OTP Bank Nyrt (OTP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,76 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,24 % | – |
| 1 Jahr | +38,67 % | +38,67 % |
| 3 Jahre | +247,39 % | +51,45 % |
| 5 Jahre | +158,54 % | +20,92 % |
| 10 Jahre | +551,02 % | +20,60 % |
| 20 Jahre | +730,06 % | +11,16 % |
Über OTP Bank Nyrt
(nur auf Englisch verfügbar)
OTP Bank Nyrt., together with its subsidiaries, provides various commercial banking services. The company offers retail banking services, including account management comprising forint account packages, inheritance administration, and foreign currency accounts; debit cards; internet and mobile banking; direkt telephone banking services; and deposits and securities accounts. It also provides corporate banking services, such as account opening, authenticated electronic bank account statements, cash management solutions, business cards, HUF and foreign currency loans, bank guarantees, special agricultural loans, factoring, European union grants, leasing, specialized lending/project financing, syndicated lending and international financing, and forfaiting and buyer's credits; securities account, stock exchange transaction orders, investment fund shares, and government securities; and global markets services, capital market solutions, private banking, and global securities services. In addition, the company is involved in refinancing activities; mortgage lending; real estate management and development; finance and real estate lease; housing savings and loans; fund management; and fund services. The company operates through a network of branches in Hungary, Bulgaria, Serbia, Croatia, Russia, Ukraine, Albania, Montenegro, Moldova, Slovenia, and Uzbekistan, as well as provides other services in the Netherlands and Malta. OTP Bank Nyrt. was founded in 1949 and is based in Budapest, Hungary.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.808.457.166.848 HUF | ROIC [%] ? | -123,2 |
| Enterprise Value ? | 11.342.901.673.984 HUF | ROIC/WACC ? | -26,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,87 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,17 |
| KGV [Forward] ? | 4,74 | EV/Sales [TTM] ? | 4,32 |
| KUV [TTM] ? | 3,64 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,93 | PEG [Trailing] ? | 0,29 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,99 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1.071,43 HUF | Ausschüttungsquote ? | 26,06 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1.129,08 HUF | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 HUF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 HUF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 HUF | ||
Kennzahlen von OTP Bank Nyrt
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte OTP Bank Nyrt einen Umsatz von 3,1 Bio. HUF (+15,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Bio. HUF, das entspricht einer Nettomarge von 36,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HUF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,1 Bio. | 2,7 Bio. | 2,3 Bio. | 1,7 Bio. | 1,4 Bio. |
| Brutto Gewinn | 0 | 0 | 0 | 1,7 Bio. | 1,4 Bio. |
| Operativer Gewinn | 0 | 0 | 0 | 1,3 Bio. | 527,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Bio. | 1,1 Bio. | 988,7 Mrd. | 346,4 Mrd. | 455,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 75,9 % | 37,9 % |
| Netto Marge | 36,4 % | 39,6 % | 43,2 % | 19,9 % | 32,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von OTP Bank Nyrt bei 513,3 Mrd. HUF, die Investitionsausgaben bei 387,2 Mrd. HUF und der Free Cashflow bei 126,2 Mrd. HUF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HUF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 513,3 Mrd. | 756,3 Mrd. | 457,6 Mrd. | 1,1 Bio. | 1,5 Bio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 387,2 Mrd. | 304,2 Mrd. | 300,0 Mrd. | 275,0 Mrd. | 300,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 126,2 Mrd. | 452,1 Mrd. | 157,6 Mrd. | 873,4 Mrd. | 1,2 Bio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,4 % | 27,9 % | 20,0 % | 66,1 % | 105,7 % |
| CapEx/Umsatz | 12,3 % | 11,2 % | 13,1 % | 15,8 % | 21,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,0 % | 16,7 % | 6,9 % | 50,3 % | 84,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte OTP Bank Nyrt Dividenden in Höhe von 255,9 Mrd. HUF. Für Aktienrückkäufe wendete OTP Bank Nyrt im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 249,7 Mrd. HUF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HUF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 255,9 Mrd. | 143,0 Mrd. | 80,2 Mrd. | 116,1 Mrd. | 10,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 249,7 Mrd. | 153,1 Mrd. | 39,8 Mrd. | 16,3 Mrd. | 276,4 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 505,7 Mrd. | 296,1 Mrd. | 120,0 Mrd. | 132,4 Mrd. | 276,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 400,8 % | 65,5 % | 76,1 % | 15,2 % | 23,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies OTP Bank Nyrt eine Bilanzsumme von 45,4 Bio. HUF und ein Eigenkapital von 5,6 Bio. HUF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HUF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 45,4 Bio. | 43,4 Bio. | 39,6 Bio. | 32,8 Bio. | 27,5 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 39,8 Bio. | 38,3 Bio. | 35,5 Bio. | 29,5 Bio. | 24,5 Bio. |
| Eigenkapital | 5,6 Bio. | 5,1 Bio. | 4,1 Bio. | 3,3 Bio. | 3,0 Bio. |
| Investiertes Kapital | −1,4 Bio. | −2,9 Bio. | −4,6 Bio. | −1,0 Bio. | −327,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,4 % | 11,8 % | 10,3 % | 10,1 % | 11,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | BNP Paribas SA | 48,73 | 106.321.972.111,933 USD | Bank (Großbanken) | Frankreich | 7.88 | 6.54 |
 | UniCredit S.p.A. | 61,15 | 112.415.913.324,544 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.41 | 9.75 |
 | Intesa Sanpaolo SpA | 49,64 | 105.271.778.979,84 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.4 | 9.97 |
 | ICICI Bank Limited | 52,69 | 103.816.724.480 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 16.43 | 16.69 |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | 55,14 | 101.607.191.562,813 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.06 | 8.32 |
 | Mizuho Financial Group Inc. | 44,19 | 116.981.538.816 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 13.27 | 12.9 |
 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 55,03 | 97.694.895.685,632 USD | Bank (Großbanken) | Singapur | 11.44 | 11.1 |
 | U.S. Bancorp | 57,18 | 93.077.995.520 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.62 | 10.32 |
 | PNC Financial Services Group Inc | 56,91 | 90.388.570.112 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.12 | 10.49 |
 | Caixabank SA | 57,62 | 87.981.114.194,002 USD | Bank (Großbanken) | Spanien | 13.36 | 11.07 |
Frankreich
Italien
Indien
China
Japan
Singapur
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital