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Royal Unibrew A/S (RBREW)

Takani Score ?
56.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
429,8 Dänische Krone628,628 Dänische Krone379,582 Dänische Krone
Analysten Konsens
489,6 Dänische Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
47.091.513

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,20 %–
Seit Jahresbeginn −22,23 %–
1 Jahr −9,08 %−9,08 %
3 Jahre −6,86 %−2,34 %
5 Jahre −38,08 %−9,14 %
10 Jahre +72,96 %+5,63 %
20 Jahre +804,05 %+11,64 %

Über Royal Unibrew A/S

(automatisch übersetzt)

Royal Unibrew A/S bietet Getränke in Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Finnland, Litauen, Lettland, Estland, Belgien, Luxemburg und international an. Es bietet Softdrinks unter den Marken Faxe Kondi, Jaffa, Lemon Soda, Lorina, Royal Club, Fonti di Crodo, Adelhardt, Frem, Rebæl, Crystal Clear, Sisi, Sourcy Vitamin Water, Borg, Hansa, CB und Pommac sowie weitere Partnermarken. Das Unternehmen bietet auch Energy-Drinks unter den Marken Faxe Kondi Booster, CULT, Crazy Tiger, Lemon Soda Energy, Jaffa Booster und ED Energy; Wasser unter den Marken Novelle, Egekilde, Sourcy, Vichy Original, Olden, Mangali und weiteren Partnermarken; und Malzgetränke unter den Marken Vitamalt, Supermalt und Powermalt. Außerdem bietet es Biere unter den Marken Ceres Italy, Faxe, Royal, Hansa, Anarkist, Lapin Kulta, Amsterdam, Bauskas, Albani, Too Old To Die Young, Slots, Fuglsang, Thor, Nørrebro Bryghus, Schiøtz, Ceres Denmark, Borg, Kalnapilis, Helsinki Bryggeri, Tanker, Vilkmergés, Aura, Nøgne Ø, CB, Madonas Alus, Lielvardes, Frederikstad, Karjala, Lahden Erikois, Maltti, Lacplesis und weiteren Partnermarken. Des Weiteren bietet das Unternehmen Fertiggetränke, Cocktails und Ciders unter Original Long Drink, Grevens, Shaker, Tempt Cider, GiG Drinks, Mokai, Nohrlund, Happy Joe, Hartwall Seltzer, Hartwall Cocktails, Hansa Hard Seltzer, Urban Cocktails, Royale Cocktail Co., Lielvardes Sidrs, Vilkmerges Sidras, Strongbow und weiteren Partnermarken an. Zusätzlich bietet es Saft unter den Marken Cido, Adelhardt, Looza, Pagoi und Ranja an; aromatisierte Getränke unter Faxe Kondi Pro, Hartwall Sport, Cido Hydrate+, Sourcy Vitamin Water und Gatorda; sowie Tee und Kaffee unter Partnermarken. Das Unternehmen war früher bekannt als Bryggerigruppen A/S und änderte seinen Namen 2005 in Royal Unibrew A/S. Royal Unibrew A/S wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Faxe, Dänemark.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?14,35
Marktkapitalisierung ?20.484.808.704 DKKROIC [%] ?14,16
Enterprise Value ?27.047.716.642 DKKROIC/WACC ?2,27
Bewertung
KGV [TTM] ?13,3EV/FCFF [TTM] ?15,23
KGV [Forward] ?11,61EV/Sales [TTM] ?1,71
KUV [TTM] ?1,3EV/EBITDA [TTM] ?11,98
KBV [TTM] ?3,29PEG [Trailing] ?2,34
PEG [Forward, 5J] ?6,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,62Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,91Quick Ratio - L2 ?0,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,3Current Ratio - L3 ?0,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?16 DKKAusschüttungsquote ?48,63 %
Erwartete Jahresdividende ?16 DKKErwartete Dividendenrendite ?3,69 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?903.000.000 DKKEffektive Ausschüttungsquote ?104,28 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?777.000.000 DKKEffektive Auszahlungsrendite ?8,2 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.680.000.000 DKK

Kennzahlen von Royal Unibrew A/S

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Royal Unibrew A/S einen Umsatz von 15,7 Mrd. DKK (+4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. DKK, das entspricht einer Nettomarge von 9,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Umsatz15,7 Mrd.15,0 Mrd.12,9 Mrd.11,5 Mrd.8,7 Mrd.
Brutto Gewinn6,4 Mrd.6,4 Mrd.5,4 Mrd.4,9 Mrd.4,3 Mrd.
Operativer Gewinn2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.
Netto Gewinn1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge40,9 %42,5 %41,7 %42,4 %48,7 %
Operative Marge14,0 %13,1 %12,4 %13,1 %19,3 %
Netto Marge9,9 %9,7 %8,5 %13,0 %14,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Royal Unibrew A/S

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Royal Unibrew A/S bei 2,4 Mrd. DKK, die Investitionsausgaben bei 841,0 Mio. DKK und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. DKK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,4 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,1 Mrd.1,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)841,0 Mio.819,0 Mio.602,0 Mio.502,0 Mio.426,0 Mio.
Free Cash Flow1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.633,0 Mio.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,2 %14,6 %13,7 %9,9 %20,0 %
CapEx/Umsatz5,3 %5,4 %4,7 %4,4 %4,9 %
Free Cash Flow Marge9,8 %9,1 %9,1 %5,5 %15,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Royal Unibrew A/S

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Royal Unibrew A/S Dividenden in Höhe von 749,0 Mio. DKK. Für Aktienrückkäufe wendete Royal Unibrew A/S im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 550,0 Mio. DKK auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Dividenden749,0 Mio.726,0 Mio.720,0 Mio.692,0 Mio.653,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe550,0 Mio.00300,0 Mio.582,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,3 Mrd.726,0 Mio.720,0 Mio.992,0 Mio.1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF84,1 %53,0 %61,3 %156,7 %93,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Royal Unibrew A/S eine Bilanzsumme von 18,3 Mrd. DKK und ein Eigenkapital von 6,7 Mrd. DKK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Bilanzsumme18,3 Mrd.17,9 Mrd.17,8 Mrd.14,5 Mrd.10,9 Mrd.
Verbindlichkeiten11,6 Mrd.11,5 Mrd.12,0 Mrd.9,3 Mrd.7,6 Mrd.
Eigenkapital6,7 Mrd.6,4 Mrd.5,7 Mrd.5,2 Mrd.3,3 Mrd.
Investiertes Kapital12,8 Mrd.12,1 Mrd.12,2 Mrd.9,6 Mrd.6,9 Mrd.
Eigenkapitalquote36,7 %35,8 %32,3 %35,6 %30,5 %
Vollständige Bilanz von Royal Unibrew A/S

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Carlsberg A/S logoCarlsberg A/S
45,33
19.096.919.208,755 USDGetränke (alkoholisch) Dänemark19.9413.21
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd logoBeijing Yanjing Brewery Co Ltd
75,38
4.422.582.896,005 USDGetränke (alkoholisch) China14.9481.3
Sapporo Holdings Limited logoSapporo Holdings Limited
29,46
4.872.428.520,468 USDGetränke (alkoholisch) Japan93.339.42
Takara Holdings Inc logoTakara Holdings Inc
38,1
3.267.585.118,198 USDGetränke (alkoholisch) Japan43.7111.72
Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd logoGuangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd
65,84
2.722.575.297,72 USDGetränke (alkoholisch) China19.07-
Chongqing Brewery Co Ltd logoChongqing Brewery Co Ltd
55,77
2.689.849.250,529 USDGetränke (alkoholisch) China15.515.27
Molson Coors Beverage Company logoMolson Coors Beverage Company
28,06
7.873.949.696 USDGetränke (alkoholisch) USA-7.79
Compania Cervecerias Unidas SA ADR logoCompania Cervecerias Unidas SA ADR
25,33
1.931.003.264 USDGetränke (alkoholisch) Chile17.4910.92
Budweiser Brewing Company logoBudweiser Brewing Company
49,24
9.831.703.455,007 USDGetränke (alkoholisch) Hong Kong18.2216.78
Tsingtao Brewery Co Ltd logoTsingtao Brewery Co Ltd
79,73
10.197.356.181,627 USDGetränke (alkoholisch) China15.0115.75

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