Otter Tail Corporation (OTTR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 90,5 US Dollar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 41.985.580 | 16,26 | 18,62 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,08 % | – |
| 1 Jahr | +20,06 % | +20,06 % |
| 3 Jahre | +38,14 % | +11,37 % |
| 5 Jahre | +64,69 % | +10,49 % |
| 10 Jahre | +238,75 % | +12,98 % |
| 20 Jahre | +512,22 % | +9,48 % |
Über Otter Tail Corporation
(automatisch übersetzt)
Otter Tail Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt in den Vereinigten Staaten Geschäfte in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Fertigung und Kunststoffrohrherstellung. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Electric, Manufacturing und Plastics. Das Segment Electric erzeugt, bezieht, überträgt, verteilt und verkauft elektrische Energie in Minnesota, North Dakota und South Dakota; und ist als Teilnehmer an den Märkten des Midcontinent Independent System Operator tätig. Dieses Segment erzeugt Elektrizität durch Kohle, Brennöl, Solar, Wind und Erdgas für private, gewerbliche und industrielle Kunden. Das Segment Manufacturing beschäftigt sich mit Metallbearbeitungsdienstleistungen für kundenspezifische Maschinenteile und Metallkomponenten sowie mit der Herstellung thermo-geformter Kunststoffprodukte für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Bauwesen, im Gartenbau, in der Industrie, für Rasen- und Gartenpflege, in Freizeitfahrzeugen und anderen Endmärkten. Diese Geschäftsbereiche verfügen über Fertigungsstätten in Georgia, Illinois und Minnesota und verkaufen Produkte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Segment Plastics stellt Polyvinylchlorid-Rohre für kommunales Wasser, ländliches Wasser, Abwasser, Sturmdrainage- und Wasseraufbereitungsanlagen sowie andere Anwendungen für Kunden in der Gartenbau-, Medizin- und Life-Sciences-, Industrie-, Freizeit- und Elektronikindustrie her. Dieses Segment vermarktet seine Produkte über unabhängige Verkaufsvertreter, Außendienstmitarbeiter des Unternehmens und Kundendienstmitarbeiter. Otter Tail Corporation wurde 1907 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Fergus Falls, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 17,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.763.587.328 USD | ROIC [%] ? | 9,48 |
| Enterprise Value ? | 4.733.124.845 USD | ROIC/WACC ? | 1,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,36 | EV/FCFF [TTM] ? | -26,43 |
| KGV [Forward] ? | 16,34 | EV/Sales [TTM] ? | 3,6 |
| KUV [TTM] ? | 2,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,76 |
| KBV [TTM] ? | 2,02 | PEG [Trailing] ? | 0,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,82 | Cash Ratio - L1 ? | 1,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,59 | Quick Ratio - L2 ? | 1,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,29 | Current Ratio - L3 ? | 2,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,205 USD | Ausschüttungsquote ? | 34,86 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,26 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,49 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.973.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,75 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 94.796.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,62 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 98.769.000 USD | ||
Kennzahlen von Otter Tail Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Otter Tail Corporation einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 275,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 362,7 Mio. | 583,1 Mio. | 565,2 Mio. | 570,5 Mio. | 424,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 345,7 Mio. | 380,3 Mio. | 377,9 Mio. | 390,4 Mio. | 249,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 275,9 Mio. | 301,7 Mio. | 294,2 Mio. | 284,2 Mio. | 176,8 Mio. |
| Brutto Marge | 27,8 % | 43,8 % | 41,9 % | 39,1 % | 35,4 % |
| Operative Marge | 26,5 % | 28,6 % | 28,0 % | 26,7 % | 20,9 % |
| Netto Marge | 21,2 % | 22,7 % | 21,8 % | 19,5 % | 14,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Otter Tail Corporation bei 386,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 288,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 97,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 386,0 Mio. | 452,7 Mio. | 404,5 Mio. | 389,3 Mio. | 231,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 288,1 Mio. | 358,7 Mio. | 287,1 Mio. | 171,1 Mio. | 171,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 97,9 Mio. | 94,1 Mio. | 117,4 Mio. | 218,2 Mio. | 59,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,6 % | 34,0 % | 30,0 % | 26,7 % | 19,3 % |
| CapEx/Umsatz | 22,1 % | 27,0 % | 21,3 % | 11,7 % | 14,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,5 % | 7,1 % | 8,7 % | 14,9 % | 5,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Otter Tail Corporation Dividenden in Höhe von 88,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Otter Tail Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 88,1 Mio. | 78,3 Mio. | 73,1 Mio. | 68,8 Mio. | 64,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,1 Mio. | 6,5 Mio. | 3,1 Mio. | 2,9 Mio. | 1,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 91,2 Mio. | 84,7 Mio. | 76,1 Mio. | 71,7 Mio. | 66,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 93,1 % | 90,1 % | 64,9 % | 32,9 % | 111,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Otter Tail Corporation eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 990,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,0 % | 45,7 % | 44,5 % | 42,0 % | 36,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matthews International Corporation | 26,04 | 594.923.072 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 11.15 |
![]() | Honeywell International Inc | 46,63 | 69.349.638.144 USD | Diversifiziert | USA | 10.85 | 22.94 |
![]() | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 62,5 | 372.207.328 USD | USA | - | - | |
![]() | NN Inc | 12,8 | 329.042.176 USD | Maschinenbau | USA | - | 14.6 |
![]() | FTAI Infrastructure Inc. | 50,26 | 307.863.424 USD | Transport (Eisenbahnen) | USA | - | 83.33 |
![]() | RCM Technologies Inc | 51,66 | 252.574.160 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 15.44 | 12.8 |
![]() | Mammoth Energy Services Inc | 25 | 134.757.232 USD | Elektrogeräte | USA | - | 17.54 |
| Dmc Global Inc | 50,49 | 121.397.000 USD | Elektrogeräte | USA | - | 11.63 | |
![]() | Air T Inc | 49,25 | 72.944.096 USD | Lufttransport | USA | 0.94 | 12.8 |
![]() | Graham Holdings Co | 49,44 | 5.025.631.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.6 | 20.12 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








