R1 RCM Inc (RCM) Nicht notiert

Takani Score

38.2

Datenstand: 18.11.2024

Preis (18.11.2024)	52W Hoch	52W Tief
14,31 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
21,5 US Dollar	0	1	11	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
422.393.984	6,85	5,87

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 15.11.2024	+0,07 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+35,38 %	–
1 Jahr 17.11.2023	+34,11 %	+34,11 %
3 Jahre 18.11.2021	−43,42 %	−17,29 %
5 Jahre 18.11.2019	+13,75 %	+2,61 %
10 Jahre 18.11.2014	+82,29 %	+6,19 %

Über R1 RCM Inc

(automatisch übersetzt)

R1 RCM Inc. bietet technologiegetriebene Lösungen für die finanzielle Leistungsfähigkeit und das Patientenerlebnis von Gesundheitssystemen, Krankenhäusern und ärztlichen Gruppen. Es bietet Betriebspartnerschaften/End-to-End-Lösungen, die mehrere Aspekte des Revenue Cycle Management (RCM) steuern, um finanziellen Hebel und Umsatzsteigerungen für Krankenhaus- und Arztkunden zu realisieren. Das Unternehmen bietet außerdem modulare Lösungen, einschließlich funktionaler Partnerschaft, einer Outsourcing-Lösung für Verbesserungen in ausgewählten Bereichen des Revenue Cycle für Krankenhaus- und Arztgruppenkunden; Revenue Recovery (Umsatzrückgewinnung), um die Zahlungseingänge von Versicherern und Patienten zu beschleunigen; Revenue Optimization (Umsatzoptimierung), eine Lösung zur Aufdeckung verpassten oder unterberichterstatteten Umsatzes; Clinical Integrity (klinische Integrität), verwendet, um Dokumentations- und Kodierungsgenauigkeit zu verbessern, um den verdienten Umsatz für die erbrachten Dienstleistungen zu maximieren; und Regulatory Navigation (Regulatorische Navigation), eine Compliance-First-Lösung für Genauigkeit der Regierungserstattung, Einsparungen bei Arzneimitteln und Compliance. R1 RCM Inc. war vormals als Accretive Health, Inc. bekannt und änderte seinen Namen zu R1 RCM Inc. im Januar 2017. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Murray, Utah. Ab dem 19. November 2024 wurde R1 RCM Inc. privatisiert.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	Operative Marge [%] ?	5,53
Marktkapitalisierung ?	6.044.457.984 USD	ROIC [%] ?	2,18
Enterprise Value ?	8.191.560.844 USD	ROIC/WACC ?	0,25
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	26,83
KGV [Forward] ?	51,55	EV/Sales [TTM] ?	3,32
KUV [TTM] ?	2,45	EV/EBITDA [TTM] ?	19,63
KBV [TTM] ?	2,15	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	2,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,17	Cash Ratio - L1 ?	0,61
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,63	Quick Ratio - L2 ?	1,71
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,29	Current Ratio - L3 ?	1,83
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	6.500.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-37,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	16.400.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	22.900.000 USD

Kennzahlen von R1 RCM Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte R1 RCM Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+24,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	2,3 Mrd.	1,8 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.
Brutto Gewinn	484,5 Mio.	361,3 Mio.	311,8 Mio.	249,7 Mio.	198,3 Mio.
Operativer Gewinn	147,9 Mio.	3,0 Mio.	145,7 Mio.	80,0 Mio.	112,7 Mio.
Netto Gewinn	3,3 Mio.	−57,6 Mio.	87,3 Mio.	115,2 Mio.	12,0 Mio.
Brutto Marge	21,5 %	20,0 %	21,1 %	19,6 %	16,7 %
Operative Marge	6,6 %	0,2 %	9,9 %	6,3 %	9,5 %
Netto Marge	0,1 %	−3,2 %	5,9 %	9,1 %	1,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von R1 RCM Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von R1 RCM Inc bei 340,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 102,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 237,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	340,1 Mio.	−9,9 Mio.	264,8 Mio.	61,8 Mio.	113,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	102,5 Mio.	93,5 Mio.	51,7 Mio.	49,3 Mio.	61,0 Mio.
Free Cash Flow	237,6 Mio.	−103,4 Mio.	213,1 Mio.	12,5 Mio.	52,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	15,1 %	−0,5 %	18,0 %	4,9 %	9,6 %
CapEx/Umsatz	4,5 %	5,2 %	3,5 %	3,9 %	5,1 %
Free Cash Flow Marge	10,5 %	−5,7 %	14,5 %	1,0 %	4,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von R1 RCM Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte R1 RCM Inc Dividenden in Höhe von 1,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete R1 RCM Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 26,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	1,3 Mio.	2,6 Mio.	8,9 Mio.	18,4 Mio.	13,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	26,5 Mio.	69,5 Mio.	72,8 Mio.	71,9 Mio.	11,0 Mio.
Gesamtausschüttung	27,8 Mio.	72,1 Mio.	81,7 Mio.	90,3 Mio.	24,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	11,7 %	–	38,3 %	722,4 %	46,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies R1 RCM Inc eine Bilanzsumme von 5,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	5,0 Mrd.	5,1 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	929,1 Mio.
Verbindlichkeiten	2,2 Mrd.	2,4 Mrd.	1,1 Mrd.	849,6 Mio.	911,0 Mio.
Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.	346,7 Mio.	339,4 Mio.	18,1 Mio.
Investiertes Kapital	4,3 Mrd.	4,5 Mrd.	1,1 Mrd.	800,8 Mio.	375,6 Mio.
Eigenkapitalquote	55,5 %	52,9 %	23,9 %	28,5 %	1,9 %

Vollständige Bilanz von R1 RCM Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
HealthEquity Inc	62,64	8.043.531.776 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	36.62	21.01
Privia Health Group Inc	49,39	3.315.385.600 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	154.76	28.82
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock	58,48	13.873.508.352 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	91.81	38.76
Accolade, Inc.	25	575.591.616 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	-	-
National Research Corp	55,93	469.439.360 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	53.41	17.21
10X Genomics Inc	28,23	5.973.288.960 USD	Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen	USA	-	769.23
Omnicell Inc	21,06	1.902.382.848 USD	Gesundheitsinformationen und -technologie	USA	95.07	29.5
Schrodinger Inc	28,28	1.123.052.416 USD	Gesundheitsinformationen und -technologie	USA	-	-
Certara Inc	28,51	1.079.618.432 USD	Gesundheitsinformationen und -technologie	USA	-	12.67
Goodrx Holdings Inc	38,51	1.063.440.640 USD	Gesundheitsinformationen und -technologie	USA	52.33	5.44

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon