Repay Holdings Corp (RPAY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,85 US Dollar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 82.898.508 | 6,44 | 10,17 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +21,10 % | – |
| 1 Jahr | −8,87 % | −8,87 % |
| 3 Jahre | −24,96 % | −9,13 % |
| 5 Jahre | −78,96 % | −26,79 % |
Über Repay Holdings Corp
(automatisch übersetzt)
Repay Holdings Corporation, ein Unternehmen für Zahlungstechnologie, bietet integrierte Zahlungsabwicklungslösungen, die es Verbrauchern und Unternehmen ermöglichen, Zahlungen mit elektronischen Zahlungsmethoden in den Vereinigten Staaten zu tätigen. Es operiert durch zwei Segmente: Verbraucherzahlungen und Geschäftszahlungen. Das Unternehmen bietet Zahlungsakzeptanzlösungen wie Debit- und Kreditkartenabwicklung, Automated Clearing House (ACH)-Verarbeitung, E-Cash und Dienste für digitale Brieftasche; virtuelle Kreditkartenabwicklung, verbesserte ACH-Verarbeitung, Sofortfinanzierung, Abwicklung und Abrechnung sowie Kommunikationslösungen; und proprietäre Zahlungskanäle, die Web-basiert, mobile Anwendung, Text-to-Pay, interaktive Sprachantwort und Point-of-Sale-Dienste umfassen. Es bedient Kunden, die hauptsächlich in den Bereichen Privatkredite, Fahrzeugkredite, Forderungsmanagement und Business-to-Business tätig sind, durch direkte Verkaufsvertreter und Software-Integrationspartner. Repay Holdings Corporation wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | -3,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 389.775.008 USD | ROIC [%] ? | -13,55 |
| Enterprise Value ? | 1.044.819.599 USD | ROIC/WACC ? | -1,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,91 |
| KGV [Forward] ? | 5,64 | EV/Sales [TTM] ? | 3,09 |
| KUV [TTM] ? | 1,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,49 |
| KBV [TTM] ? | 0,75 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -18,86 | Cash Ratio - L1 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,9 | Quick Ratio - L2 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,12 | Current Ratio - L3 ? | 0,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.409.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -10,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 17.409.000 USD | ||
Kennzahlen von Repay Holdings Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Repay Holdings Corp einen Umsatz von 309,3 Mio. USD (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −256,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −83,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 309,3 Mio. | 313,0 Mio. | 296,6 Mio. | 279,2 Mio. | 219,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 232,0 Mio. | 241,4 Mio. | 226,9 Mio. | 214,4 Mio. | 163,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | −12,0 Mio. | −7,8 Mio. | −111,4 Mio. | −47,2 Mio. | −54,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −256,7 Mio. | −10,2 Mio. | −110,5 Mio. | 12,8 Mio. | −50,1 Mio. |
| Brutto Marge | 75,0 % | 77,1 % | 76,5 % | 76,8 % | 74,7 % |
| Operative Marge | −3,9 % | −2,5 % | −37,6 % | −16,9 % | −24,6 % |
| Netto Marge | −83,0 % | −3,2 % | −37,2 % | 4,6 % | −22,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Repay Holdings Corp bei 91,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 286,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 90,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 91,1 Mio. | 150,1 Mio. | 103,6 Mio. | 74,2 Mio. | 53,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 286,0 Tsd. | 44,9 Mio. | 64,4 Mio. | 39,5 Mio. | 23,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 90,8 Mio. | 105,2 Mio. | 39,3 Mio. | 34,7 Mio. | 29,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,5 % | 47,9 % | 34,9 % | 26,6 % | 24,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 14,3 % | 21,7 % | 14,2 % | 10,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,4 % | 33,6 % | 13,2 % | 12,4 % | 13,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Repay Holdings Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Repay Holdings Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 38,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 2,3 Mio. | 3,5 Mio. | 951,0 Tsd. | 62,3 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 38,5 Mio. | 41,5 Mio. | 2,5 Mio. | 12,7 Mio. | 4,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 38,5 Mio. | 43,9 Mio. | 6,1 Mio. | 13,6 Mio. | 4,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 42,4 % | 41,7 % | 15,4 % | 39,2 % | 13,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Repay Holdings Corp eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 484,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 718,0 Mio. | 798,7 Mio. | 689,0 Mio. | 698,5 Mio. | 772,8 Mio. |
| Eigenkapital | 484,4 Mio. | 761,3 Mio. | 815,1 Mio. | 894,6 Mio. | 874,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 805,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,3 % | 48,8 % | 54,2 % | 56,2 % | 53,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Priority Technology Holdings Inc | 38,89 | 645.757.504 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 11.69 | 13.89 |
 | Janover Inc. Common Stock | 12,5 | 157.552.480 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | - |
 | Usio Inc | 29,12 | 53.260.268 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 45.66 |
 | Flywire Corp | 51,19 | 2.327.512.320 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 72.46 | 21.19 |
 | Payoneer Global Inc | 52 | 2.416.006.656 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 50.93 | - |
 | Remitly Global Inc | 48,29 | 5.124.870.656 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 17.54 | - |
 | Ryvyl Inc | 15,72 | 9.994.965 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 3.32 |
 | International Money Express Inc | 36,42 | 264.653.872 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 14.36 | 6.85 |
 | LiveVox Holdings Inc | 12,5 | 352.990.784 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 60.24 |
 | Movano Inc | 25 | 229.069.536 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital