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Otter Tail Corporation (OTTR)

Takani Score ?
73.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
90,42 US Dollar94,498 US Dollar72,281 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
90,5 US Dollar0 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
41.985.58016,26 18,62

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,87 %–
Seit Jahresbeginn +14,08 %–
1 Jahr +20,06 %+20,06 %
3 Jahre +38,14 %+11,37 %
5 Jahre +64,69 %+10,49 %
10 Jahre +238,75 %+12,98 %
20 Jahre +512,22 %+9,48 %

Über Otter Tail Corporation

(automatisch übersetzt)

Otter Tail Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt in den Vereinigten Staaten Geschäfte in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Fertigung und Kunststoffrohrherstellung. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Electric, Manufacturing und Plastics. Das Segment Electric erzeugt, bezieht, überträgt, verteilt und verkauft elektrische Energie in Minnesota, North Dakota und South Dakota; und ist als Teilnehmer an den Märkten des Midcontinent Independent System Operator tätig. Dieses Segment erzeugt Elektrizität durch Kohle, Brennöl, Solar, Wind und Erdgas für private, gewerbliche und industrielle Kunden. Das Segment Manufacturing beschäftigt sich mit Metallbearbeitungsdienstleistungen für kundenspezifische Maschinenteile und Metallkomponenten sowie mit der Herstellung thermo-geformter Kunststoffprodukte für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Bauwesen, im Gartenbau, in der Industrie, für Rasen- und Gartenpflege, in Freizeitfahrzeugen und anderen Endmärkten. Diese Geschäftsbereiche verfügen über Fertigungsstätten in Georgia, Illinois und Minnesota und verkaufen Produkte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Segment Plastics stellt Polyvinylchlorid-Rohre für kommunales Wasser, ländliches Wasser, Abwasser, Sturmdrainage- und Wasseraufbereitungsanlagen sowie andere Anwendungen für Kunden in der Gartenbau-, Medizin- und Life-Sciences-, Industrie-, Freizeit- und Elektronikindustrie her. Dieses Segment vermarktet seine Produkte über unabhängige Verkaufsvertreter, Außendienstmitarbeiter des Unternehmens und Kundendienstmitarbeiter. Otter Tail Corporation wurde 1907 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Fergus Falls, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?17,94
Marktkapitalisierung ?3.763.587.328 USDROIC [%] ?9,48
Enterprise Value ?4.733.124.845 USDROIC/WACC ?1,51
Bewertung
KGV [TTM] ?19,36EV/FCFF [TTM] ?-26,43
KGV [Forward] ?16,34EV/Sales [TTM] ?3,6
KUV [TTM] ?2,86EV/EBITDA [TTM] ?12,76
KBV [TTM] ?2,02PEG [Trailing] ?0,82
PEG [Forward, 5J] ?2,01
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,82Cash Ratio - L1 ?1,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,59Quick Ratio - L2 ?1,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,29Current Ratio - L3 ?2,28
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,205 USDAusschüttungsquote ?34,86 %
Erwartete Jahresdividende ?2,26 USDErwartete Dividendenrendite ?2,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.973.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?45,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?94.796.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?98.769.000 USD

Kennzahlen von Otter Tail Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Otter Tail Corporation einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 275,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn362,7 Mio.583,1 Mio.565,2 Mio.570,5 Mio.424,1 Mio.
Operativer Gewinn345,7 Mio.380,3 Mio.377,9 Mio.390,4 Mio.249,7 Mio.
Netto Gewinn275,9 Mio.301,7 Mio.294,2 Mio.284,2 Mio.176,8 Mio.
Brutto Marge27,8 %43,8 %41,9 %39,1 %35,4 %
Operative Marge26,5 %28,6 %28,0 %26,7 %20,9 %
Netto Marge21,2 %22,7 %21,8 %19,5 %14,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Otter Tail Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Otter Tail Corporation bei 386,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 288,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 97,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow386,0 Mio.452,7 Mio.404,5 Mio.389,3 Mio.231,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)288,1 Mio.358,7 Mio.287,1 Mio.171,1 Mio.171,8 Mio.
Free Cash Flow97,9 Mio.94,1 Mio.117,4 Mio.218,2 Mio.59,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,6 %34,0 %30,0 %26,7 %19,3 %
CapEx/Umsatz22,1 %27,0 %21,3 %11,7 %14,4 %
Free Cash Flow Marge7,5 %7,1 %8,7 %14,9 %5,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Otter Tail Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Otter Tail Corporation Dividenden in Höhe von 88,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Otter Tail Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden88,1 Mio.78,3 Mio.73,1 Mio.68,8 Mio.64,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe3,1 Mio.6,5 Mio.3,1 Mio.2,9 Mio.1,5 Mio.
Gesamtausschüttung91,2 Mio.84,7 Mio.76,1 Mio.71,7 Mio.66,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF93,1 %90,1 %64,9 %32,9 %111,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Otter Tail Corporation eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,0 Mrd.3,7 Mrd.3,2 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.
Verbindlichkeiten2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.990,8 Mio.
Investiertes Kapital2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapitalquote47,0 %45,7 %44,5 %42,0 %36,0 %
Vollständige Bilanz von Otter Tail Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Matthews International Corporation logoMatthews International Corporation
26,04
594.923.072 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-11.15
Honeywell International Inc logoHoneywell International Inc
46,63
69.349.638.144 USDDiversifiziert USA10.8522.94
Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock logoFalcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock
62,5
372.207.328 USD USA--
NN Inc logoNN Inc
12,8
329.042.176 USDMaschinenbau USA-14.6
FTAI Infrastructure Inc. logoFTAI Infrastructure Inc.
50,26
307.863.424 USDTransport (Eisenbahnen) USA-83.33
RCM Technologies Inc logoRCM Technologies Inc
51,66
252.574.160 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA15.4412.8
Mammoth Energy Services Inc logoMammoth Energy Services Inc
25
134.757.232 USDElektrogeräte USA-17.54
Dmc Global Inc logoDmc Global Inc
50,49
121.397.000 USDElektrogeräte USA-11.63
Air T Inc logoAir T Inc
49,25
72.944.096 USDLufttransport USA0.9412.8
Graham Holdings Co logoGraham Holdings Co
49,44
5.025.631.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA9.620.12

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