KPJ Healthcare Bhd (5878)

Takani Score

66.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
2,51 Ringgit	3,494 Ringgit	2,31 Ringgit

Analysten Konsens
3,523 Ringgit

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
4.426.668.891

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,87 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−5,63 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−9,23 %	−9,23 %
3 Jahre 27.10.2023	+111,62 %	+28,39 %
5 Jahre 29.10.2021	+142,21 %	+19,35 %
10 Jahre 28.10.2016	+181,99 %	+10,92 %
20 Jahre 27.10.2006	+3.495,99 %	+19,62 %

Über KPJ Healthcare Bhd

(automatisch übersetzt)

KPJ Healthcare Berhad, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt spezialisierte Krankenhäuser in Malaysia, Thailand und Australien. Es bietet Pathologie- und Laborleistungen; Management- und Ingenieurswartungsdienste für spezialisierte Krankenhäuser; sowie medizinische Beratung und Beratungsdienstleistungen für Augenheilkunde, außerdem Wartungsdienste für medizinische Geräte. Das Unternehmen betreibt außerdem eine private Universitätsklasse für Pflege und angrenzende Gesundheitsberufe; eine Apotheke im Einzelhandel; medizinische Dienstleistungsanbieter; Poliklinik; betreutes Wohnen, Nachgeburtsbetreuung und Rehabilitationszentren; Seniorenwohnanlagen; Apotheke im Einzelhandel; sowie ein Ausbildungszentrum und betreibt sowie verwaltet ein ambulantes Gesundheitszentrum. Darüber hinaus tätigt es Marketing- und Vertriebsaktivitäten für medizinische, pharmazeutische und Verbraucher-Gesundheitsprodukte; Bereitstellung von Gesundheitsinformationssystemen und informationstechnologischen Dienstleistungen; sowie Vermietung von Software- und Personalinformationssystemen; und Immobilien-Besitzaktivitäten. Weiterhin bietet das Unternehmen Human-Resources-, Schulungs-, Gebäudemanagement-, Sterilitäts-, Wäscherei- und Zentral-Küchen-Dienstleistungen an. Zusätzlich betreibt es Einzelhandel, Großhandel, Online-Apotheke und E-Commerce-Geschäfte. KPJ Healthcare Berhad wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	Operative Marge [%] ?	15,55
Marktkapitalisierung ?	11.110.939.648 MYR	ROIC [%] ?	10,13
Enterprise Value ?	13.573.305.094 MYR	ROIC/WACC ?	1,48
Bewertung
KGV [TTM] ?	27,89	EV/FCFF [TTM] ?	16,6
KGV [Forward] ?	23,92	EV/Sales [TTM] ?	3,01
KUV [TTM] ?	2,46	EV/EBITDA [TTM] ?	12,05
KBV [TTM] ?	3,63	PEG [Trailing] ?	1,03
		PEG [Forward, 5J] ?	2,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,93	Cash Ratio - L1 ?	0,76
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,44	Quick Ratio - L2 ?	1,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,36	Current Ratio - L3 ?	1,52
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,046 MYR	Ausschüttungsquote ?	52 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,04 MYR	Erwartete Dividendenrendite ?	1,8 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-24.839.000 MYR	Effektive Ausschüttungsquote ?	42,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	194.176.000 MYR	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,52 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	169.337.000 MYR

Kennzahlen von KPJ Healthcare Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte KPJ Healthcare Bhd einen Umsatz von 4,3 Mrd. MYR (+8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 365,9 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 8,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,3 Mrd.	3,9 Mrd.	3,4 Mrd.	2,9 Mrd.	2,6 Mrd.
Brutto Gewinn	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	940,1 Mio.
Operativer Gewinn	670,5 Mio.	649,5 Mio.	515,9 Mio.	399,2 Mio.	248,3 Mio.
Netto Gewinn	365,9 Mio.	353,8 Mio.	263,4 Mio.	167,0 Mio.	51,0 Mio.
Brutto Marge	44,6 %	44,8 %	41,9 %	40,0 %	35,8 %
Operative Marge	15,7 %	16,6 %	15,1 %	13,7 %	9,5 %
Netto Marge	8,6 %	9,0 %	7,7 %	5,7 %	1,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von KPJ Healthcare Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von KPJ Healthcare Bhd bei 864,8 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 270,5 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 594,3 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	864,8 Mio.	844,4 Mio.	657,5 Mio.	459,8 Mio.	412,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	270,5 Mio.	381,8 Mio.	240,5 Mio.	234,2 Mio.	216,8 Mio.
Free Cash Flow	594,3 Mio.	462,6 Mio.	417,0 Mio.	225,6 Mio.	195,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	20,3 %	21,5 %	19,2 %	15,7 %	15,7 %
CapEx/Umsatz	6,4 %	9,7 %	7,0 %	8,0 %	8,3 %
Free Cash Flow Marge	14,0 %	11,8 %	12,2 %	7,7 %	7,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von KPJ Healthcare Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte KPJ Healthcare Bhd Dividenden in Höhe von 184,6 Mio. MYR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen KPJ Healthcare Bhd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,8 Mio. MYR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	184,6 Mio.	181,1 Mio.	146,2 Mio.	86,9 Mio.	23,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−24,8 Mio.	0	141,7 Mio.	−14,9 Mio.	15,8 Mio.
Gesamtausschüttung	159,8 Mio.	181,1 Mio.	288,0 Mio.	72,0 Mio.	39,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	26,9 %	39,2 %	69,0 %	31,9 %	20,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies KPJ Healthcare Bhd eine Bilanzsumme von 7,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	7,8 Mrd.	7,2 Mrd.	7,1 Mrd.	6,9 Mrd.	6,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	5,0 Mrd.	4,7 Mrd.	4,7 Mrd.	4,6 Mrd.	3,9 Mrd.
Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,5 Mrd.	2,4 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.
Investiertes Kapital	5,7 Mrd.	5,6 Mrd.	5,4 Mrd.	5,5 Mrd.	5,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	35,4 %	35,2 %	33,6 %	32,4 %	35,2 %

Vollständige Bilanz von KPJ Healthcare Bhd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
IHH Healthcare Bhd	55,7	16.980.513.473,691 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	Malaysia	31.32	28.17
Amedisys Inc	21,36	3.321.328.640 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	39.3	22.03
Surgery Partners Inc	33,23	3.010.515.456 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	-	588.24
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	28,36	2.806.707.318,948 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	59.75	20.45
Aveanna Healthcare Holdings Inc	58,53	2.772.291.584 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	10.08	13.72
Acadia Healthcare Company Inc	23,72	2.747.388.928 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	-	16
Narayana Hrudayalaya Ltd.	74,75	4.244.418.232,32 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	Indien	51.02	35.84
Dallah Healthcare Holding Company	57,63	4.344.088.073,216 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen		42.28	38.46
Option Care Health Inc	50,98	4.687.037.952 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	23.7	15.02
Mednax Inc	52,47	2.343.344.384 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	13.8	9.29

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