherungsprodukte über verschiedene Kanäle; sowie Lebens- und Sparprodukte sowie Immobilien- und Schadenversicherung, einschließlich Krankenversicherungsprodukten. Weiterhin bietet es Privatdarlehen und Schuldenkonsolidierungsdarlehen an; und Money Account, ein kostengünstiges Transaktionskonto und ein Unit-Trust-Sparbuch. Old Mutual Limited wurde 1845 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Leben) | Operative Marge [%] ? | 6,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 57.934.139.392 ZAR | ROIC [%] ? | 26,94 |
| Enterprise Value ? | 33.553.531.254 ZAR | ROIC/WACC ? | 4,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,59 | EV/FCFF [TTM] ? | -3,93 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,14 |
| KUV [TTM] ? | 0,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,97 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 18,54 | Cash Ratio - L1 ? | 0,66 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,9 | Current Ratio - L3 ? | 0,36 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,96 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 49,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,96 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.748.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 93,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.930.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.678.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Old Mutual Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Old Mutual Ltd einen Umsatz von 167,0 Mrd. ZAR (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,4 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 5,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 167,0 Mrd. | 158,9 Mrd. | 144,4 Mrd. | 129,6 Mrd. | 247,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 167,0 Mrd. | 104,7 Mrd. | 144,4 Mrd. | 71,1 Mrd. | 244,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 22,7 Mrd. | 21,1 Mrd. | 19,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 25,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 8,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 65,9 % | 100,0 % | 54,9 % | 98,8 % |
| Operative Marge | 13,6 % | 13,3 % | 13,4 % | 2,8 % | 10,4 % |
| Netto Marge | 5,0 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,7 % | 2,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Old Mutual Ltd bei −3,8 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei −4,8 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −3,8 Mrd. | 24,1 Mrd. | 5,9 Mrd. | 31,4 Mrd. | 20,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | −4,8 Mrd. | 22,0 Mrd. | 3,9 Mrd. | 29,2 Mrd. | 18,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −2,3 % | 15,2 % | 4,1 % | 24,3 % | 8,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,7 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,9 % | 13,8 % | 2,7 % | 22,6 % | 7,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Old Mutual Ltd Dividenden in Höhe von 3,8 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Old Mutual Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,8 Mrd. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 370,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 5,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 21,7 % | 164,1 % | 13,0 % | 20,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Old Mutual Ltd eine Bilanzsumme von 1,4 Bio. ZAR und ein Eigenkapital von 60,1 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Bio. | 1,2 Bio. | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. | 1,1 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Bio. | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. | 997,9 Mrd. | 988,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 60,1 Mrd. | 58,8 Mrd. | 56,1 Mrd. | 63,8 Mrd. | 62,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −757,0 Mio. | −39,1 Mrd. | 7,8 Mrd. | −25,1 Mrd. | −15,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 4,4 % | 4,8 % | 4,9 % | 6,0 % | 5,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandatum Oyj | 62,7 | 3.334.495.871,529 USD | Versicherung (Leben) | Finnland | 25.83 | - | |
![]() | Storebrand ASA | 34,53 | 8.751.185.850,532 USD | Versicherung (Leben) | Norwegen | 18.7 | 13.21 |
![]() | Aditya Birla Capital Limited | 35,39 | 7.565.326.024,704 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 20 | 16.21 |
![]() | Voya Financial Inc | 40,33 | 8.773.350.400 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 16.3 | 8.46 |
![]() | Grupo Elektra S.A.B. de C.V | 39,09 | 4.193.027.230,925 USD | Bank (Großbanken) | Mexiko | - | 4.29 |
![]() | AMP Ltd | 21,98 | 4.169.996.854,067 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Australien | 30.75 | 18.76 |
![]() | SBI Holdings Inc | 57,75 | 11.415.276.544 USD | Makler- & Investmentbanking | Japan | 3.85 | 13.76 |
| First Capital Securities Co Ltd Class A | 20 | 3.668.940.029,297 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 24.25 | - | |
| CNPC Capital Co Ltd | 56,81 | 12.194.096.981,606 USD | Maschinenbau | China | 16.08 | 55.25 | |
| Minmetals Capital Co Ltd | 16,65 | 3.117.367.132,221 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 22 | 14.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





