Paysafe Ltd (PSFE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,5 US Dollar | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 52.215.472 | 11,02 | 9,34 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,72 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −31,03 % | – |
| 1 Jahr | −50,79 % | −50,79 % |
| 3 Jahre | −41,75 % | −16,49 % |
| 5 Jahre | −94,04 % | −43,11 % |
Über Paysafe Ltd
(automatisch übersetzt)
Paysafe Limited bietet digitale Zahlungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente: Merchant Solutions und Digital Wallets. Das Segment Merchant Solutions bietet Zahlungsakzeptanz- und Transaktionsverarbeitungslösungen für Händler und integrierte Dienstleister, einschließlich Händlerakquise, Transaktionsverarbeitung, Gateway-Lösungen, Betrug- und Risikomanagement-Tools, Daten und Analytik, Point-of-Sale-Systeme und Händlerfinanzierungslösungen sowie Unterstützungsservices unter den Marken Paysafe und Petroleum Card Services. Sein Segment Digital Wallets bietet digitale Wallet-Lösungen unter den Marken Neteller, Skrill, PaysafeWallet und PagoEfectivo; eCash-Lösungen unter den Marken PaysafeCard, PaysafeCash, viafintech, SafetyPay und PagoEfectivo; und Pay-by-Bank-Lösungen unter der Marke Rapid Transfer. Das Unternehmen bietet auch digitale Handelslösungen für spezialisierte Branchenvertikale, einschließlich Reisen, Streaming und Videospiele, Einzelhandel und Gastgewerbe sowie digitale Vermögenswerte, sowie iGaming, das Online-Wetten in Bezug auf Sport, E-Sports, Fantasy-Sport, Poker und andere Casinospiele umfasst. Paysafe Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 4,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 280.919.232 USD | ROIC [%] ? | 1,86 |
| Enterprise Value ? | 2.601.435.239 USD | ROIC/WACC ? | 0,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,73 |
| KGV [Forward] ? | 2,6 | EV/Sales [TTM] ? | 1,48 |
| KUV [TTM] ? | 0,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,49 |
| KBV [TTM] ? | 0,49 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,95 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,06 | Quick Ratio - L2 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 9,46 | Current Ratio - L3 ? | 1,24 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 84.765.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -40,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 30,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 84.765.000 USD | ||
Kennzahlen von Paysafe Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Paysafe Ltd einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (−0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −182,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 686,1 Mio. | 989,1 Mio. | 937,9 Mio. | 882,1 Mio. | 887,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 122,4 Mio. | 133,4 Mio. | 158,7 Mio. | −1,9 Mrd. | −269,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −182,5 Mio. | 22,2 Mio. | −20,3 Mio. | −1,9 Mrd. | −111,0 Mio. |
| Brutto Marge | 40,3 % | 58,0 % | 58,6 % | 59,0 % | 59,7 % |
| Operative Marge | 7,2 % | 7,8 % | 9,9 % | −125,1 % | −18,1 % |
| Netto Marge | −10,7 % | 1,3 % | −1,3 % | −124,5 % | −7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Paysafe Ltd bei 236,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 12,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 223,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 236,2 Mio. | 253,8 Mio. | 234,0 Mio. | 917,3 Mio. | 261,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,6 Mio. | 120,5 Mio. | 132,9 Mio. | 4,5 Mio. | 147,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 223,6 Mio. | 133,3 Mio. | 101,1 Mio. | 912,8 Mio. | 113,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,9 % | 14,9 % | 14,6 % | 61,3 % | 17,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 7,1 % | 8,3 % | 0,3 % | 9,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,1 % | 7,8 % | 6,3 % | 61,0 % | 7,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Paysafe Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Paysafe Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 101,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 6,9 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 101,4 Mio. | 50,5 Mio. | 8,5 Mio. | 6,9 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 101,4 Mio. | 50,5 Mio. | 8,5 Mio. | 13,9 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 45,4 % | 37,9 % | 8,4 % | 1,5 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Paysafe Ltd eine Bilanzsumme von 4,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 655,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 6,0 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 655,0 Mio. | 879,3 Mio. | 883,3 Mio. | 859,6 Mio. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,6 % | 18,3 % | 16,9 % | 14,4 % | 36,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Endava Ltd | 30,24 | 89.832.616 USD | Computerdienstleistungen | Vereinigtes Königreich - UK | - | 2.04 |
 | Evertec Inc | 36,01 | 1.864.279.424 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 20 | 14.88 |
 | PagSeguro Digital Ltd | 46,81 | 2.246.514.944 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Brasilien | 5.74 | 6.17 |
 | Paymentus Holdings, Inc. | 65,68 | 4.013.696.768 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 48.29 | 30.67 |
 | Janover Inc. Common Stock | 12,5 | 157.552.480 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | - |
 | Bakkt, Inc. | 60,93 | 229.403.536 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
| Bairong Inc | 34,99 | 249.706.852,8 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | China | - | - |
 | Gorilla Technology Group Inc. | 17,99 | 254.600.688 USD | Software (System & Anwendung) | Vereinigtes Königreich - UK | - | 4.11 |
 | Arqit Quantum Inc. | 30,67 | 313.939.520 USD | Software (System & Anwendung) | Vereinigtes Königreich - UK | - | 18.73 |
 | Usio Inc | 29,12 | 53.260.268 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 45.66 |
Vereinigtes Königreich - UK
USA
Brasilien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital