Orpea SA (ORP)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 02.09.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −12,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −52,94 % | – |
| 1 Jahr | −92,60 % | −92,60 % |
| 3 Jahre | −99,89 % | −89,53 % |
| 5 Jahre | −99,89 % | −74,54 % |
| 10 Jahre | −99,73 % | −44,72 % |
| 20 Jahre | −98,52 % | −19,00 % |
Über Orpea SA
(automatisch übersetzt)
ORPEA SA betreibt Pflegeheime, Einrichtungen für betreutes Wohnen, Akut- und Rehabilitationskrankenhäuser sowie psychiatrische Kliniken. Die Pflegeheime des Unternehmens bieten individuelle Betreuungsdienste, logistische und wohnungsbezogene Dienstleistungen wie Unterbringung, Verpflegung, Wäsche- und Zimmerreinigung sowie verschiedene tägliche Veranstaltungen, Unterhaltungsangebote und therapeutische Workshops. Die Post-Akut- und Rehabilitationskliniken des Unternehmens bieten Dienstleistungen für Geriatrie, Muskel-Skelett, Nervensystem, Herz-Kreislauf, Hämatologie und Onkologie sowie für Patienten im Wachkoma oder bei minimalem Bewusstsein. Die psychiatrischen Kliniken des Unternehmens bieten Dienstleistungen für Patienten mit Gemüts-, Angst- und Zwangsstörungen, Suchterkrankungen, Essstörungen, Schlafstörungen, Persönlichkeitsstörungen, altersbedingten psychiatrischen Störungen, Psychosen, Übermüdung oder Burn-out, chronischem Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgie, psychosomatischen Erkrankungen und posttraumatischen Belastungsstörungen sowie geriatrische, kinder- und jugendpsychiatrische, Eltern-Kind- und öffentliche/private psychiatrische Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen häusliche Pflegedienste an, darunter hauswirtschaftliche Dienste wie Reinigung, Mahlzeiten, Bügeln, Gartenarbeit und Besorgungen im Haushalt; Dienste zur Unterstützung im täglichen Leben, die Tages- oder Nachtbetreuung, Hilfe bei der Körperpflege und Unterstützung bei den Mahlzeiten umfassen, sowie Dienste zur Bewegungsassistenz. Das Unternehmen ist in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Irland, der Schweiz, Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, Polen, den Niederlanden, Luxemburg, Portugal, Brasilien, Russland, Slowenien, Uruguay, Kolumbien, Mexiko, Chile, Lettland, Kroatien und China tätig. ORPEA SA wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Puteaux, Frankreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 50,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.959.073.280 EUR | ROIC [%] ? | 15,76 |
| Enterprise Value ? | 9.962.220.927 EUR | ROIC/WACC ? | 1,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 108,27 |
| KGV [Forward] ? | 10,36 | EV/Sales [TTM] ? | 1,92 |
| KUV [TTM] ? | 0,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,55 |
| KBV [TTM] ? | 0,77 | PEG [Trailing] ? | 0 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,86 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,68 | Current Ratio - L3 ? | 0,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von Orpea SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Orpea SA einen Umsatz von 5,2 Mrd. EUR (+11,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 26,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | −11,3 Mio. | −91,4 Mio. | 277,7 Mio. | 459,7 Mio. | 597,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 5,2 Mrd. | −664,3 Mio. | 364,6 Mio. | 426,4 Mio. | 502,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | −4,0 Mrd. | 65,2 Mio. | 160,0 Mio. | 234,0 Mio. |
| Brutto Marge | −0,2 % | −2,0 % | 6,5 % | 11,7 % | 16,0 % |
| Operative Marge | 100,0 % | −14,2 % | 8,5 % | 10,9 % | 13,4 % |
| Netto Marge | 26,1 % | −86,0 % | 1,5 % | 4,1 % | 6,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Orpea SA bei 366,1 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 456,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −90,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 366,1 Mio. | 409,7 Mio. | 753,8 Mio. | 620,3 Mio. | 806,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 456,4 Mio. | 158,7 Mio. | 421,9 Mio. | 750,7 Mio. | 702,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −90,2 Mio. | 251,0 Mio. | 331,8 Mio. | −130,3 Mio. | 104,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,0 % | 8,8 % | 17,5 % | 15,8 % | 21,6 % |
| CapEx/Umsatz | 8,8 % | 3,4 % | 9,8 % | 19,1 % | 18,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,7 % | 5,4 % | 7,7 % | −3,3 % | 2,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Orpea SA keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 58,2 Mio. | 58,2 Mio. | 77,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 58,2 Mio. | 58,2 Mio. | 77,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 0,0 % | 17,5 % | – | 74,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Orpea SA eine Bilanzsumme von 13,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,9 Mrd. | 14,5 Mrd. | 17,1 Mrd. | 17,0 Mrd. | 14,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,0 Mrd. | 16,0 Mrd. | 14,7 Mrd. | 13,5 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | −1,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,4 Mrd. | 11,0 Mrd. | 13,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,6 % | −10,4 % | 13,6 % | 20,6 % | 20,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siloam International Hospitals | 63,41 | 2.649.450.820,403 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Indonesien | 23.1 | 22.68 |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd | 28,17 | 2.495.853.597,082 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 61.71 | 20.45 | |
![]() | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 60,12 | 2.433.663.945,933 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Indonesien | 17.64 | 15.75 |
| Top Choice Medical Investment Co Inc | 62,97 | 2.237.413.544,755 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 30.26 | 54.05 | |
| Al Hammadi Co | 71,79 | 2.233.419.200 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | 27.53 | 28.9 | ||
![]() | Acadia Healthcare Company Inc | 23,95 | 3.127.798.272 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 23.2 |
![]() | Addus HomeCare Corporation | 63,15 | 2.138.050.176 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 21.13 | 16.5 |
![]() | Mednax Inc | 52,27 | 2.100.678.528 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 12.45 | 8.21 |
![]() | Amedisys Inc | 21,36 | 3.321.328.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.3 | 22.03 |
| KPJ Healthcare Bhd | 55,55 | 3.375.459.031,859 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Malaysia | 34.67 | 34.72 |
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Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





