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RELIANCE POWER LTD. (RPOWER)

Takani Score ?
39.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
56,23 Rupie (Indien)76,49 Rupie (Indien)29,21 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
42,2 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.122.469.888

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,34 %–
Seit Jahresbeginn +32,12 %–
1 Jahr +79,82 %+79,82 %
3 Jahre +349,12 %+64,99 %
5 Jahre +1.483,94 %+73,76 %
10 Jahre +40,86 %+3,49 %

Über RELIANCE POWER LTD.

(automatisch übersetzt)

Reliance Power Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Stromerzeugung in Indien tätig. Sein Portfolio an Energieprojekten basiert auf Kohle, Gas, Wasserkraft, Wind- und Solarenergie. Das Unternehmen verfügt über eine operative Stromerzeugungskapazität von 434 GW. Es besitzt und betreibt das Ultra-Mega-Kraftwerk Sasan mit einer Kapazität von 3.960 MW in Madhya Pradesh, das Kraftwerk Rosa mit 1.200 MW in Uttar Pradesh und das Kraftwerk Butibori mit einer Kapazität von 600 MW in Maharashtra; Vashpet-Kraftwerk mit einer Kapazität von 45 MW in Maharashtra; Dhursar-Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 40 MW in Rajasthan; Solar-CSP-Kraftwerk mit 100 MW in Rajasthan; und Krishnapatnam-Ultra-Mega-Kraftwerksprojekt mit einer Kapazität von 3.960 MW in Andhra Pradesh. Das Unternehmen ist auch an der Erschließung von Kohleminen in Indien beteiligt, darunter die Kohleblöcke Moher und Moher Amlohri Extension, und betreibt eine Kohleminenkonzession in Indonesien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an vier Kohleflözblöcken beteiligt. Reliance Power Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Grüne & Erneuerbare EnergienOperative Marge [%] ?58,68
Marktkapitalisierung ?269.156.122.624 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?370.084.860.357 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?7,45EV/FCFF [TTM] ?8
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?5,25
KUV [TTM] ?3,6EV/EBITDA [TTM] ?6,57
KBV [TTM] ?1,36PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,48Cash Ratio - L1 ?0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,93Quick Ratio - L2 ?0,26
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,56Current Ratio - L3 ?0,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- INRAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 INRErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-4.940.500.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?-15,99 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 INREffektive Auszahlungsrendite ?-1,84 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-4.940.500.000 INR

Kennzahlen von RELIANCE POWER LTD.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte RELIANCE POWER LTD. einen Umsatz von 75,8 Mrd. INR (−3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 29,5 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 38,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz75,8 Mrd.78,9 Mrd.75,1 Mrd.75,0 Mrd.79,3 Mrd.
Brutto Gewinn35,4 Mrd.38,8 Mrd.37,3 Mrd.43,6 Mrd.47,0 Mrd.
Operativer Gewinn47,7 Mrd.809,5 Mio.19,5 Mrd.16,9 Mrd.26,4 Mrd.
Netto Gewinn29,5 Mrd.−20,7 Mrd.−4,7 Mrd.−6,1 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Marge46,7 %49,1 %49,6 %58,1 %59,3 %
Operative Marge62,9 %1,0 %26,0 %22,5 %33,2 %
Netto Marge38,9 %−26,2 %−6,3 %−8,1 %2,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von RELIANCE POWER LTD.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von RELIANCE POWER LTD. bei 19,4 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 0 INR und der Free Cashflow bei 19,4 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow19,4 Mrd.31,7 Mrd.40,2 Mrd.36,1 Mrd.41,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)003,8 Mrd.2,7 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow19,4 Mrd.31,7 Mrd.36,4 Mrd.33,5 Mrd.40,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge25,5 %40,2 %53,6 %48,2 %52,3 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %5,1 %3,6 %1,7 %
Free Cash Flow Marge25,5 %40,2 %48,4 %44,6 %50,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von RELIANCE POWER LTD.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2025 weist RELIANCE POWER LTD. keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen RELIANCE POWER LTD. im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 4,9 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe−4,9 Mrd.−2,4 Mrd.−800,0 Mio.00
Gesamtausschüttung−4,9 Mrd.−2,4 Mrd.−800,0 Mio.00
Ausschüttung in % des FCF−25,5 %−7,6 %−2,2 %0,0 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies RELIANCE POWER LTD. eine Bilanzsumme von 412,8 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 163,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme412,8 Mrd.437,6 Mrd.485,4 Mrd.498,1 Mrd.507,8 Mrd.
Verbindlichkeiten249,5 Mrd.321,4 Mrd.369,4 Mrd.373,5 Mrd.385,4 Mrd.
Eigenkapital163,4 Mrd.116,1 Mrd.116,0 Mrd.124,6 Mrd.122,5 Mrd.
Investiertes Kapital306,0 Mrd.294,8 Mrd.322,8 Mrd.350,4 Mrd.326,2 Mrd.
Eigenkapitalquote39,6 %26,5 %23,9 %25,0 %24,1 %
Vollständige Bilanz von RELIANCE POWER LTD.

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